今天国际(300532) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	140	234	263	198	190	263	304	284	473	666
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
应收票据	0	0	9	103	23	33	67	52	57	17
应收账款	80	108	142	230	329	388	455	457	480	165
预付款项	3	17	11	66	10	26	22	45	35	58
其他应收款	29	24	29	19	32	34	21	39	37	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	98	104	255	103	87	51	117	216	295	400
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	0	33	0	0	200	66	124	31	41
流动资产合计	353	486	742	719	672	996	1051	1217	1409	1796
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	38	52	55	53
投资性房地产	0	0	0	18	18	17	17	16	30	29
固定资产	7	26	33	15	14	17	72	85	200	194
在建工程	0	0	1	16	67	96	96	112	0	8
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	21	20	21	18	17	14	13	13	13
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	2	3	4	8	9	14	16	18	19
其他非流动资产	20	4	0	11	1	8	0	0	0	0
非流动资产合计	33	53	58	85	126	165	250	294	316	322
资产总计	387	539	799	804	798	1161	1301	1511	1725	2118
流动负债
短期借款	0	0	0	38	0	0	0	0	50	70
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	7	1	2	12	54	50	25
应付账款	56	42	134	72	137	124	192	205	274	257
预收款项	151	231	327	309	163	152	111	356	451	0
应付职工薪酬	4	5	5	7	6	8	11	15	15	7
应交税费	3	12	10	15	43	14	16	4	9	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	25	7	4	10	64	61	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	10	10	40	0	0	0
其他流动负债	0	0	1	1	1	38	42	23	27	88
流动负债合计	216	291	502	456	364	358	487	718	909	1002
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	4	5	8	13	15	15	16	28	29
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	7	10	13	66	71	29	25	43	305
负债合计	220	298	512	468	430	428	516	743	952	1307
股东权益
股本	60	63	63	63	63	84	154	277	275	273
资本公积	42	69	69	69	69	359	348	226	201	185
盈余公积	7	12	18	25	30	35	43	45	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	50	40	19	0
未分配利润	59	97	138	179	205	255	289	260	267	291
外币报表折算差额	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	167	241	287	336	367	732	784	769	773	811
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
股东权益合计	167	241	287	336	367	732	785	769	773	811
负债和股东权益总计	387	539	799	804	798	1161	1301	1511	1725	2118

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	301	312	328	492	507	399	570	416	712	655
营业收入	301	312	328	492	507	399	570	416	712	655
营业总成本	246	251	263	414	441	344	486	415	679	600
营业成本	201	194	202	334	355	252	360	272	506	441
营业税金及附加	2	2	1	6	5	4	5	2	2	1
销售费用	13	16	16	20	21	26	31	44	43	41
管理费用	29	38	44	47	49	56	86	60	63	62
财务费用	-0	-1	-2	-1	4	-1	-2	-2	-1	5
资产减值损失	1	2	2	7	8	7	5	-4	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	1	12	7	7	8
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	3	4	3	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	55	62	66	78	66	56	102	17	50	74
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	4	9	5	7	7	1	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	58	64	70	87	70	63	107	17	50	72
所得税	6	8	11	13	8	9	14	-1	2	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	55	59	74	62	55	93	17	48	66
归属于母公司所有者的净利润	52	55	59	74	62	55	93	18	48	66
少数股东损益	1	0	0	0	0	0	-0	-1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	51	55	58	74	63	55	93	19	48	66
归属于母少数股东的综合收益总额	1	0	0	0	0	0	-0	-1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	264	423	464	359	376	376	517	744	832	916
收到的税费返还	2	0	0	2	1	2	6	5	4	11
收到其他与经营活动有关的现金	13	48	78	62	35	45	53	49	56	58
经营活动现金流入小计	280	472	543	423	412	423	576	799	892	985
购买商品、接受劳务支付的现金	147	255	330	318	265	273	378	396	521	622
支付给职工以及为职工支付的现金	16	23	28	30	40	48	63	86	105	106
支付的各项税费	21	18	53	32	27	31	61	38	34	25
支付其他与经营活动有关的现金	56	103	66	93	70	73	73	128	121	115
经营活动现金流出小计	239	398	477	473	403	424	576	649	782	868
经营活动产生的现金流量净额	41	74	66	-50	10	-2	-0	150	111	117
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	140	0	110	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	5	3	3	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	1	145	3	113	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	22	8	19	35	34	57	37	26	26
投资支付的现金	0	0	0	0	0	200	35	60	0	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流出小计	22	22	8	19	35	234	92	97	26	36
投资活动产生的现金流量净额	-22	-22	-7	-19	-35	-233	53	-94	88	-31
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	31	0	0	0	319	51	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	38	50	0	0	0	50	360
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	31	0	43	50	319	51	0	50	360
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	10	40	0	40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	12	13	25	32	3	53	48	46	46
支付其他与筹资活动有关的现金	2	5	0	0	0	8	0	0	22	24
筹资活动现金流出小计	2	17	13	25	32	11	63	88	68	110
筹资活动产生的现金流量净额	-2	14	-13	18	18	308	-12	-88	-17	251
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	0	-1	-2	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	18	12	-0	1	-0	-12	0	0
现金及现金等价物净增加额	16	67	46	-52	-9	74	41	-32	181	336
期初现金及现金等价物余额	106	122	189	235	183	174	249	289	258	439
期末现金及现金等价物余额	122	189	235	183	174	249	289	258	439	775

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