熙菱信息(300588) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
新疆熙菱信息技术股份有限公司
注册地址：
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦10层
公司简称：
熙菱信息
法人代表：
何开文
公司董秘：
杨程
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
软件和信息技术服务业
公司电话：
021-61620210
公司网址：
www.sit.com.cn
上市时间：
2017-01-05
发行数量(万股)：
25000000
发行价格(元)：
4.94
发行市盈率(倍)：
22.98
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300588

最新业绩^TTM

每股收益

-0.16(元)
每股净资产

2.19(元)
每股现金流

0.25(元)
净资产收益率

-7.16(%)
总资产收益率

-2.90(%)
毛利率

24.98(%)
利润增长率

17.23(%)
资产负债比

59.64(%)
市盈率

-50.62(倍)
市净率

3.63(倍)
市盈增长比率

-2.93(倍)
EV / EBIT

-57.92(倍)
市销率

5.17(倍)
市值(亿)

12.98(亿元)

注：以上数据是基于熙菱信息(300588)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	40.36	0.60
2019-12-31	44.69	0.66
2018-12-31	36.41	0.78
2017-12-31	37.25	0.75
2016-12-31	44.30	0.88
2015-12-31	34.68	1.95
2014-12-31	35.23	2.47
2013-12-31	43.46	4.09
2012-12-31	51.02	5.64
历史平均	40.34	2.37
行业平均	60.27	8.38

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	1.36	59.64
2019-12-31	1.51	55.31
2018-12-31	1.33	63.59
2017-12-31	1.36	62.75
2016-12-31	1.73	55.70
2015-12-31	1.44	65.32
2014-12-31	1.52	64.77
2013-12-31	1.77	56.54
2012-12-31	2.06	48.98
历史平均	1.60	59.66
行业平均	1.80	40.56

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.36低于历史平均水平1.60，说明本公司短期偿债能力正在下降；当前流动比率1.36低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.60低于历史平均水平0.60，说明本公司经营风险正在下降；当前资产负债比率0.60高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	24.98	-10.25	-7.16	-2.90
2019-12-31	32.76	1.93	2.14	0.58
2018-12-31	22.48	3.13	5.69	1.88
2017-12-31	27.49	10.13	21.21	7.92
2016-12-31	22.24	7.97	14.04	6.25
2015-12-31	23.29	7.23	16.59	5.87
2014-12-31	28.93	8.51	16.73	5.89
2013-12-31	26.09	7.54	13.86	6.02
2012-12-31	31.13	8.54	13.72	6.99
历史平均	25.95	7.58	14.55	5.83
行业平均	34.37	10.67	8.07	5.69

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25低于历史平均水平0.26，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.25低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.10低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率-0.10低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.07低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率-0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	2.09	47.24	0.70	0.28
2019-12-31	2.27	45.46	0.67	0.30
2018-12-31	5.54	77.31	1.65	0.60
2017-12-31	2.85	104.04	2.10	0.78
2016-12-31	2.38	89.64	1.77	0.78
2015-12-31	1.92	41.72	2.34	0.81
2014-12-31	1.19	28.01	1.97	0.69
2013-12-31	1.66	19.52	1.84	0.80
2012-12-31	1.64	14.53	1.61	0.82
历史平均	2.45	53.54	1.90	0.75
行业平均	3.39	6.29	0.88	0.53

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.09低于历史平均水平2.45，说明本公司存货运营效率正在下降；当前存货周转率2.09低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率47.24低于历史平均水平53.54，说明本公司固定资产利用效率正在下降；当前固定资产周转率47.24高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.70低于历史平均水平1.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.70低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。熙菱信息(300588)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.28低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.28低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	-26	358	41
2019-12-31	9	418	79
2018-12-31	22	394	132
2017-12-31	81	380	98
2016-12-31	43	303	188
2015-12-31	28	171	65
2014-12-31	25	147	40
2013-12-31	17	122	59
2012-12-31	16	115	61

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	0.08	-3.82
2019-12-31	0.14	25.50
2018-12-31	0.68	53.44
2017-12-31	0.14	4.96
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.41	29.20
行业平均	0.54	25.88

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	3.63	-50.62
2019-12-31	3.91	182.49
2018-12-31	4.49	78.95
2017-12-31	7.65	36.07
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
2012-12-31	0.00	0.00
历史平均	6.07	57.51
行业平均	4.12	46.63

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	9.76	-0.16
2019-12-31	10.02	0.05
2018-12-31	10.86	0.14
2017-12-31	29.10	0.81
2016-12-31	0.00	0.43
2015-12-31	0.00	0.38
2014-12-31	0.00	0.33
2013-12-31	0.00	0.23
2012-12-31	0.00	0.21

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

熙菱信息(300588)的前一交易日收盘价为7.95元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予熙菱信息(300588)高估评级。

熙菱信息(300588)基本面研究报告

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