横河模具(300539)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    宁波横河模具股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道588号
  • 公司简称：
    横河模具
  • 法人代表：
    胡志军
  • 公司董秘：
    胡建锋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0574-63254939
  • 公司网址：
    www.mouldcenter.com
  • 上市时间：
    2016-08-30
  • 发行数量(万股)：
    23750000
  • 发行价格(元)：
    6.12
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300539
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.05(元)
  • 每股净资产
    2.24(元)
  • 每股现金流
    0.18(元)
  • 净资产收益率
    2.27(%)
  • 总资产收益率
    1.02(%)
  • 毛利率
    21.00(%)
  • 利润增长率
    -10.20(%)
  • 资产负债比
    49.65(%)
  • 市盈率
    150.36(倍)
  • 市净率
    3.42(倍)
  • 市盈增长比率
    -16.55(倍)
  • EV / EBIT
    177.64(倍)
  • 市销率
    2.97(倍)
  • 市值(亿)
    16.79(亿元)

注：以上数据是基于横河模具(300539)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 50.35 39.22
2019-12-31 48.90 30.54
2018-12-31 42.54 26.13
2017-12-31 50.06 29.11
2016-12-31 67.87 36.00
2015-12-31 47.19 41.07
2014-12-31 44.71 20.70
2013-12-31 42.03 24.03
2012-12-31 52.42 30.32
2011-12-31 43.46 30.21
历史平均 49.55 29.62
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.08 49.65
2019-12-31 1.09 51.10
2018-12-31 1.12 57.46
2017-12-31 1.10 49.94
2016-12-31 1.51 32.13
2015-12-31 0.94 52.81
2014-12-31 1.13 55.29
2013-12-31 1.35 57.97
2012-12-31 1.31 47.58
2011-12-31 1.08 56.54
历史平均 1.21 50.45
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.08低于历史平均水平1.21，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.08低于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.50低于历史平均水平0.50，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.50高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.00 1.76 2.27 1.02
2019-12-31 20.49 1.77 2.00 0.98
2018-12-31 19.55 1.80 2.50 1.04
2017-12-31 24.12 6.38 8.34 4.15
2016-12-31 24.07 9.50 10.65 7.29
2015-12-31 20.57 7.04 12.88 5.90
2014-12-31 20.25 5.89 11.92 5.23
2013-12-31 21.63 7.22 17.77 7.28
2012-12-31 23.37 10.57 24.32 12.79
2011-12-31 23.07 11.12 29.92 12.82
历史平均 21.94 6.91 12.63 6.24
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.21低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.79 1.48 1.15 0.58
2019-12-31 2.50 1.82 1.13 0.55
2018-12-31 2.69 2.22 1.36 0.58
2017-12-31 2.83 2.23 1.30 0.65
2016-12-31 3.38 2.13 1.13 0.77
2015-12-31 4.03 2.04 1.78 0.84
2014-12-31 4.00 4.29 1.98 0.89
2013-12-31 5.09 4.20 2.40 1.01
2012-12-31 5.07 3.99 2.31 1.21
2011-12-31 4.97 3.81 2.65 1.15
历史平均 3.87 3.01 1.75 0.85
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.79低于历史平均水平3.87，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.79低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.48低于历史平均水平3.01，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.48低于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.15低于历史平均水平1.75，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.15低于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 横河模具(300539)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.85，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 11 491 39
2019-12-31 10 489 55
2018-12-31 10 405 23
2017-12-31 31 377 113
2016-12-31 38 353 33
2015-12-31 27 206 22
2014-12-31 22 185 24
2013-12-31 29 163 32
2012-12-31 33 134 26
2011-12-31 30 99 20
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.48 71.65
2019-12-31 0.52 85.64
2018-12-31 0.38 64.05
2017-12-31 0.38 27.77
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.38 45.91
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.42 150.36
2019-12-31 3.28 164.52
2018-12-31 4.17 166.95
2017-12-31 6.16 73.91
2016-12-31 12.07 113.36
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.47 118.07
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
横河模具(300539)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.08 0.05
2019-12-31 7.30 0.04
2018-12-31 8.08 0.05
2017-12-31 11.13 0.15
2016-12-31 44.79 0.40
2015-12-31 0.00 0.37
2014-12-31 0.00 0.31
2013-12-31 0.00 0.41
2012-12-31 0.00 0.46
2011-12-31 0.00 1.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

横河模具(300539)的前一交易日收盘价为7.65元， 我们给予的估值为3.57元， 安全边际率为-53.33%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予横河模具(300539)高估评级。

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