正元智慧(300645) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	112	91	164	147	163	207	224	242	194
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	11	91
应收票据	4	2	0	0	3	3	2	0	0
应收账款	103	116	162	192	210	274	315	426	416
预付款项	4	9	10	7	6	15	18	16	33
其他应收款	20	34	14	17	19	32	32	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	2	3	4	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	38	55	65	79	76	113	169	213	326
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	4	3	2	3	52	60	15	23
流动资产合计	282	311	418	446	483	699	821	966	1240
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	11	36	38	38	53	77	79	130	155
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4	4	7	7	8	7	30	53	49
在建工程	0	0	0	0	0	7	8	17	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	3	5	9	11	11	51	59	50
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3	3	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	5	23	44
递延所得税资产	2	2	2	5	6	8	12	18	23
其他非流动资产	0	0	0	2	8	7	5	11	12
非流动资产合计	21	48	55	64	88	119	193	314	338
资产总计	303	359	473	510	571	818	1013	1279	1578
流动负债
短期借款	67	67	52	46	64	79	167	326	457
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1	5	4	6	22	26	13	20	10
应付账款	60	65	77	85	74	88	109	136	127
预收款项	17	24	39	28	28	47	59	60	0
应付职工薪酬	5	7	6	8	9	10	22	29	11
应交税费	7	4	4	6	7	6	7	10	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	9	16	18	23	12	4	4	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	3	3
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	166	188	200	202	216	260	381	599	733
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	5	3
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	134
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	5	137
负债合计	166	188	200	202	216	260	381	604	869
股东权益
股本	45	45	50	50	50	67	67	127	127
资本公积	68	70	130	134	135	278	281	223	225
盈余公积	1	4	7	11	16	20	26	30	30
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	12	38	71	101	142	180	211	242	232
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	127	157	259	296	343	544	585	622	652
少数股东权益	10	13	14	12	12	14	48	54	57
股东权益合计	137	170	273	308	355	558	632	676	709
负债和股东权益总计	303	359	473	510	571	818	1013	1279	1578

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	211	243	302	320	363	449	567	751	808
营业收入	211	243	302	320	363	449	567	751	808
营业总成本	191	219	272	298	336	425	539	737	811
营业成本	122	139	177	189	217	272	341	467	503
营业税金及附加	3	3	2	3	3	4	4	4	5
销售费用	17	20	24	26	30	38	52	79	87
管理费用	39	47	58	69	80	98	51	61	64
财务费用	5	4	5	2	3	2	6	16	23
资产减值损失	5	5	7	10	3	12	14	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	1	-2	-1	2	3	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	1	1	-2	-1	0	1	1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	25	31	20	26	43	53	48	32
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	10	14	18	23	0	0	0	0
营业外支出	2	0	0	0	1	0	3	4	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	26	35	45	38	48	43	50	45	31
所得税	4	5	5	4	1	1	-1	1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	30	39	34	47	41	50	44	32
归属于母公司所有者的净利润	18	29	36	33	46	42	50	45	37
少数股东损益	4	2	3	1	2	-1	-0	-1	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	18	29	36	33	46	42	50	45	37
归属于母少数股东的综合收益总额	4	2	3	1	2	-1	-0	-1	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	199	274	302	310	386	460	601	707	860
收到的税费返还	6	4	6	7	14	17	16	28	27
收到其他与经营活动有关的现金	33	30	49	39	54	72	62	37	83
经营活动现金流入小计	238	307	357	356	454	549	679	772	970
购买商品、接受劳务支付的现金	121	179	197	215	229	334	429	522	529
支付给职工以及为职工支付的现金	25	37	46	53	64	83	105	152	172
支付的各项税费	25	23	21	20	30	34	40	42	46
支付其他与经营活动有关的现金	58	59	52	65	115	138	99	108	189
经营活动现金流出小计	230	298	317	353	438	589	673	824	937
经营活动产生的现金流量净额	8	9	41	3	15	-40	7	-52	33
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	2	2	1	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	41	7	1	0	0	145	299	228	316
投资活动现金流入小计	45	7	2	2	0	147	302	230	319
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	6	8	12	13	10	81	76	40
投资支付的现金	2	24	0	0	16	24	1	51	29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	-3
支付其他与投资活动有关的现金	37	6	0	0	0	195	299	189	430
投资活动现金流出小计	44	35	8	12	29	229	381	316	496
投资活动产生的现金流量净额	1	-28	-6	-10	-28	-83	-79	-86	-177
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	64	2	61	0	0	177	37	12	17
取得借款收到的现金	92	107	95	60	80	114	231	521	506
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	42	7	3	0	0	0	15	12	181
筹资活动现金流入小计	198	116	159	60	80	291	284	546	704
偿还债务支付的现金	69	107	110	66	62	99	143	355	444
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6	7	7	6	5	5	22	29	27
支付其他与筹资活动有关的现金	45	23	2	0	0	14	0	12	13
筹资活动现金流出小计	120	136	119	72	67	118	165	395	485
筹资活动产生的现金流量净额	77	-20	40	-12	13	173	118	151	220
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	3	2	2	1	2	6	6
现金及现金等价物净增加额	86	-40	75	-19	0	50	46	13	75
期初现金及现金等价物余额	24	110	70	144	125	126	176	221	235
期末现金及现金等价物余额	110	70	144	125	126	176	221	235	310

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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