盛讯达(300518)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市盛讯达科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501
  • 公司简称：
    盛讯达
  • 法人代表：
    陈湧锐
  • 公司董秘：
    李衍钢
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0755-82731691
  • 公司网址：
    www.gamexun.com
  • 上市时间：
    2016-06-24
  • 发行数量(万股)：
    23340000
  • 发行价格(元)：
    22.22
  • 发行市盈率(倍)：
    22.68
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300518
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.88(元)
  • 每股净资产
    8.38(元)
  • 每股现金流
    1.74(元)
  • 净资产收益率
    -22.50(%)
  • 总资产收益率
    -15.61(%)
  • 毛利率
    32.94(%)
  • 利润增长率
    -7.69(%)
  • 资产负债比
    30.31(%)
  • 市盈率
    -5.19(倍)
  • 市净率
    1.17(倍)
  • 市盈增长比率
    0.68(倍)
  • EV / EBIT
    -8.02(倍)
  • 市销率
    4.16(倍)
  • 市值(亿)
    9.13(亿元)

注：以上数据是基于盛讯达(300518)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
盛讯达(300518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.69 7.93
2019-12-31 53.96 7.31
2018-12-31 66.66 18.57
2017-12-31 74.18 7.20
2016-12-31 93.16 2.38
2015-12-31 93.47 1.99
2014-12-31 92.07 2.56
2013-12-31 92.75 2.82
2012-12-31 92.51 10.58
2011-12-31 89.19 15.81
历史平均 86.75 7.74
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
盛讯达(300518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.87 30.31
2019-12-31 1.35 46.04
2018-12-31 1.51 33.34
2017-12-31 3.56 25.82
2016-12-31 36.25 6.84
2015-12-31 13.92 6.53
2014-12-31 12.20 7.93
2013-12-31 15.74 7.25
2012-12-31 11.79 7.49
2011-12-31 6.24 10.81
历史平均 12.65 13.25
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 盛讯达(300518)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.87低于历史平均水平12.65，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.87高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 盛讯达(300518)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.30高于历史平均水平0.13，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.30低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
盛讯达(300518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.94 -80.09 -22.50 -15.61
2019-12-31 38.80 -97.83 -31.35 -15.74
2018-12-31 29.13 4.91 0.93 1.14
2017-12-31 56.99 25.99 5.77 4.28
2016-12-31 83.53 48.09 9.51 8.86
2015-12-31 87.98 45.22 18.98 17.74
2014-12-31 80.64 42.68 22.31 20.54
2013-12-31 63.18 38.21 24.89 23.08
2012-12-31 49.93 31.57 29.15 26.96
2011-12-31 42.53 28.72 35.18 31.37
历史平均 61.74 33.17 18.34 16.75
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 盛讯达(300518)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.62，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 盛讯达(300518)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.80低于历史平均水平0.33，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.80低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 盛讯达(300518)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.23低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.23低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
盛讯达(300518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 2.46 0.28 0.19
2019-12-31 0.00 2.20 0.30 0.16
2018-12-31 0.00 1.25 0.35 0.23
2017-12-31 0.00 2.29 0.22 0.16
2016-12-31 2257.64 7.72 0.20 0.18
2015-12-31 1894.54 19.66 0.42 0.39
2014-12-31 0.00 18.77 0.52 0.48
2013-12-31 541.23 21.41 0.65 0.60
2012-12-31 12.11 8.07 0.92 0.85
2011-12-31 9.06 6.91 1.22 1.09
历史平均 942.92 10.76 0.56 0.50
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 盛讯达(300518)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.46低于历史平均水平10.76，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.46低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 盛讯达(300518)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.28低于历史平均水平0.56，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.28低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 盛讯达(300518)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.19低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.19低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
盛讯达(300518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -176 782 162
2019-12-31 -226 720 176
2018-12-31 10 1096 181
2017-12-31 63 1096 271
2016-12-31 100 1048 732
2015-12-31 92 486 310
2014-12-31 88 393 265
2013-12-31 76 306 192
2012-12-31 67 230 100
2011-12-31 57 163 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
盛讯达(300518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.15 -0.80
2019-12-31 0.07 -0.83
2018-12-31 0.47 101.06
2017-12-31 0.32 24.36
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.40 62.71
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
盛讯达(300518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.17 -5.19
2019-12-31 3.54 -11.28
2018-12-31 1.97 213.15
2017-12-31 4.45 77.21
2016-12-31 10.10 106.25
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.51 132.20
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
盛讯达(300518)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 27.00 -1.88
2019-12-31 27.28 -2.42
2018-12-31 23.20 0.11
2017-12-31 52.30 0.68
2016-12-31 113.46 1.07
2015-12-31 0.00 1.32
2014-12-31 0.00 1.25
2013-12-31 0.00 1.09
2012-12-31 0.00 0.96
2011-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

盛讯达(300518)的前一交易日收盘价为9.78元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予盛讯达(300518)高估评级。

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