科锐国际(300662) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	58	54	141	198	191	510	334	392	404
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	81	93	108	150	211	261	553	774	797
预付款项	4	2	3	6	14	18	25	18	22
其他应收款	5	11	8	24	40	48	57	59	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	30	46	15	11	10	3	3	6	3
流动资产合计	178	206	276	391	465	841	973	1249	1271
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	10	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	29	29	28
长期股权投资	4	3	3	0	2	4	79	86	87
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5	4	3	6	6	8	12	10	11
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	8	7	8	9	10	120	126	173
开发支出	0	0	0	0	0	0	4	4	7
商誉	3	3	19	33	33	33	144	153	160
长期待摊费用	2	2	1	1	2	8	9	19	25
递延所得税资产	16	17	23	10	8	8	8	6	9
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	38	37	55	59	61	82	405	435	502
资产总计	216	244	331	449	526	923	1378	1684	1773
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	60	32	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	3	3	3	2	1	1	60	71	47
预收款项	3	3	4	10	10	8	29	37	0
应付职工薪酬	64	64	83	134	149	186	268	348	287
应交税费	12	12	14	11	21	29	47	77	95
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	8	17	0	0	0	0	1	0
其他应付款	16	13	12	19	22	32	47	92	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	102	103	132	175	203	257	511	658	595
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	2	4	4	11	12	11	11	11	13
递延所得税负债	1	1	0	0	0	0	23	21	32
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3	4	9	15	16	16	35	38	48
负债合计	106	107	142	190	219	273	546	695	643
股东权益
股本	2	2	75	135	135	180	180	182	182
资本公积	41	51	50	13	13	226	226	260	279
盈余公积	1	1	3	6	8	12	17	28	28
库存股	0	0	0	0	0	0	0	35	34
未分配利润	65	82	58	96	136	207	304	422	525
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	109	136	186	251	293	625	728	861	980
少数股东权益	1	1	3	9	14	25	104	128	150
股东权益合计	110	137	189	260	307	650	832	989	1130
负债和股东权益总计	216	244	331	449	526	923	1378	1684	1773

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	463	499	626	732	868	1135	2197	3586	3708
营业收入	463	499	626	732	868	1135	2197	3586	3708
营业总成本	424	466	567	671	796	1029	2046	3381	3507
营业成本	150	189	453	541	663	880	1799	3073	3185
营业税金及附加	24	24	23	29	15	8	12	19	21
销售费用	202	201	29	32	39	49	93	114	102
管理费用	48	51	62	69	79	95	132	162	179
财务费用	-0	-0	0	-1	-2	-4	-1	-1	-3
资产减值损失	-0	1	0	1	2	2	6	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	-0	18	-0	1	2	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	-1	-1	-0	-0	3	1	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39	34	59	80	73	109	164	217	228
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	9	9	11	16	4	16	17	21
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	44	43	68	90	88	113	180	234	248
所得税	13	13	17	23	25	27	43	55	58
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	30	51	68	64	85	137	179	190
归属于母公司所有者的净利润	31	30	51	66	62	74	118	152	171
少数股东损益	0	-0	1	2	2	11	19	27	19
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	30	51	66	62	74	118	155	169
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-0	1	2	2	10	19	29	19

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	445	493	617	716	840	1121	2294	3675	3958
收到的税费返还	0	0	0	0	0	3	4	6	8
收到其他与经营活动有关的现金	7	10	11	14	18	9	57	64	71
经营活动现金流入小计	451	502	628	730	859	1133	2355	3745	4037
购买商品、接受劳务支付的现金	13	27	48	64	75	74	691	1287	1183
支付给职工以及为职工支付的现金	333	361	441	533	648	839	1281	1953	2198
支付的各项税费	40	41	52	61	72	83	175	246	266
支付其他与经营活动有关的现金	48	49	29	36	44	43	75	136	135
经营活动现金流出小计	433	478	571	694	838	1039	2222	3621	3782
经营活动产生的现金流量净额	18	25	57	36	20	93	133	123	255
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	120	131	126	15	0	0	1	5	-0
取得投资收益收到的现金	1	1	1	0	0	1	0	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	16	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	121	133	127	31	0	1	1	7	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4	5	4	7	7	17	25	27	37
投资支付的现金	110	147	100	1	2	16	61	9	22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	26	-15	-0	0	207	8	11
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	11	1	0
投资活动现金流出小计	116	152	129	-7	8	33	303	45	70
投资活动产生的现金流量净额	5	-20	-3	38	-8	-32	-302	-39	-69
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	78	1	1	268	6	36	35
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	702	1462	1427
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	78	1	3	269	707	1498	1462
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	690	1493	1491
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	9	46	17	21	1	27	32	41
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	9	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5	9	46	17	21	10	716	1525	1532
筹资活动产生的现金流量净额	-5	-9	32	-16	-18	258	-9	-27	-70
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	-0	-1	-0	1	1	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	18	-4	87	57	-7	320	-176	58	115
期初现金及现金等价物余额	40	58	54	141	198	191	510	334	392
期末现金及现金等价物余额	58	54	141	198	191	510	334	392	507

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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