开立医疗(300633) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	87	99	242	184	217	71	131	167	448
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	690	347
应收票据	0	1	0	6	0	0	1	10	0
应收账款	79	170	205	259	266	294	384	348	257
预付款项	13	8	8	9	11	25	13	14	29
其他应收款	4	5	11	16	16	24	15	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	2	4	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	178	144	151	137	170	213	247	288	356
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他流动资产	53	3	40	108	107	461	346	9	9
流动资产合计	416	431	657	721	791	1088	1138	1544	1458
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	1	1	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	4	12	25
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	23	28	34	41	41	47	67	69	71
在建工程	0	0	0	1	3	18	92	204	214
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	55	87	82	78	71	67	71	72	179
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	112	68	69	78	88	79	422	404	400
长期待摊费用	6	4	5	4	4	6	8	9	9
递延所得税资产	6	5	8	12	13	14	12	12	13
其他非流动资产	3	3	3	2	4	15	13	79	31
非流动资产合计	205	195	201	215	225	247	697	871	951
资产总计	621	626	858	936	1017	1335	1836	2414	2409
流动负债
短期借款	86	26	118	71	4	23	169	205	495
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	2	3	8	11	9	13	16	6
应付账款	33	43	61	55	67	56	98	179	121
预收款项	50	34	22	12	10	18	20	37	0
应付职工薪酬	21	28	29	36	50	62	95	104	85
应交税费	13	5	21	11	17	23	31	29	19
应付利息	0	0	2	1	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	9	13	18	18	28	34	124	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	18	19	62	0	0	0	19
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	3
流动负债合计	217	146	286	232	240	219	461	694	890
非流动负债
长期借款	0	0	73	58	0	0	0	256	43
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	25	89	0	0	0	0	18	19	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	53	114	127	138	57	57	64	316	80
负债合计	270	261	413	370	296	276	525	1010	969
股东权益
股本	50	50	360	360	360	400	400	406	404
资本公积	1	1	63	66	75	210	219	312	308
盈余公积	39	39	6	18	33	54	81	94	94
库存股	0	0	0	0	0	0	0	84	56
未分配利润	241	282	22	115	231	386	592	655	671
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	334	365	445	566	720	1059	1311	1404	1440
少数股东权益	18	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	352	365	445	566	720	1059	1311	1404	1440
负债和股东权益总计	621	626	858	936	1017	1335	1836	2414	2409

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	484	592	640	686	719	989	1227	1254	1176
营业收入	484	592	640	686	719	989	1227	1254	1176
营业总成本	361	535	524	613	643	853	1054	1231	1197
营业成本	209	232	236	255	252	313	370	435	418
营业税金及附加	4	8	8	8	7	14	15	14	11
销售费用	93	110	148	180	197	269	352	407	368
管理费用	53	94	117	161	175	232	61	73	76
财务费用	-1	8	11	3	-4	6	-3	11	23
资产减值损失	3	83	5	5	16	18	26	-29	-33
公允价值变动净收益	3	0	0	0	0	0	-0	0	-5
投资收益	1	1	5	3	3	9	19	14	22
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	127	58	120	76	79	208	272	107	67
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	30	27	43	61	0	0	1	0
营业外支出	0	0	1	0	0	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	151	88	146	118	141	208	271	108	67
所得税	21	17	14	13	10	18	19	6	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	130	71	132	106	130	190	253	102	65
归属于母公司所有者的净利润	130	71	132	106	130	190	253	102	65
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	133	64	132	118	145	177	263	104	58
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	504	514	625	683	754	1040	1242	1395	1326
收到的税费返还	37	39	39	52	51	90	103	106	88
收到其他与经营活动有关的现金	9	6	14	28	34	32	27	38	39
经营活动现金流入小计	550	560	678	764	839	1163	1372	1538	1453
购买商品、接受劳务支付的现金	338	199	229	280	284	393	397	481	476
支付给职工以及为职工支付的现金	71	116	154	200	222	304	393	501	509
支付的各项税费	47	56	43	58	46	94	99	112	80
支付其他与经营活动有关的现金	78	99	138	169	150	236	249	253	196
经营活动现金流出小计	534	470	564	708	702	1027	1138	1348	1260
经营活动产生的现金流量净额	15	90	114	56	137	136	234	190	193
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	1	5	3	3	9	19	14	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	21	57	33	62	106	173	2983	2882	4358
投资活动现金流入小计	36	58	38	65	109	182	3002	2896	4380
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	49	17	16	14	45	81	159	147
投资支付的现金	0	0	0	0	1	0	7	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	106	0	92	0	0	0	344	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	50	0	79	106	105	479	2875	3221	4049
投资活动现金流出小计	179	49	188	122	119	524	3307	3380	4197
投资活动产生的现金流量净额	-143	9	-150	-57	-10	-343	-305	-483	184
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	11	0	0	176	0	84	0
取得借款收到的现金	86	76	367	220	85	50	216	605	673
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	6	0
筹资活动现金流入小计	86	76	378	220	85	226	216	696	673
偿还债务支付的现金	0	136	183	280	168	93	71	315	625
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41	31	66	5	4	16	22	43	28
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	9	6	10	39
筹资活动现金流出小计	41	167	249	285	172	117	99	369	691
筹资活动产生的现金流量净额	45	-91	129	-65	-87	109	117	327	-18
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	3	2	-0	2	5	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	3	8	8	8	15	15
现金及现金等价物净增加额	-83	7	94	-63	42	-98	47	39	360
期初现金及现金等价物余额	170	86	94	188	124	166	68	116	147
期末现金及现金等价物余额	86	94	188	124	166	68	116	154	507

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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