彩讯股份(300634) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	278	306	303	398	378	625	545	171
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	189	448
应收票据	0	0	0	0	0	1	0	1
应收账款	280	344	227	164	227	355	281	107
预付款项	1	3	2	9	21	7	8	12
其他应收款	5	3	5	10	11	10	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	1	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7	21	11	13	11	25	21	67
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	26	22	8	6	2	5	4	1
流动资产合计	598	700	558	600	651	1027	1057	1048
非流动资产
可供出售金融资产	26	28	19	19	31	31	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	17	10	31	40	43	57	61	65
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	349	348
固定资产	21	18	15	14	13	476	141	123
在建工程	0	2	16	41	167	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	47	46	45	42	41	39	11	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	57	57	49	41	41
长期待摊费用	2	1	1	0	0	1	0	1
递延所得税资产	2	3	4	4	4	5	4	5
其他非流动资产	1	5	0	16	0	0	0	0
非流动资产合计	115	113	130	233	356	658	659	694
资产总计	713	813	688	833	1006	1685	1716	1742
流动负债
短期借款	0	0	0	2	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	1
应付账款	5	3	1	5	19	177	114	107
预收款项	3	2	4	23	27	27	14	0
应付职工薪酬	33	37	34	41	50	49	45	24
应交税费	2	12	1	17	25	22	23	25
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	0	1	0	10	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	2	15	18	19
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	43	55	41	90	124	300	231	225
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	94	77	62
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	8	7	6	8	7	99	79	65
负债合计	52	62	47	98	131	399	310	290
股东权益
股本	50	50	50	360	360	400	400	400
资本公积	6	8	9	268	268	469	470	470
盈余公积	46	46	46	8	20	35	46	46
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	560	648	536	77	197	341	430	471
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	662	752	642	713	844	1244	1359	1400
少数股东权益	0	-1	-1	23	31	42	47	53
股东权益合计	662	751	641	736	875	1287	1406	1452
负债和股东权益总计	713	813	688	833	1006	1685	1716	1742

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	327	349	351	462	616	765	732	761
营业收入	327	349	351	462	616	765	732	761
营业总成本	206	272	297	382	474	614	616	641
营业成本	73	108	152	235	320	426	402	429
营业税金及附加	0	0	2	3	4	4	5	4
销售费用	23	22	21	20	22	25	26	28
管理费用	110	131	119	123	126	46	60	49
财务费用	-8	-3	-3	-1	-3	-1	4	5
资产减值损失	7	13	7	2	4	17	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	2	4
投资收益	22	5	14	13	3	16	17	15
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	12	3	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	144	83	67	93	147	173	148	156
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	10	5	7	7	8	1	-6
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	145	93	72	100	153	181	148	148
所得税	12	6	4	7	14	13	9	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	133	87	68	93	140	168	139	139
归属于母公司所有者的净利润	133	88	69	91	132	159	133	130
少数股东损益	0	-1	-0	2	8	9	7	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	133	88	69	91	132	158	138	145
归属于母少数股东的综合收益总额	0	-1	-0	2	8	9	7	8

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	193	289	484	582	591	674	789	751
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	12	13	7	29	10	35	75	93
经营活动现金流入小计	205	302	491	611	601	709	864	844
购买商品、接受劳务支付的现金	14	39	36	130	167	250	226	213
支付给职工以及为职工支付的现金	151	194	209	200	260	295	298	321
支付的各项税费	11	7	25	24	37	39	36	35
支付其他与经营活动有关的现金	32	35	37	37	38	69	85	73
经营活动现金流出小计	208	275	306	391	501	653	646	643
经营活动产生的现金流量净额	-3	27	185	220	100	56	218	201
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	88	687	1160	688	42	426	1476	1419
取得投资收益收到的现金	12	7	10	6	0	6	12	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	102	696	1170	693	43	432	1488	1435
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50	5	16	42	111	173	75	25
投资支付的现金	110	690	1144	694	48	426	1666	1535
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	17	56	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	161	695	1177	794	160	600	1741	1560
投资活动产生的现金流量净额	-60	0	-7	-101	-117	-168	-252	-125
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	77	0	257	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	2	112	0	33
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	77	2	370	0	33
偿还债务支付的现金	0	0	0	1	2	6	15	50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80	0	180	100	0	4	38	30
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	2	13	2	2
筹资活动现金流出小计	80	0	180	103	4	23	54	81
筹资活动产生的现金流量净额	-80	0	-180	-26	-2	347	-54	-48
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	1	3	-1	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-142	27	-2	94	-19	234	-88	27
期初现金及现金等价物余额	420	278	305	303	396	377	611	532
期末现金及现金等价物余额	278	305	303	396	377	611	522	559

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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