天铁股份(300587) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	59	77	33	54	75	436	85	93	136	123
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	5	130
应收票据	5	7	6	17	43	38	30	104	83	50
应收账款	127	162	235	206	248	283	368	525	851	981
预付款项	0	3	2	2	1	1	34	13	21	14
其他应收款	2	2	5	6	8	7	25	35	49	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	42	34	59	40	37	31	71	164	218	297
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	120	29	11	13
流动资产合计	236	286	340	326	412	796	733	963	1427	1751
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	4	5	4	4	13	13	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	10	4	0	0	0	0	0	15	0	0
投资性房地产	5	5	5	5	4	4	4	4	11	10
固定资产	74	85	93	89	87	77	74	293	408	411
在建工程	2	1	3	4	2	14	87	90	82	165
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	23	44	44	41	39	34	114	109	104
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	206	223	223
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3
递延所得税资产	2	3	4	5	7	9	9	17	26	33
其他非流动资产	7	7	0	0	0	0	35	57	50	50
非流动资产合计	125	128	152	152	145	146	256	810	919	1013
资产总计	361	415	492	478	558	943	989	1772	2346	2764
流动负债
短期借款	112	70	98	85	81	64	0	196	353	231
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	20	7	8	1	7	10	29	58	77	116
应付账款	20	15	43	23	30	31	43	138	242	219
预收款项	1	3	4	1	5	0	0	1	1	0
应付职工薪酬	4	5	5	6	6	6	7	14	22	19
应交税费	4	9	19	9	16	24	25	47	54	57
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
其他应付款	7	3	2	2	9	15	9	157	130	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	22	28	0	0	0	0	0	10	39	44
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	189	139	178	127	155	150	114	623	920	771
非流动负债
长期借款	28	0	0	0	0	0	0	79	159	220
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8
其他非流动负债	3	3	4	8	7	0	0	0	0	0
非流动负债合计	31	3	4	8	7	7	7	105	212	457
负债合计	220	142	183	135	162	157	121	729	1131	1228
股东权益
股本	69	78	78	78	78	104	104	106	182	328
资本公积	83	161	161	161	161	471	473	511	446	490
盈余公积	0	3	8	13	19	26	34	41	48	60
库存股	0	0	0	0	0	0	0	30	21	11
未分配利润	-11	30	62	92	138	184	234	289	385	464
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	141	273	309	343	396	786	845	924	1045	1356
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	24	120	169	179
股东权益合计	141	273	309	343	396	786	869	1044	1215	1536
负债和股东权益总计	361	415	492	478	558	943	989	1772	2346	2764

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	184	209	247	282	289	290	318	491	990	1224
营业收入	184	209	247	282	289	290	318	491	990	1224
营业总成本	137	159	194	224	209	204	236	396	806	973
营业成本	63	80	109	122	92	85	121	217	485	614
营业税金及附加	2	2	2	3	4	4	4	4	7	10
销售费用	19	24	29	36	38	41	46	65	97	109
管理费用	36	38	41	49	54	58	67	83	133	136
财务费用	11	9	6	6	5	3	-1	3	29	42
资产减值损失	5	5	6	8	17	12	-1	9	-2	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	2	0	0	0	0	1	5	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	47	53	54	58	79	87	88	103	194	262
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	3	1	4	1	0	0	0	0
营业外支出	2	0	0	1	1	1	0	1	2	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	47	54	56	58	82	87	88	102	192	261
所得税	8	9	10	11	15	17	17	19	37	43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	39	45	46	47	67	71	71	83	156	218
归属于母公司所有者的净利润	39	45	46	47	67	71	71	78	127	194
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	5	29	24
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	39	45	46	47	67	71	71	78	127	194
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	5	29	24

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	138	169	169	308	221	238	240	282	567	799
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4
收到其他与经营活动有关的现金	2	18	3	1	4	1	11	20	37	30
经营活动现金流入小计	140	187	172	309	225	239	252	303	609	833
购买商品、接受劳务支付的现金	84	62	75	116	44	31	108	101	347	493
支付给职工以及为职工支付的现金	12	18	22	24	28	27	30	45	87	98
支付的各项税费	32	33	26	58	49	52	52	48	91	97
支付其他与经营活动有关的现金	39	31	48	57	60	73	82	119	165	162
经营活动现金流出小计	167	145	171	255	180	183	271	313	690	850
经营活动产生的现金流量净额	-27	42	2	53	44	56	-19	-10	-81	-17
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	6	0	0	5	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	0	0	0	0	1	5	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	7	0	0	0	0	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	4	0	0	116	335	53	178
投资活动现金流入小计	1	9	8	5	5	0	117	341	54	180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	26	39	9	7	8	117	207	113	137
投资支付的现金	0	0	0	0	3	0	5	15	0	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	187	13	2
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	237	236	35	308
投资活动现金流出小计	25	26	39	10	11	8	358	645	160	453
投资活动产生的现金流量净额	-25	-17	-31	-5	-6	-7	-242	-304	-106	-273
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	45	87	0	0	0	347	1	39	12	46
取得借款收到的现金	118	114	131	89	84	64	0	329	462	833
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	10	0	0	0	0	0	3	224	92
筹资活动现金流入小计	163	211	131	89	84	411	1	371	698	971
偿还债务支付的现金	94	178	131	102	88	81	64	44	206	493
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	9	16	17	19	21	14	18	40	59
支付其他与筹资活动有关的现金	18	5	0	0	0	1	7	0	235	95
筹资活动现金流出小计	122	192	147	119	107	103	85	62	481	647
筹资活动产生的现金流量净额	42	19	-16	-30	-23	308	-84	309	217	324
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	10	6	6
现金及现金等价物净增加额	-10	44	-45	18	16	357	-345	-5	30	33
期初现金及现金等价物余额	39	29	73	29	47	63	419	74	69	99
期末现金及现金等价物余额	29	73	29	47	63	419	74	69	99	132

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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