立昂技术(300603) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
立昂技术股份有限公司
注册地址：
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号
公司简称：
立昂技术
法人代表：
王刚
公司董秘：
周路
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
软件和信息技术服务业
公司电话：
0991-3708335
公司网址：
www.leon.top
上市时间：
2017-01-26
发行数量(万股)：
25700000
发行价格(元)：
4.55
发行市盈率(倍)：
22.99
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300603

最新业绩^TTM

每股收益

0.24(元)
每股净资产

14.75(元)
每股现金流

4.16(元)
净资产收益率

1.61(%)
总资产收益率

0.97(%)
毛利率

23.71(%)
利润增长率

15.17(%)
资产负债比

34.81(%)
市盈率

33.37(倍)
市净率

0.54(倍)
市盈增长比率

2.36(倍)
EV / EBIT

46.97(倍)
市销率

0.85(倍)
市值(亿)

12.84(亿元)

注：以上数据是基于立昂技术(300603)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	65.19	4.44
2019-12-31	64.81	4.74
2018-12-31	32.98	10.90
2017-12-31	30.85	3.73
2016-12-31	43.76	3.81
2015-12-31	51.03	4.47
2014-12-31	52.17	5.86
2013-12-31	42.89	5.73
2012-12-31	53.48	7.52
历史平均	43.88	6.00
行业平均	60.27	8.38

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	1.53	34.81
2019-12-31	1.61	35.19
2018-12-31	1.16	67.02
2017-12-31	1.17	69.15
2016-12-31	1.46	56.24
2015-12-31	1.59	48.97
2014-12-31	1.65	47.83
2013-12-31	1.50	57.11
2012-12-31	1.96	46.52
历史平均	1.50	56.12
行业平均	1.80	40.56

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.53高于历史平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力正在上升；当前流动比率1.53低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.35低于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在下降；当前资产负债比率0.35低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	23.71	2.36	1.61	0.97
2019-12-31	32.23	8.91	5.08	3.32
2018-12-31	25.89	6.18	9.03	2.98
2017-12-31	19.78	8.26	18.82	5.81
2016-12-31	20.34	9.78	13.26	5.80
2015-12-31	24.94	9.36	11.20	5.72
2014-12-31	24.31	6.61	7.98	4.16
2013-12-31	27.09	11.95	19.26	8.26
2012-12-31	24.16	8.70	15.77	8.44
历史平均	23.79	8.69	13.62	5.88
行业平均	34.37	10.67	8.07	5.69

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.24，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.24低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率0.02低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	14.60	9.25	0.63	0.41
2019-12-31	12.31	7.86	0.58	0.37
2018-12-31	3.77	4.42	1.46	0.48
2017-12-31	4.53	18.83	2.28	0.70
2016-12-31	6.74	15.56	1.36	0.59
2015-12-31	18.55	13.65	1.20	0.61
2014-12-31	9.06	10.75	1.21	0.63
2013-12-31	3.15	12.06	1.61	0.69
2012-12-31	4.76	12.90	1.81	0.97
历史平均	7.22	12.60	1.56	0.67
行业平均	3.39	6.29	0.88	0.53

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前存货周转率14.60高于历史平均水平7.22，说明本公司存货运营效率正在上升；当前存货周转率14.60高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.25低于历史平均水平12.60，说明本公司固定资产利用效率正在下降；当前固定资产周转率9.25高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.63低于历史平均水平1.56，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.63低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。立昂技术(300603)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.41低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.41低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	38	2388	673
2019-12-31	122	2401	599
2018-12-31	41	458	92
2017-12-31	80	427	177
2016-12-31	35	268	170
2015-12-31	26	232	90
2014-12-31	16	206	89
2013-12-31	37	190	107
2012-12-31	24	153	79

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	3.28	109.60
2019-12-31	0.32	13.27
2018-12-31	0.42	24.79
2017-12-31	0.11	5.10
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.27	14.95
行业平均	0.54	25.88

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	0.54	33.37
2019-12-31	2.13	41.94
2018-12-31	5.34	59.14
2017-12-31	8.64	45.89
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
历史平均	6.99	52.52
行业平均	4.12	46.63

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	18.21	0.24
2019-12-31	18.21	0.43
2018-12-31	23.86	0.40
2017-12-31	35.98	0.78
2016-12-31	0.00	0.46
2015-12-31	0.00	0.34
2014-12-31	0.00	0.21
2013-12-31	0.00	0.48
2012-12-31	0.00	0.31

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

立昂技术(300603)的前一交易日收盘价为7.93元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予立昂技术(300603)高估评级。

立昂技术(300603)基本面研究报告

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