诚迈科技(300598) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	20	61	88	62	83	110	241	160	108	166
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15
应收票据	0	0	0	0	1	0	0	1	4	9
应收账款	68	107	88	143	157	164	194	285	330	361
预付款项	0	0	1	2	2	1	0	1	1	4
其他应收款	2	2	1	2	2	3	2	4	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	4	2	2	7	3	2	21	41
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	5	0	8	5	2	4
流动资产合计	90	169	181	211	253	285	449	458	473	611
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	204	155
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12
固定资产	6	6	4	6	7	8	6	8	100	108
在建工程	0	0	0	1	11	30	48	89	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	1	17	17	20	20	22	24	23
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
商誉	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
长期待摊费用	1	5	7	6	4	3	3	3	2	2
递延所得税资产	2	2	3	4	3	3	5	7	26	55
其他非流动资产	0	0	8	7	10	11	7	6	1	3
非流动资产合计	8	12	22	40	53	76	89	138	377	379
资产总计	98	182	203	251	306	361	539	596	850	990
流动负债
短期借款	18	26	12	26	27	30	15	25	70	163
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	2	2	6	10	15	19	13	21	61	54
预收款项	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
应付职工薪酬	8	8	10	15	18	18	20	28	33	44
应交税费	9	3	4	4	3	3	6	4	6	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	3	5	7	5	5	4	3	7	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	2	27	24	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
流动负债合计	40	45	39	60	69	75	59	112	197	287
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	3	25	22	8	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	2	8	29	22	10	1
负债合计	40	45	39	60	72	83	88	135	207	288
股东权益
股本	34	36	60	60	60	60	80	80	80	106
资本公积	1	55	48	55	55	55	175	175	193	238
盈余公积	0	1	2	5	12	16	19	21	39	39
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	23	45	55	70	107	147	175	185	333	320
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	58	136	165	190	233	277	449	461	646	703
少数股东权益	0	0	0	1	1	1	2	0	-3	-1
股东权益合计	58	136	165	191	234	279	451	461	643	702
负债和股东权益总计	98	182	203	251	306	361	539	596	850	990

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	156	225	241	353	441	506	486	534	660	793
营业收入	156	225	241	353	441	506	486	534	660	793
营业总成本	138	206	221	332	407	470	465	533	669	775
营业成本	94	140	155	234	295	346	334	386	487	592
营业税金及附加	1	1	1	1	2	3	2	3	5	7
销售费用	3	7	10	13	14	14	16	21	23	22
管理费用	34	52	53	76	93	102	101	59	61	62
财务费用	1	2	1	2	1	0	-1	-1	5	8
资产减值损失	6	4	0	6	2	4	12	17	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	1	159	115
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	19	19	21	21	34	36	43	13	159	145
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	8	13	13	15	20	0	0	3	3
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	26	27	34	34	49	56	43	13	161	148
所得税	6	5	4	3	6	5	3	-2	-6	-3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	19	23	30	31	43	51	40	15	167	150
归属于母公司所有者的净利润	19	23	30	31	43	51	39	16	169	151
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	23	30	31	43	51	39	16	169	151
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	-1	-2	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	114	185	260	301	441	516	466	448	620	783
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	22	40	20	14	19	25	25	15	22	158
经营活动现金流入小计	137	224	280	315	460	540	491	464	642	940
购买商品、接受劳务支付的现金	8	9	15	33	63	95	87	78	65	155
支付给职工以及为职工支付的现金	94	154	152	218	263	302	305	353	469	533
支付的各项税费	3	13	10	14	22	27	23	25	26	39
支付其他与经营活动有关的现金	34	62	44	55	66	63	59	66	102	201
经营活动现金流出小计	139	238	222	321	413	488	473	522	662	928
经营活动产生的现金流量净额	-2	-13	58	-5	47	52	18	-58	-20	12
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	11	0	25	21	20	146	119	40
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	12	0	25	21	20	146	121	41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	7	15	21	18	29	26	52	31	23
投资支付的现金	0	0	11	0	30	16	25	140	131	50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
投资活动现金流出小计	5	11	27	21	48	45	51	195	175	86
投资活动产生的现金流量净额	-5	-11	-15	-21	-23	-24	-31	-49	-55	-44
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	60	0	0	0	0	155	0	0	37
取得借款收到的现金	23	29	12	26	27	33	39	59	80	162
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	36	89	12	26	27	33	193	59	81	200
偿还债务支付的现金	10	21	26	12	26	27	30	27	52	92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	2	1	13	2	8	9	6	6	6
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	2	1	9	0	1	1
筹资活动现金流出小计	11	23	27	26	30	36	49	33	59	100
筹资活动产生的现金流量净额	25	66	-15	0	-3	-2	144	26	21	100
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	0	-0	0	1	0	-0	1	-0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
现金及现金等价物净增加额	17	41	27	-26	21	27	131	-81	-53	66
期初现金及现金等价物余额	3	20	61	88	62	83	110	241	160	107
期末现金及现金等价物余额	20	61	88	62	83	110	241	160	107	172

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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