美联新材(300586)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称:
    广东美联新材料股份有限公司
  • 注册地址:
    广东省汕头市美联路1号
  • 公司简称:
    美联新材
  • 法人代表:
    黄伟汕
  • 公司董秘:
    段文勇
  • 注册资本(万元):
    999999.9999
  • 行业种类:
  • 公司电话:
    0754-89831918
  • 公司网址:
  • 上市时间:
    2017-01-04
  • 发行数量(万股):
    24000000
  • 发行价格(元):
    9.3
  • 发行市盈率(倍):
    22.99
  • 发行方式:
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询:
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    3.28(元)
  • 每股现金流
    0.99(元)
  • 净资产收益率
    9.18(%)
  • 总资产收益率
    3.17(%)
  • 毛利率
    18.77(%)
  • 利润增长率
    13.06(%)
  • 资产负债比
    48.94(%)
  • 市盈率
    18.73(倍)
  • 市净率
    1.72(倍)
  • 市盈增长比率
    1.69(倍)
  • EV / EBIT
    31.69(倍)
  • 市销率
    0.91(倍)
  • 市值(亿)
    13.54(亿元)

注:以上数据是基于美联新材(300586)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...

财务分析
美联新材(300586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.06 34.14
2019-12-31 50.25 28.76
2018-12-31 64.19 11.28
2017-12-31 70.42 13.84
2016-12-31 82.72 18.33
2015-12-31 75.54 27.92
2014-12-31 70.86 16.90
2013-12-31 71.18 19.07
2012-12-31 74.11 7.49
2011-12-31 76.29 12.67
历史平均 72.48 17.89
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
美联新材(300586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.42 48.94
2019-12-31 1.03 49.75
2018-12-31 1.35 35.81
2017-12-31 2.65 29.58
2016-12-31 4.54 17.28
2015-12-31 2.84 24.46
2014-12-31 2.50 29.14
2013-12-31 2.61 28.82
2012-12-31 3.85 25.89
2011-12-31 3.38 23.71
历史平均 2.75 27.52
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.42低于历史平均水平2.75,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.42低于行业平均水平1.46,说明本公司短期偿债能力处于行业下游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.28,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.49高于行业平均水平0.48,说明本公司经营风险处于行业上游
美联新材(300586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.77 4.13 9.18 3.17
2019-12-31 21.16 8.04 12.96 5.59
2018-12-31 20.84 10.84 10.47 6.72
2017-12-31 22.00 11.76 9.26 6.52
2016-12-31 23.05 11.33 8.56 7.08
2015-12-31 23.73 11.88 13.50 10.20
2014-12-31 23.48 11.73 14.44 10.23
2013-12-31 22.98 11.08 15.16 10.79
2012-12-31 22.42 11.71 16.98 12.58
2011-12-31 18.01 8.84 17.32 13.22
历史平均 22.68 11.44 11.90 8.59
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.19低于历史平均水平0.23,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.07,说明本公司盈利能力处于行业下游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.09,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
美联新材(300586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.44 2.25 1.50 0.77
2019-12-31 6.15 2.42 1.38 0.70
2018-12-31 3.15 5.50 0.97 0.62
2017-12-31 2.61 4.01 0.79 0.55
2016-12-31 3.23 3.41 0.76 0.62
2015-12-31 3.85 3.08 1.14 0.86
2014-12-31 3.44 5.16 1.23 0.87
2013-12-31 3.38 5.11 1.37 0.97
2012-12-31 3.24 14.35 1.45 1.07
2011-12-31 3.68 11.80 1.96 1.49
历史平均 3.28 4.38 1.04 0.75
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前存货周转率7.44高于历史平均水平3.28,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率7.44高于行业平均水平4.68,说明本公司存货运营效率处于行业上游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率2.25低于历史平均水平4.38,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率2.25低于行业平均水平2.28,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.50高于历史平均水平1.04,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率1.50高于行业平均水平1.24,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 美联新材(300586)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.77高于历史平均水平0.75,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.77高于行业平均水平0.65,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游
美联新材(300586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 72 788 238
2019-12-31 90 695 206
2018-12-31 63 604 147
2017-12-31 55 589 136
2016-12-31 47 553 290
2015-12-31 41 305 86
2014-12-31 38 264 57
2013-12-31 34 226 39
2012-12-31 30 179 47
2011-12-31 20 114 31
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
美联新材(300586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.33 24.91
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.93 75.83
2017-12-31 0.77 35.18
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.35 55.51
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
美联新材(300586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.72 18.73
2019-12-31 7.33 56.60
2018-12-31 4.11 39.24
2017-12-31 4.22 45.53
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.17 42.39
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
美联新材(300586)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.48 0.30
2019-12-31 21.25 0.38
2018-12-31 10.35 0.26
2017-12-31 25.88 0.57
2016-12-31 0.00 0.49
2015-12-31 0.00 0.57
2014-12-31 0.00 0.53
2013-12-31 0.00 0.47
2012-12-31 0.00 0.45
2011-12-31 0.00 0.37
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

美联新材(300586)的前一交易日收盘价为5.64元, 我们给予的估值0.0元, 安全边际率-100.00%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予美联新材(300586)高估评级。

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