乐心医疗(300562) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	18	41	41	99	90	320	149	297	224	335
交易性金融资产	2	1	2	2	0	0	1	0	93	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
应收账款	32	43	48	50	73	89	133	172	199	262
预付款项	2	4	5	6	10	5	10	8	9	14
其他应收款	2	9	6	8	9	12	11	11	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	21	26	39	30	40	76	81	87	93	173
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	3	12	16	15	8	92	14	9	20
流动资产合计	84	128	154	211	236	510	481	592	637	814
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	36	54	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20	20	19	19	55	72	141	142	140	144
在建工程	0	0	8	24	12	39	12	7	24	79
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	11	36	36	36	35	36	45	45	43
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
商誉	0	0	0	0	0	0	21	21	19	24
长期待摊费用	2	1	1	1	2	4	24	11	11	9
递延所得税资产	0	0	1	1	1	2	4	6	3	3
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	33	32	65	81	105	152	274	286	345	402
资产总计	116	160	219	292	342	662	755	879	982	1216
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	29	22	33	43
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	93	211	205	265
应付账款	41	51	70	65	78	97	63	55	117	201
预收款项	4	5	4	10	5	11	16	23	18	0
应付职工薪酬	6	8	10	18	20	26	14	15	17	20
应交税费	2	3	10	5	10	12	9	5	3	4
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	1	2	4	4	6	17	13	17	19
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	53	68	97	103	117	153	240	346	411	583
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	1	0	0	0	0	0	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	1	0	0	3	0	1	3	3
负债合计	54	68	97	103	117	156	241	347	414	586
股东权益
股本	21	42	42	44	44	59	189	189	190	190
资本公积	12	35	35	57	57	252	122	122	131	136
盈余公积	3	2	6	10	14	23	29	32	36	36
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4
未分配利润	27	13	40	78	109	172	173	188	212	261
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	63	92	122	189	225	506	512	531	568	626
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	2	1	-0	4
股东权益合计	63	92	122	189	225	506	514	532	568	630
负债和股东权益总计	116	160	219	292	342	662	755	879	982	1216

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	233	323	381	456	629	771	867	775	884	1115
营业收入	233	323	381	456	629	771	867	775	884	1115
营业总成本	211	292	347	407	582	687	863	757	860	1066
营业成本	181	247	284	329	459	516	632	574	669	837
营业税金及附加	1	2	3	3	4	5	6	7	6	4
销售费用	6	12	25	25	53	76	103	75	69	70
管理费用	23	30	33	50	69	97	114	43	47	45
财务费用	0	0	2	-1	-5	-10	6	-4	-2	10
资产减值损失	-1	1	0	1	2	1	3	5	-1	-2
公允价值变动净收益	2	-0	1	-0	-3	1	1	-3	4	2
投资收益	3	2	2	1	2	-1	5	2	-0	-0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-0	-0	-0	0	0	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	27	33	37	49	47	83	12	27	38	64
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	4	4	12	11	15	3	0	-1
营业外支出	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	27	34	42	53	59	93	26	28	37	62
所得税	5	6	6	7	9	13	8	6	7	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	29	35	45	50	81	17	22	30	58
归属于母公司所有者的净利润	22	29	35	45	50	81	18	24	31	59
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-2	-1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	22	29	35	45	50	81	18	24	32	60
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-2	-1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	227	317	379	465	630	811	883	775	888	1100
收到的税费返还	17	27	43	67	75	63	65	68	68	79
收到其他与经营活动有关的现金	1	1	5	6	14	10	16	11	9	14
经营活动现金流入小计	244	345	426	538	719	884	964	854	965	1192
购买商品、接受劳务支付的现金	166	237	266	315	444	523	630	500	589	718
支付给职工以及为职工支付的现金	41	54	66	81	125	155	192	161	208	217
支付的各项税费	6	14	21	48	47	43	40	28	17	12
支付其他与经营活动有关的现金	13	21	37	40	66	85	106	80	76	91
经营活动现金流出小计	226	327	389	484	683	806	968	769	890	1038
经营活动产生的现金流量净额	18	19	37	54	36	78	-4	85	75	155
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	151	583	345	345
取得投资收益收到的现金	3	2	2	1	2	0	2	7	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55
投资活动现金流入小计	4	2	3	1	3	2	154	591	349	293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	3	36	19	34	58	79	25	32	87
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	269	520	470	440
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	16	3	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	6	2	-241
投资活动现金流出小计	2	3	36	19	34	59	364	554	504	286
投资活动产生的现金流量净额	2	-0	-33	-18	-31	-57	-210	36	-155	7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9	0	0	25	0	231	0	7	1	7
取得借款收到的现金	0	0	25	0	0	3	111	41	76	74
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	9	0	25	25	0	235	111	48	77	80
偿还债务支付的现金	4	0	25	0	0	0	83	49	65	92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	3	4	14	8	12	6	4	5
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	0	0	0	22	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	10	0	28	4	14	30	96	55	69	97
筹资活动产生的现金流量净额	-1	0	-3	21	-14	204	15	-7	7	-17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	0	1	4	-1	-1	2	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	19	18	0	58	-8	230	-201	114	-71	141
期初现金及现金等价物余额	4	23	41	41	99	90	320	119	233	162
期末现金及现金等价物余额	23	41	41	99	90	320	119	233	162	304

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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