吉大通信(300597) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
吉林吉大通信设计院股份有限公司
注册地址：
吉林省长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢701室
公司简称：
吉大通信
法人代表：
林佳云
公司董秘：
周伟
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
软件和信息技术服务业
公司电话：
0431-85152089
公司网址：
www.jlucdi.com
上市时间：
2017-01-23
发行数量(万股)：
60000000
发行价格(元)：
5.53
发行市盈率(倍)：
22.99
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300597

最新业绩^TTM

每股收益

0.16(元)
每股净资产

3.39(元)
每股现金流

1.19(元)
净资产收益率

4.83(%)
总资产收益率

3.67(%)
毛利率

22.18(%)
利润增长率

-4.19(%)
资产负债比

23.21(%)
市盈率

40.0(倍)
市净率

1.93(倍)
市盈增长比率

-9.67(倍)
EV / EBIT

39.82(倍)
市销率

2.97(倍)
市值(亿)

15.74(亿元)

注：以上数据是基于吉大通信(300597)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	76.79	5.50
2019-12-31	73.54	5.46
2018-12-31	73.25	3.21
2017-12-31	75.38	3.04
2016-12-31	70.25	4.75
2015-12-31	67.30	5.13
2014-12-31	60.01	6.24
2013-12-31	45.25	5.90
2012-12-31	51.50	6.35
2011-12-31	39.48	8.75
历史平均	60.30	5.42
行业平均	60.27	8.38

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	3.85	23.21
2019-12-31	3.38	26.46
2018-12-31	3.35	26.75
2017-12-31	3.87	24.62
2016-12-31	3.12	29.75
2015-12-31	2.80	32.70
2014-12-31	2.28	39.99
2013-12-31	1.64	54.75
2012-12-31	1.80	48.50
2011-12-31	1.40	60.52
历史平均	2.53	39.70
行业平均	1.80	40.56

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.85高于历史平均水平2.53，说明本公司短期偿债能力正在上升；当前流动比率3.85高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.23低于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在下降；当前资产负债比率0.23低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	22.18	7.33	4.83	3.67
2019-12-31	24.42	8.31	5.22	3.83
2018-12-31	25.95	10.21	5.73	4.20
2017-12-31	24.15	9.55	5.77	4.35
2016-12-31	31.15	12.99	13.19	9.27
2015-12-31	28.84	12.80	15.94	10.72
2014-12-31	34.89	13.80	17.91	10.75
2013-12-31	36.08	13.54	22.58	10.22
2012-12-31	42.18	19.04	33.20	17.10
2011-12-31	40.56	16.73	43.35	17.11
历史平均	32.98	13.58	19.71	10.46
行业平均	34.37	10.67	8.07	5.69

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.33，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.22低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.07低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率0.07低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	1.68	9.10	0.65	0.50
2019-12-31	1.80	8.44	0.63	0.46
2018-12-31	1.52	12.83	0.56	0.41
2017-12-31	2.11	15.01	0.60	0.46
2016-12-31	2.21	15.01	1.02	0.71
2015-12-31	3.58	16.32	1.25	0.84
2014-12-31	2.95	12.48	1.30	0.78
2013-12-31	3.40	12.79	1.67	0.75
2012-12-31	0.00	14.14	1.74	0.90
2011-12-31	0.00	11.70	2.59	1.02
历史平均	2.63	13.79	1.34	0.73
行业平均	3.39	6.29	0.88	0.53

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.68低于历史平均水平2.63，说明本公司存货运营效率正在下降；当前存货周转率1.68低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.10低于历史平均水平13.79，说明本公司固定资产利用效率正在下降；当前固定资产周转率9.10高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.65低于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.65低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。吉大通信(300597)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.50低于历史平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.50低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	39	814	285
2019-12-31	42	803	313
2018-12-31	44	765	305
2017-12-31	42	726	362
2016-12-31	55	417	91
2015-12-31	58	362	75
2014-12-31	55	305	68
2013-12-31	43	190	76
2012-12-31	67	201	40
2011-12-31	59	136	29

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	0.32	12.81
2019-12-31	0.16	10.87
2018-12-31	0.12	9.30
2017-12-31	0.12	14.32
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
2011-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.12	11.81
行业平均	0.54	25.88

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	1.93	40.00
2019-12-31	3.52	67.34
2018-12-31	4.58	79.96
2017-12-31	6.90	119.51
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
2011-12-31	0.00	0.00
历史平均	5.74	99.73
行业平均	4.12	46.63

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	11.43	0.16
2019-12-31	11.77	0.17
2018-12-31	14.62	0.18
2017-12-31	20.86	0.17
2016-12-31	0.00	0.31
2015-12-31	0.00	0.32
2014-12-31	0.00	0.30
2013-12-31	0.00	0.86
2012-12-31	0.00	3.33
2011-12-31	0.00	5.90

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

吉大通信(300597)的前一交易日收盘价为6.56元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予吉大通信(300597)高估评级。

吉大通信(300597)基本面研究报告

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