吉大通信(300597) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	29	40	76	72	81	95	369	320	335	255
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	1	0	5	3
应收账款	262	271	226	293	315	313	370	385	406	386
预付款项	0	0	0	1	1	2	3	3	4	4
其他应收款	1	2	3	6	5	8	16	17	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	60	87	90	132	158	209	211	246
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	27	10	0	0	0	1	3	6	34
流动资产合计	292	340	375	460	493	550	918	937	978	947
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	10	15	12	5	7	4	2	2	26	25
固定资产	30	25	25	32	28	28	29	33	60	58
在建工程	0	0	0	0	0	0	2	56	7	7
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	1	2	3	2	4	5	9	9
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	9	6	3	3	2	1	0	0	1	1
递延所得税资产	3	4	4	7	7	8	8	10	13	13
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	53	50	45	48	46	43	45	107	115	113
资产总计	345	390	420	508	538	593	963	1045	1093	1060
流动负债
短期借款	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	139	134	110	124	119	104	149	170	175	151
预收款项	3	4	19	13	13	28	29	34	35	0
应付职工薪酬	13	9	17	23	20	19	22	26	28	25
应交税费	22	25	13	18	13	14	9	11	11	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	27	12	60	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	5	9	13	12	9	14	18	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	3	14	21	23	21
流动负债合计	209	189	228	201	176	176	237	280	289	246
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
负债合计	209	189	230	203	176	176	237	280	289	246
股东权益
股本	10	20	50	180	180	180	240	240	240	240
资本公积	20	10	10	0	0	0	213	213	213	213
盈余公积	14	19	21	18	21	25	29	32	35	35
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	92	151	109	106	160	211	244	280	315	325
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	136	201	190	305	362	417	726	765	803	814
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
股东权益合计	136	201	190	305	362	417	726	765	804	814
负债和股东权益总计	345	390	420	508	538	593	963	1045	1093	1060

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	353	350	317	395	451	423	439	430	503	530
营业收入	353	350	317	395	451	423	439	430	503	530
营业总成本	274	270	263	330	381	357	391	383	456	485
营业成本	210	203	203	257	321	291	333	318	380	413
营业税金及附加	13	15	9	5	6	4	3	3	4	3
销售费用	7	6	9	11	7	9	8	7	8	7
管理费用	40	43	40	43	46	47	49	32	36	34
财务费用	-0	-0	-0	0	0	-0	-1	-1	-2	-3
资产减值损失	5	3	3	13	1	7	-1	9	0	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	80	54	66	70	66	50	48	49	46
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	1	2	0	1	4	0	0
营业外支出	8	0	3	0	2	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	72	80	52	66	70	66	50	51	49	46
所得税	13	14	9	12	12	11	8	8	7	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	59	67	43	55	58	55	42	44	42	39
归属于母公司所有者的净利润	59	67	43	55	58	55	42	44	42	39
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	59	67	43	55	58	55	42	44	42	40
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	276	338	339	313	438	455	419	441	494	506
收到的税费返还	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	10	4	6	6	5	2	7	8	10	15
经营活动现金流入小计	286	342	345	319	444	457	427	449	504	521
购买商品、接受劳务支付的现金	154	161	176	200	251	257	224	241	281	312
支付给职工以及为职工支付的现金	69	74	78	98	116	131	135	145	146	147
支付的各项税费	23	25	38	23	36	32	33	25	37	31
支付其他与经营活动有关的现金	25	19	18	21	18	18	27	23	17	18
经营活动现金流出小计	271	280	310	341	420	439	420	434	481	507
经营活动产生的现金流量净额	14	62	35	-23	24	18	7	15	23	14
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	114	39	81	55	255	300	436	178
投资活动现金流入小计	0	0	115	39	81	55	257	302	437	186
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	6	4	7	6	2	7	69	12	10
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	27	97	29	81	55	255	300	436	213
投资活动现金流出小计	16	33	101	36	87	57	262	369	448	230
投资活动产生的现金流量净额	-16	-33	13	3	-5	-2	-5	-67	-11	-45
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	60	0	0	282	0	0	0
取得借款收到的现金	2	0	0	21	0	0	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流入小计	2	0	0	81	0	0	282	0	1	1
偿还债务支付的现金	9	0	0	10	11	0	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	18	12	60	0	0	6	4	5	5
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	7	0	1	1
筹资活动现金流出小计	9	19	12	70	11	0	13	4	5	6
筹资活动产生的现金流量净额	-7	-18	-12	11	-11	0	268	-4	-4	-5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-9	11	36	-9	8	16	271	-57	8	-36
期初现金及现金等价物余额	38	29	40	76	68	75	91	362	305	321
期末现金及现金等价物余额	29	40	76	68	75	91	362	305	313	285

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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