联得装备(300545) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	21	44	36	71	70	184	615	204	405	291
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	7	20	45	7	16	9	1	6	10
应收账款	31	47	77	49	109	137	135	253	296	417
预付款项	1	0	1	1	0	12	2	3	6	29
其他应收款	0	1	2	5	5	2	11	10	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	40	40	73	103	71	140	226	351	382	328
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	91	4	20	8	16
流动资产合计	98	139	210	275	262	582	1003	842	1112	1097
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	12	12	15
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4	5	8	11	15	14	14	18	18	16
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	62	95	272
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	18	18	18	17	17	180	174	171
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	0	0	1	0	2	1	1	1
递延所得税资产	0	0	1	1	1	2	4	4	5	6
其他非流动资产	0	18	0	0	0	0	1	44	40	33
非流动资产合计	4	24	27	31	35	33	38	321	345	513
资产总计	102	164	237	305	297	615	1040	1163	1457	1610
流动负债
短期借款	4	2	0	5	0	0	282	295	304	271
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	2	16	20	7	15	96	64	48	56
应付账款	30	35	43	42	39	108	97	112	167	142
预收款项	10	5	15	27	9	14	7	46	34	30
应付职工薪酬	2	2	4	4	5	6	11	18	19	9
应交税费	4	7	6	7	10	5	5	7	8	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	0	0	0	0	1	30	21	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	51	53	83	106	69	148	527	563	594	537
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	138	109
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
非流动负债合计	0	0	18	16	7	3	3	8	142	268
负债合计	51	53	102	122	77	151	530	571	736	805
股东权益
股本	10	53	53	53	53	71	72	144	144	146
资本公积	0	33	33	33	33	221	252	182	183	233
盈余公积	4	3	7	11	17	20	26	35	43	43
库存股	0	0	0	0	0	0	28	19	11	0
未分配利润	37	21	43	86	117	152	188	250	308	343
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	51	111	135	183	220	464	510	592	721	806
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	51	111	135	183	220	464	510	592	721	806
负债和股东权益总计	102	164	237	305	297	615	1040	1163	1457	1610

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	96	149	166	209	250	256	466	664	689	770
营业收入	96	149	166	209	250	256	466	664	689	770
营业总成本	72	116	129	169	210	227	430	599	621	712
营业成本	54	88	97	129	161	180	323	436	452	532
营业税金及附加	1	2	1	2	3	2	3	4	5	5
销售费用	4	6	8	11	13	15	28	42	38	47
管理费用	13	19	20	26	29	28	68	37	38	40
财务费用	-0	0	-0	-0	-0	-0	1	12	13	11
资产减值损失	0	1	3	1	4	2	6	10	-4	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	3	-0	-3	2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	-3	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	24	33	36	40	40	30	61	91	87	85
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	3	10	15	19	15	6	6	5	4
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	3	4	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	24	36	46	55	60	44	67	95	88	87
所得税	3	5	6	7	9	6	10	9	7	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	31	40	48	51	38	57	85	81	74
归属于母公司所有者的净利润	21	31	40	48	51	38	57	85	81	74
少数股东损益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	31	40	48	51	38	57	85	81	74
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	108	148	158	216	224	233	518	671	715	661
收到的税费返还	0	2	5	7	10	8	17	22	18	20
收到其他与经营活动有关的现金	0	0	24	6	3	2	12	23	18	28
经营活动现金流入小计	109	151	187	229	236	243	547	716	751	710
购买商品、接受劳务支付的现金	53	77	107	114	112	147	316	587	434	504
支付给职工以及为职工支付的现金	15	26	34	42	49	56	99	135	143	160
支付的各项税费	11	18	22	20	34	28	37	41	43	42
支付其他与经营活动有关的现金	6	10	10	14	15	15	46	59	63	73
经营活动现金流出小计	85	131	173	190	209	247	498	822	683	780
经营活动产生的现金流量净额	24	20	14	38	28	-3	50	-106	68	-70
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	90	160	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	93	162	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	22	4	6	8	2	6	278	34	179
投资支付的现金	0	0	0	0	0	90	0	174	4	4
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3	22	4	6	8	92	6	452	37	183
投资活动产生的现金流量净额	-3	-22	-4	-6	-8	-92	86	-290	-37	-183
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	29	0	0	0	241	28	0	0	0
取得借款收到的现金	4	6	0	5	5	0	336	356	374	461
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	193	193
收到其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	6	6	10	41	38	48
筹资活动现金流入小计	14	35	0	5	11	247	374	397	605	701
偿还债务支付的现金	0	8	2	0	10	0	55	343	366	377
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	15	0	15	0	15	27	29	33
支付其他与筹资活动有关的现金	21	2	5	3	7	39	41	39	46	33
筹资活动现金流出小计	21	11	22	3	32	39	110	409	442	443
筹资活动产生的现金流量净额	-8	24	-22	2	-21	208	263	-12	164	258
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	-0	-0	0	-0	-0	-1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1
现金及现金等价物净增加额	13	22	-12	34	-2	112	399	-409	194	5
期初现金及现金等价物余额	8	21	43	31	65	64	176	575	166	360
期末现金及现金等价物余额	21	43	31	65	64	176	575	166	360	365

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