正海生物(300653)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    烟台正海生物科技股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省烟台经济技术开发区衡山路10号
  • 公司简称：
    正海生物
  • 法人代表：
    王涛
  • 公司董秘：
    陆美娇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0535-6971993
  • 公司网址：
    www.zhbio.com
  • 上市时间：
    2017-05-16
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    11.72
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300653
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.54(元)
  • 每股净资产
    7.79(元)
  • 每股现金流
    2.73(元)
  • 净资产收益率
    19.76(%)
  • 总资产收益率
    16.25(%)
  • 毛利率
    92.35(%)
  • 利润增长率
    42.72(%)
  • 资产负债比
    17.76(%)
  • 市盈率
    15.04(倍)
  • 市净率
    2.97(倍)
  • 市盈增长比率
    0.35(倍)
  • EV / EBIT
    13.85(倍)
  • 市销率
    6.28(倍)
  • 市值(亿)
    18.52(亿元)

注：以上数据是基于正海生物(300653)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 82.24 3.90
2019-12-31 81.67 3.92
2018-12-31 90.58 4.48
2017-12-31 91.03 4.71
2016-12-31 88.05 8.99
2015-12-31 89.54 11.92
2014-12-31 77.30 30.04
2013-12-31 37.71 32.19
2012-12-31 -7.01 28.66
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 66.74 17.28
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.25 17.76
2019-12-31 4.60 18.33
2018-12-31 12.33 9.42
2017-12-31 14.77 8.97
2016-12-31 9.50 11.95
2015-12-31 12.43 10.46
2014-12-31 6.03 22.70
2013-12-31 1.21 62.29
2012-12-31 0.74 107.01
2011-12-31 0.00 109.22
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 8.14 33.26
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.25低于历史平均水平8.14，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.25高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.18低于历史平均水平0.33，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.18低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 92.35 41.77 19.76 16.25
2019-12-31 93.12 38.38 18.25 14.91
2018-12-31 93.08 39.81 16.22 14.69
2017-12-31 93.67 33.74 12.76 11.62
2016-12-31 92.79 30.19 19.93 17.55
2015-12-31 94.02 33.16 23.69 21.21
2014-12-31 93.90 31.96 52.91 40.89
2013-12-31 91.92 20.38 53.75 20.27
2012-12-31 93.71 14.36 -132.41 9.28
2011-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00 66.79 0.00
历史平均 93.30 29.09 6.69 19.36
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.92低于历史平均水平0.93，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.92高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.42高于历史平均水平0.29，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.42高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.20高于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.20高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.01 9.97 0.47 0.39
2019-12-31 1.06 9.91 0.48 0.39
2018-12-31 1.21 8.25 0.41 0.37
2017-12-31 1.28 7.31 0.38 0.34
2016-12-31 1.75 6.47 0.66 0.58
2015-12-31 1.12 5.37 0.71 0.64
2014-12-31 1.17 4.26 1.66 1.28
2013-12-31 1.79 3.09 2.64 0.99
2012-12-31 1.03 2.25 -9.22 0.65
2011-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00 0.00 0.00
历史平均 1.34 5.29 -0.39 0.69
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.01低于历史平均水平1.34，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.01低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.97高于历史平均水平5.29，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率9.97高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.47高于历史平均水平-0.39，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.47低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 正海生物(300653)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 123 623 218
2019-12-31 107 588 78
2018-12-31 86 529 132
2017-12-31 62 483 99
2016-12-31 45 228 104
2015-12-31 42 179 130
2014-12-31 34 64 20
2013-12-31 16 29 20
2012-12-31 9 -6 31
2011-12-31 0 -7 0
2010-12-31 -6 -9 0
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 3.24 48.74
2019-12-31 0.85 44.70
2018-12-31 1.08 46.61
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.08 46.61
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.97 15.04
2019-12-31 9.59 52.52
2018-12-31 7.00 43.13
2017-12-31 5.78 45.26
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.39 44.20
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
正海生物(300653)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 77.22 1.54
2019-12-31 70.50 1.34
2018-12-31 46.27 1.07
2017-12-31 34.89 0.77
2016-12-31 0.00 0.76
2015-12-31 0.00 0.71
2014-12-31 0.00 1.42
2013-12-31 0.00 0.67
2012-12-31 0.00 0.43
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

正海生物(300653)的前一交易日收盘价为23.15元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予正海生物(300653)高估评级。

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