南京聚隆(300644)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    南京聚隆科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京浦口区高新技术开发区聚龙路8号
  • 公司简称：
    南京聚隆
  • 法人代表：
    刘曙阳
  • 公司董秘：
    罗玉清
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    025-58647479
  • 公司网址：
    www.njjulong.cn
  • 上市时间：
    2018-02-06
  • 发行数量(万股)：
    16000000
  • 发行价格(元)：
    18.03
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300644
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.98(元)
  • 每股净资产
    11.06(元)
  • 每股现金流
    1.28(元)
  • 净资产收益率
    8.84(%)
  • 总资产收益率
    5.37(%)
  • 毛利率
    21.34(%)
  • 利润增长率
    -14.20(%)
  • 资产负债比
    38.97(%)
  • 市盈率
    13.2(倍)
  • 市净率
    1.17(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.93(倍)
  • EV / EBIT
    18.54(倍)
  • 市销率
    0.8(倍)
  • 市值(亿)
    8.26(亿元)

注：以上数据是基于南京聚隆(300644)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
南京聚隆(300644)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 61.03 16.65
2019-12-31 67.66 18.43
2018-12-31 69.14 19.10
2017-12-31 51.53 22.66
2016-12-31 54.39 26.81
2015-12-31 46.25 27.92
2014-12-31 39.20 28.95
历史平均 52.10 25.09
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
南京聚隆(300644)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.81 38.97
2019-12-31 2.34 32.34
2018-12-31 2.60 30.86
2017-12-31 1.58 48.47
2016-12-31 1.60 45.61
2015-12-31 1.30 53.75
2014-12-31 1.11 60.80
历史平均 1.64 47.90
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.81高于历史平均水平1.64，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.81高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
南京聚隆(300644)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.34 6.07 8.84 5.37
2019-12-31 15.93 3.06 4.22 2.83
2018-12-31 13.04 2.21 3.39 2.28
2017-12-31 17.55 5.49 13.32 6.80
2016-12-31 24.75 8.55 19.86 10.55
2015-12-31 26.16 9.05 26.95 12.17
2014-12-31 18.45 4.59 17.95 6.90
历史平均 19.99 5.98 16.29 7.74
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
南京聚隆(300644)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.20 5.32 1.45 0.89
2019-12-31 4.58 5.01 1.36 0.92
2018-12-31 5.81 5.41 1.49 1.03
2017-12-31 5.83 5.47 2.41 1.24
2016-12-31 4.53 4.60 2.27 1.23
2015-12-31 5.26 4.82 2.91 1.34
2014-12-31 6.30 5.19 3.84 1.50
历史平均 5.55 5.10 2.58 1.27
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.20低于历史平均水平5.55，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.20低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.32高于历史平均水平5.10，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.32高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.45低于历史平均水平2.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.45高于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 南京聚隆(300644)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.89低于历史平均水平1.27，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.89高于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
南京聚隆(300644)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 63 708 82
2019-12-31 29 694 84
2018-12-31 23 680 218
2017-12-31 56 424 46
2016-12-31 79 396 38
2015-12-31 75 279 23
2014-12-31 42 234 24
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
南京聚隆(300644)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.52 20.02
2019-12-31 0.51 32.79
2018-12-31 0.85 83.39
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.85 83.39
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
南京聚隆(300644)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.17 13.20
2019-12-31 2.74 64.85
2018-12-31 3.33 98.39
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.33 98.39
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
南京聚隆(300644)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 29.93 0.98
2019-12-31 29.66 0.46
2018-12-31 35.40 0.36
2017-12-31 0.00 1.18
2016-12-31 0.00 1.64
2015-12-31 0.00 1.72
2014-12-31 0.00 0.96
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

南京聚隆(300644)的前一交易日收盘价为12.91元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予南京聚隆(300644)高估评级。

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