寒锐钴业(300618) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	288	65	126	108	96	597	748	274	401
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	4	4
应收票据	28	53	15	42	49	115	128	55	103
应收账款	56	68	87	65	77	141	330	304	170
预付款项	9	8	29	17	15	23	84	55	88
其他应收款	7	7	1	0	2	3	2	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	190	186	284	304	267	916	1313	1189	1119
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	2	0	0	1	1	0	0	0
其他流动资产	12	16	21	24	23	74	79	125	1938
流动资产合计	593	405	563	562	531	1870	2683	2014	3825
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	180	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	50	66	87
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	162	175	168	199	214	234	255	412	802
在建工程	18	2	8	8	20	3	62	452	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	42	167	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	9	9	9	11	30	33	34	52
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	0	0	1	4	3	9	17	13
递延所得税资产	17	18	16	12	4	28	29	38	48
其他非流动资产	5	2	1	1	21	6	107	87	50
非流动资产合计	214	206	203	231	273	304	767	1489	1759
资产总计	807	611	766	792	803	2174	3451	3502	5584
流动负债
短期借款	464	257	313	285	205	582	521	691	672
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付票据	6	22	28	34	87	132	51	54	195
应付账款	63	54	112	124	64	111	104	259	167
预收款项	6	4	16	9	9	17	6	22	0
应付职工薪酬	4	5	5	6	7	13	16	12	13
应交税费	0	3	9	12	16	39	93	76	135
应付利息	1	1	0	1	0	2	3	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	6	3	1	2	1	0	1	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	12	11	0	0	0	30	50	30
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	563	362	495	472	390	897	825	1168	1256
非流动负债
长期借款	23	11	0	0	0	0	79	30	30
应付债券	0	0	0	0	0	0	304	330	325
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	17	20	29	36	160	335	186	180
其他非流动负债	5	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	39	33	25	33	39	163	726	558	545
负债合计	601	394	520	505	430	1060	1551	1725	1802
股东权益
股本	90	90	90	90	90	120	192	269	303
资本公积	136	136	135	135	135	433	361	287	2157
盈余公积	0	0	1	1	2	15	35	65	65
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-13	3	32	60	126	562	1129	948	1106
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	205	217	246	288	374	1114	1900	1778	3784
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-2
股东权益合计	205	217	246	288	374	1114	1899	1777	3783
负债和股东权益总计	807	611	766	792	803	2174	3451	3502	5584

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	488	573	765	932	743	1465	2782	1779	2188
营业收入	488	573	765	932	743	1465	2782	1779	2188
营业总成本	474	552	724	888	658	867	1832	1810	1973
营业成本	402	468	633	787	571	749	1522	1570	1707
营业税金及附加	3	4	8	9	9	19	74	63	80
销售费用	6	7	7	11	8	10	21	19	21
管理费用	41	49	49	47	47	71	84	85	93
财务费用	20	21	28	34	23	15	79	34	40
资产减值损失	1	3	0	0	1	4	10	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-1	3	21
投资收益	0	-0	-0	0	0	2	5	3	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	14	21	40	44	85	602	957	-20	245
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	4	4	4	3	0	2	1	1
营业外支出	1	1	2	0	1	4	1	1	2
非流动资产处置净损失	1	0	2	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14	24	42	47	87	598	957	-20	243
所得税	4	9	12	19	20	148	253	-33	27
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	10	16	30	28	67	449	704	14	216
归属于母公司所有者的净利润	10	16	30	28	67	449	708	14	216
少数股东损益	-0	0	0	0	0	0	-3	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	10	11	31	41	86	412	782	42	148
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	0	-4	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	653	496	754	870	704	1381	2542	1843	2056
收到的税费返还	0	1	1	2	3	1	2	26	45
收到其他与经营活动有关的现金	1	4	4	4	3	4	9	11	16
经营活动现金流入小计	654	501	759	875	710	1386	2553	1880	2117
购买商品、接受劳务支付的现金	542	370	592	649	449	1315	1912	1282	1341
支付给职工以及为职工支付的现金	25	30	33	27	26	31	53	66	77
支付的各项税费	23	23	40	70	45	83	188	224	156
支付其他与经营活动有关的现金	58	42	34	36	41	51	109	102	97
经营活动现金流出小计	648	464	699	783	562	1480	2262	1674	1671
经营活动产生的现金流量净额	6	37	60	93	149	-94	291	206	446
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	171	228	0	500	50	366	-1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	4	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	0	0	1	0	-0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	5	172	230	0	500	51	370	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40	17	19	45	66	52	266	595	537
投资支付的现金	15	5	171	228	0	550	180	370	1785
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	49	10	31
投资活动现金流出小计	55	22	191	273	66	602	494	976	2353
投资活动产生的现金流量净额	-55	-17	-20	-43	-66	-102	-443	-606	-2352
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	18	0	0	0	0	341	0	0	1871
取得借款收到的现金	665	677	650	817	703	753	1716	891	907
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	0	0	0	5	43	0	-1
筹资活动现金流入小计	684	677	650	817	703	1099	1759	891	2777
偿还债务支付的现金	399	896	606	861	781	368	1278	751	724
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	20	23	19	16	7	152	214	29
支付其他与筹资活动有关的现金	11	11	10	19	12	31	4	8	31
筹资活动现金流出小计	428	927	639	900	808	406	1434	974	784
筹资活动产生的现金流量净额	255	-249	11	-83	-105	693	325	-83	1993
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	1	3	2	-7	20	1	-8
其他原因对现金的影响	0	0	8	14	8	11	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	206	-231	53	-31	-21	490	193	-481	79
期初现金及现金等价物余额	69	276	45	97	67	46	536	729	248
期末现金及现金等价物余额	276	45	97	67	46	536	729	248	326

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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