横河模具(300539) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	20	26	34	27	25	37	119	33	58	56
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	12	4
应收票据	0	0	0	0	0	0	2	9	4	1
应收账款	64	66	91	81	82	98	144	186	186	203
预付款项	3	5	5	7	6	1	4	2	7	9
其他应收款	17	14	10	10	4	22	7	4	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	43	49	62	75	74	90	132	166	177	160
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	5	1	0	1	1	3	69	26	17
流动资产合计	148	166	203	201	192	249	412	469	485	463
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	2	0	0	1	7	7	6	6	12	11
固定资产	73	81	96	88	183	187	220	249	306	381
在建工程	0	0	35	70	0	8	20	119	91	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	18	62	60	57	56	89	88	85	84
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	2	2	2	2	1	3	7	11	9
递延所得税资产	1	1	1	2	2	2	2	7	8	6
其他非流动资产	0	0	0	0	3	10	4	10	5	8
非流动资产合计	95	102	196	222	253	271	345	486	519	509
资产总计	242	268	400	423	445	520	757	954	1003	972
流动负债
短期借款	54	73	62	81	124	62	230	226	245	243
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	4	9	9	15	26	44	21	29
应付账款	55	40	66	51	56	67	86	108	142	120
预收款项	5	4	2	3	4	2	5	5	7	0
应付职工薪酬	6	8	8	8	8	12	14	14	14	10
应交税费	6	2	4	4	4	2	5	7	7	6
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	0	4	2	1	5	10	8	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	20	0	0	0	7	2	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	137	127	151	178	205	165	375	418	444	428
非流动负债
长期借款	0	0	80	55	29	0	0	9	19	5
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	107	32	33
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	1	81	56	31	2	3	130	69	55
负债合计	137	127	232	234	235	167	378	548	513	483
股东权益
股本	19	71	71	71	71	95	209	209	220	222
资本公积	6	39	39	39	39	124	13	13	102	108
盈余公积	10	1	3	5	8	12	14	15	19	19
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
未分配利润	63	22	49	69	88	121	142	145	142	142
外币报表折算差额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	99	134	163	185	206	353	377	405	489	491
少数股东权益	7	7	5	5	4	0	2	2	2	-1
股东权益合计	105	140	168	189	210	353	379	406	491	490
负债和股东权益总计	242	268	400	423	445	520	757	954	1003	972

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	279	324	403	375	373	399	492	554	557	565
营业收入	279	324	403	375	373	399	492	554	557	565
营业总成本	245	284	372	350	343	360	457	545	548	555
营业成本	215	249	316	299	297	303	373	446	443	446
营业税金及附加	1	1	2	2	2	2	4	5	6	5
销售费用	6	7	8	9	8	8	10	15	16	17
管理费用	19	25	33	32	33	39	56	37	37	40
财务费用	3	5	12	7	4	4	8	12	15	16
资产减值损失	1	-3	2	1	-0	4	4	6	-3	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	1	0	0	-0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	-2	0	-2	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	34	41	31	24	31	37	36	11	12	15
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	5	3	1	10	1	0	0	-0
营业外支出	2	1	1	1	0	2	0	0	1	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	33	41	35	27	32	44	37	12	12	12
所得税	2	7	6	4	5	6	6	2	2	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	34	29	22	26	38	31	10	10	10
归属于母公司所有者的净利润	30	33	29	22	27	38	31	10	10	11
少数股东损益	2	2	0	0	-0	0	-0	-0	0	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	33	29	22	27	38	31	10	10	11
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	0	0	-0	0	-0	-0	0	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	278	345	402	413	396	399	451	531	559	479
收到的税费返还	13	9	13	9	10	16	15	13	4	12
收到其他与经营活动有关的现金	4	3	17	6	3	14	5	18	9	7
经营活动现金流入小计	295	357	432	429	410	429	470	562	572	498
购买商品、接受劳务支付的现金	219	260	284	291	266	256	324	398	376	297
支付给职工以及为职工支付的现金	27	44	63	69	63	71	97	118	113	104
支付的各项税费	8	9	11	12	14	16	11	16	18	15
支付其他与经营活动有关的现金	16	17	31	25	17	43	26	22	33	35
经营活动现金流出小计	270	330	389	397	360	386	458	555	539	452
经营活动产生的现金流量净额	25	27	43	31	50	43	12	7	33	47
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	5	0	0	0	0	312	487	108
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	1	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	52	19	4	1	9	1	17	10	0	-0
投资活动现金流入小计	52	19	9	1	9	1	17	324	490	108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	19	103	40	46	44	96	160	59	23
投资支付的现金	0	0	0	0	0	2	0	365	446	66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	44	18	0	0	0	0	4	14	3	-3
投资活动现金流出小计	63	51	103	40	46	46	100	539	508	86
投资活动产生的现金流量净额	-11	-33	-94	-40	-36	-45	-83	-215	-18	23
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6	16	0	0	0	120	1	0	0	8
取得借款收到的现金	96	154	236	196	224	260	590	396	290	303
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	22	0	2	2	2	2	14	35	41
筹资活动现金流入小计	133	191	236	199	225	382	593	544	324	352
偿还债务支付的现金	84	136	167	184	226	351	422	391	259	383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	12	8	11	13	7	14	17	20	17
支付其他与筹资活动有关的现金	31	30	3	5	2	12	6	19	28	33
筹资活动现金流出小计	134	178	178	199	241	370	442	426	307	433
筹资活动产生的现金流量净额	-1	13	58	0	-15	12	151	117	17	-80
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-1	-0	1	1	-1	0	-0	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	12	6	6	-8	-1	11	80	-90	33	-16
期初现金及现金等价物余额	8	20	26	32	24	22	33	113	23	55
期末现金及现金等价物余额	20	26	32	24	22	33	113	23	55	39

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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