先进数通(300541) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	99	150	149	135	226	437	345	258	186	126
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
应收账款	116	122	182	258	317	443	523	466	577	1111
预付款项	27	21	19	12	13	7	34	35	75	72
其他应收款	10	7	8	8	7	7	12	13	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	123	186	307	329	148	164	227	335	771	853
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	50	0	0	0	1	3	6
流动资产合计	375	486	666	792	712	1058	1141	1110	1632	2191
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	102	101	116	182
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6	6	5	7	6	6	6	62	72	72
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	1	1	2	2	2	5	9	21	27
开发支出	0	0	0	0	0	5	10	16	15	11
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	3	4	5	7	3	4	5	3	3	4
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	53	12	0	23
非流动资产合计	12	11	12	17	11	17	189	208	235	320
资产总计	386	497	678	809	723	1075	1330	1319	1867	2511
流动负债
短期借款	5	25	40	71	105	101	350	230	556	653
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	29	23	36	22	24	56	68	134
应付账款	103	116	164	184	146	154	144	138	229	597
预收款项	103	99	144	173	30	35	19	49	81	0
应付职工薪酬	16	26	28	37	31	32	28	43	60	43
应交税费	13	23	30	32	26	18	22	11	7	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	1	1	1	6	15	10	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	251	305	437	522	376	364	593	543	1013	1564
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	3	2	1	1	0	0	17
负债合计	251	305	437	525	378	365	593	543	1013	1581
股东权益
股本	50	90	90	90	90	120	120	181	181	236
资本公积	0	80	80	80	80	355	355	313	319	272
盈余公积	7	4	9	15	21	27	31	37	43	43
库存股	0	0	0	0	0	0	0	14	9	9
未分配利润	78	17	62	99	154	208	234	268	321	393
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	136	191	241	284	345	710	737	776	855	929
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	136	191	241	284	345	710	737	776	855	929
负债和股东权益总计	386	497	678	809	723	1075	1330	1319	1867	2511

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	548	749	979	1139	1121	981	1012	1390	1793	2697
营业收入	548	749	979	1139	1121	981	1012	1390	1793	2697
营业总成本	510	696	921	1074	1054	915	961	1329	1717	2616
营业成本	438	611	813	945	924	788	825	1170	1527	2389
营业税金及附加	9	8	4	3	3	3	3	3	5	8
销售费用	15	22	28	29	34	35	43	44	51	55
管理费用	42	54	67	82	82	76	78	52	58	68
财务费用	4	5	8	13	11	10	8	15	18	23
资产减值损失	1	-4	1	2	-0	3	4	3	0	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-0	0	0	0	-2	-2	6	63
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	6	63
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	53	58	65	68	66	51	61	83	147
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	1	1	5	4	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	40	54	60	65	72	70	51	61	83	147
所得税	7	9	10	11	11	10	8	10	12	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	33	45	50	54	61	60	43	51	71	116
归属于母公司所有者的净利润	33	45	50	54	61	60	43	51	71	116
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	33	46	50	54	61	60	39	46	80	110
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	589	844	1107	1227	1038	981	1043	1667	1971	2512
收到的税费返还	0	1	1	1	1	4	1	2	5	6
收到其他与经营活动有关的现金	9	15	19	15	19	15	23	26	41	42
经营活动现金流入小计	598	860	1128	1242	1057	1001	1067	1694	2017	2560
购买商品、接受劳务支付的现金	435	647	867	930	731	763	892	1275	1943	2312
支付给职工以及为职工支付的现金	73	124	164	195	218	222	222	231	282	297
支付的各项税费	29	28	38	43	40	44	28	34	50	53
支付其他与经营活动有关的现金	45	37	50	43	45	48	63	66	93	80
经营活动现金流出小计	583	836	1120	1211	1034	1078	1205	1606	2367	2741
经营活动产生的现金流量净额	15	24	8	31	23	-77	-139	87	-351	-182
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	-1	0	50	0	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	4	2	2	4	2	65	31	17	40
投资支付的现金	0	0	0	50	0	0	114	6	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3	4	2	53	4	2	179	37	17	40
投资活动产生的现金流量净额	-3	-4	-3	-53	46	-2	-179	-37	-17	-40
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	42	0	0	0	312	0	13	0	4
取得借款收到的现金	50	80	140	260	256	314	512	384	757	1152
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	50	122	140	260	256	626	512	397	757	1156
偿还债务支付的现金	110	70	125	229	222	318	263	504	431	827
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3	19	19	24	11	11	25	29	31	37
支付其他与筹资活动有关的现金	1	1	1	1	1	7	0	0	1	1
筹资活动现金流出小计	114	90	146	254	234	336	288	533	462	864
筹资活动产生的现金流量净额	-64	32	-6	6	22	290	224	-136	295	292
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	-0	-1	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-52	52	-1	-16	90	211	-93	-85	-74	70
期初现金及现金等价物余额	151	99	150	149	134	224	435	341	256	182
期末现金及现金等价物余额	99	150	149	134	224	435	341	256	182	253

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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