汇金科技(300561)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    珠海汇金科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省珠海市软件园路1号会展中心3#第三层
  • 公司简称：
    汇金科技
  • 法人代表：
    陈喆
  • 公司董秘：
    孙玉玲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0756-3236673
  • 公司网址：
    www.sgsg.cc
  • 上市时间：
    2016-11-16
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    26.11
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300561
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.07(元)
  • 每股净资产
    2.61(元)
  • 每股现金流
    0.21(元)
  • 净资产收益率
    2.82(%)
  • 总资产收益率
    2.43(%)
  • 毛利率
    53.25(%)
  • 利润增长率
    -4.81(%)
  • 资产负债比
    8.40(%)
  • 市盈率
    115.02(倍)
  • 市净率
    3.24(倍)
  • 市盈增长比率
    -25.45(倍)
  • EV / EBIT
    128.03(倍)
  • 市销率
    11.74(倍)
  • 市值(亿)
    21.56(亿元)

注：以上数据是基于汇金科技(300561)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
汇金科技(300561)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 91.60 1.36
2019-12-31 85.27 1.39
2018-12-31 86.66 1.66
2017-12-31 88.77 1.90
2016-12-31 89.43 2.37
2015-12-31 75.71 5.29
2014-12-31 73.74 5.94
2013-12-31 82.00 9.64
2012-12-31 81.95 9.11
2011-12-31 80.17 15.08
历史平均 82.72 4.47
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
汇金科技(300561)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 9.05 8.40
2019-12-31 4.85 14.73
2018-12-31 7.27 13.34
2017-12-31 9.24 11.23
2016-12-31 9.74 10.57
2015-12-31 3.89 24.29
2014-12-31 3.50 26.26
2013-12-31 5.35 18.00
2012-12-31 5.21 18.05
2011-12-31 4.24 19.83
历史平均 6.50 17.28
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前流动比率9.05高于历史平均水平6.50，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率9.05高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.08低于历史平均水平0.17，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.08低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
汇金科技(300561)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 53.25 9.59 2.82 2.43
2019-12-31 58.16 9.47 3.00 2.37
2018-12-31 50.88 10.60 3.80 3.28
2017-12-31 69.22 32.92 11.70 10.38
2016-12-31 73.12 36.17 12.71 11.37
2015-12-31 74.24 41.69 29.96 22.68
2014-12-31 77.98 43.09 32.77 24.16
2013-12-31 74.48 38.12 31.94 26.19
2012-12-31 74.09 38.31 42.35 34.71
2011-12-31 74.21 39.02 55.41 44.42
历史平均 69.99 33.77 20.48 16.34
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.53低于历史平均水平0.70，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.53高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.34，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
汇金科技(300561)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.59 18.65 0.28 0.25
2019-12-31 1.83 18.04 0.29 0.25
2018-12-31 1.78 18.63 0.36 0.31
2017-12-31 1.37 16.62 0.36 0.32
2016-12-31 1.08 13.29 0.35 0.31
2015-12-31 0.75 10.28 0.72 0.54
2014-12-31 1.06 9.43 0.76 0.56
2013-12-31 1.49 7.13 0.84 0.69
2012-12-31 1.03 9.95 1.11 0.91
2011-12-31 4.55 7.55 1.42 1.14
历史平均 1.25 12.56 0.56 0.46
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.59高于历史平均水平1.25，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.59低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率18.65高于历史平均水平12.56，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率18.65高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.28低于历史平均水平0.56，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.28低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 汇金科技(300561)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.25低于历史平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.25低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
汇金科技(300561)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 19 666 54
2019-12-31 20 670 120
2018-12-31 26 685 164
2017-12-31 80 681 514
2016-12-31 79 621 139
2015-12-31 71 237 176
2014-12-31 61 186 156
2013-12-31 44 138 87
2012-12-31 29 70 23
2011-12-31 22 40 4
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
汇金科技(300561)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.94 108.28
2019-12-31 0.86 169.11
2018-12-31 1.38 117.74
2017-12-31 0.72 25.29
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.05 71.52
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
汇金科技(300561)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.24 115.02
2019-12-31 5.88 195.87
2018-12-31 3.25 85.48
2017-12-31 4.11 35.16
2016-12-31 10.58 83.21
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.98 67.95
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
汇金科技(300561)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.09 0.07
2019-12-31 15.53 0.08
2018-12-31 13.06 0.15
2017-12-31 32.92 0.94
2016-12-31 117.18 1.41
2015-12-31 0.00 1.69
2014-12-31 0.00 1.45
2013-12-31 0.00 1.05
2012-12-31 0.00 0.76
2011-12-31 0.00 2.22
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

汇金科技(300561)的前一交易日收盘价为8.45元， 我们给予的估值为3.5元， 安全边际率为-58.58%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予汇金科技(300561)高估评级。

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