中富通(300560) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	45	39	45	62	75	204	96	163	117	96
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	3	0	0	0	0	0	1	2	2
应收账款	91	155	208	256	258	287	365	494	613	911
预付款项	0	0	1	1	2	2	4	4	11	151
其他应收款	2	3	4	8	11	19	24	35	28	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	1	22	27	87
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
流动资产合计	138	201	257	327	346	511	491	720	810	1346
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	34	34
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	14	18	23	24	26	24	72	93	86	79
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	7	34	93
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	1	43	38	63
开发支出	0	0	0	0	0	0	10	17	24	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	155	155	155
长期待摊费用	0	1	1	0	0	0	1	5	5	3
递延所得税资产	1	3	4	6	7	7	8	10	11	12
其他非流动资产	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0
非流动资产合计	15	22	27	31	33	42	99	331	388	440
资产总计	153	222	285	358	379	554	589	1051	1198	1786
流动负债
短期借款	7	22	26	47	57	44	30	92	224	290
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	1	3	3	2	0	0	8	43	74
应付账款	25	19	39	53	32	32	45	85	118	123
预收款项	0	1	1	0	1	1	2	5	1	0
应付职工薪酬	4	7	6	7	6	8	10	16	19	16
应交税费	6	8	11	16	14	14	16	40	42	44
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	2	1	1	1	2	3	220	6	9
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	48	60	87	127	113	101	106	466	470	575
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	86	79
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	8	7	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	8	93	85
负债合计	48	60	87	127	113	101	106	473	563	660
股东权益
股本	50	53	53	53	53	70	105	158	189	226
资本公积	30	52	52	52	52	183	148	96	64	472
盈余公积	3	6	9	13	16	20	24	28	32	32
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	23	52	84	114	145	179	207	252	296	344
外币报表折算差额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	105	162	197	231	265	452	483	533	581	1074
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	45	53	53
股东权益合计	105	162	197	231	265	452	483	578	634	1126
负债和股东权益总计	153	222	285	358	379	554	589	1051	1198	1786

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	161	203	245	259	286	330	390	548	714	977
营业收入	161	203	245	259	286	330	390	548	714	977
营业总成本	126	166	203	220	248	286	348	477	645	892
营业成本	92	120	154	165	195	229	280	384	513	739
营业税金及附加	4	6	5	3	2	-2	2	3	3	3
销售费用	7	11	12	12	13	16	19	24	31	37
管理费用	18	20	21	22	25	34	40	36	48	48
财务费用	0	1	1	3	5	3	1	3	13	20
资产减值损失	3	8	9	15	8	6	5	9	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	35	37	42	38	38	44	46	77	75	93
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	0	1	3	1	0	2	2	2
营业外支出	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	37	42	39	41	45	45	78	76	93
所得税	5	5	7	5	6	7	6	10	11	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	32	35	33	35	38	39	69	65	80
归属于母公司所有者的净利润	30	32	35	33	35	38	39	59	57	70
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	10	8	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	32	35	33	35	38	39	58	57	70
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	10	8	10

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	121	129	189	208	295	317	338	520	598	593
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
收到其他与经营活动有关的现金	2	1	1	1	4	2	10	27	6	23
经营活动现金流入小计	122	130	189	209	299	319	348	548	606	618
购买商品、接受劳务支付的现金	53	91	94	115	184	194	248	306	415	780
支付给职工以及为职工支付的现金	35	51	56	57	56	59	62	90	117	115
支付的各项税费	9	11	11	12	20	18	15	22	32	26
支付其他与经营活动有关的现金	16	12	16	19	24	41	40	70	62	61
经营活动现金流出小计	113	165	178	203	285	313	365	487	627	982
经营活动产生的现金流量净额	9	-35	11	6	15	6	-17	61	-21	-364
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8	9	8	8	8	25	61	31	43	75
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	20	0	209	209
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	15	0	-209
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
投资活动现金流出小计	8	9	8	8	8	25	81	46	252	98
投资活动产生的现金流量净额	-8	-9	-8	-7	-8	-25	-61	-46	-252	-98
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	47	25	0	0	0	153	0	0	0	444
取得借款收到的现金	16	31	27	69	65	73	30	92	334	394
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	63	56	27	69	65	226	30	92	334	838
偿还债务支付的现金	19	16	23	47	55	86	44	36	99	342
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	1	1	3	4	3	9	11	22	18
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
筹资活动现金流出小计	20	17	24	51	59	89	52	46	121	359
筹资活动产生的现金流量净额	43	39	2	18	6	136	-22	45	213	480
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	0	-2	0	-0	-0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	44	-6	6	17	11	118	-101	60	-59	20
期初现金及现金等价物余额	1	45	39	45	62	73	191	90	150	90
期末现金及现金等价物余额	45	39	45	62	73	191	90	150	90	110

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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