维宏股份(300508)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海维宏电子科技股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市闵行区颛兴东路1277弄29号四楼
  • 公司简称：
    维宏股份
  • 法人代表：
    汤同奎
  • 公司董秘：
    刘明洲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    021-33587515
  • 公司网址：
    www.weihong.com.cn
  • 上市时间：
    2016-04-19
  • 发行数量(万股)：
    14210000
  • 发行价格(元)：
    20.08
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300508
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.54(元)
  • 每股净资产
    5.96(元)
  • 每股现金流
    -0.07(元)
  • 净资产收益率
    9.03(%)
  • 总资产收益率
    8.05(%)
  • 毛利率
    63.36(%)
  • 利润增长率
    14.65(%)
  • 资产负债比
    10.84(%)
  • 市盈率
    33.05(倍)
  • 市净率
    2.98(倍)
  • 市盈增长比率
    2.26(倍)
  • EV / EBIT
    27.68(倍)
  • 市销率
    8.31(倍)
  • 市值(亿)
    16.16(亿元)

注：以上数据是基于维宏股份(300508)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
维宏股份(300508)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 89.16 16.18
2019-12-31 88.39 16.70
2018-12-31 87.04 19.31
2017-12-31 91.58 19.48
2016-12-31 94.59 24.79
2015-12-31 91.20 50.31
2014-12-31 94.31 14.21
2013-12-31 95.91 18.43
2012-12-31 92.24 26.77
2011-12-31 91.66 1.54
历史平均 92.32 21.86
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
维宏股份(300508)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 5.71 10.84
2019-12-31 6.36 11.61
2018-12-31 6.64 12.96
2017-12-31 10.99 8.42
2016-12-31 15.07 5.41
2015-12-31 6.23 8.80
2014-12-31 8.40 5.69
2013-12-31 21.84 4.09
2012-12-31 10.53 7.76
2011-12-31 11.73 8.34
历史平均 11.43 7.68
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前流动比率5.71低于历史平均水平11.43，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率5.71高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.11高于历史平均水平0.08，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.11低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
维宏股份(300508)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 63.36 25.14 9.03 8.05
2019-12-31 63.28 34.42 12.29 10.86
2018-12-31 62.94 -11.96 -5.83 -5.08
2017-12-31 67.51 40.63 15.79 14.46
2016-12-31 70.72 30.79 10.12 9.57
2015-12-31 69.19 39.59 26.68 24.33
2014-12-31 73.32 43.74 40.14 37.86
2013-12-31 73.78 41.86 36.93 35.42
2012-12-31 75.27 43.72 40.70 37.54
2011-12-31 78.19 47.58 56.38 51.68
历史平均 71.36 34.49 27.61 25.72
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.63低于历史平均水平0.71，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.63高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.25低于历史平均水平0.34，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.25高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.28，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
维宏股份(300508)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.79 1.98 0.36 0.32
2019-12-31 2.98 1.89 0.36 0.32
2018-12-31 2.36 2.20 0.49 0.42
2017-12-31 2.27 1.83 0.39 0.36
2016-12-31 1.27 1.25 0.33 0.31
2015-12-31 2.35 1.22 0.67 0.61
2014-12-31 1.81 6.09 0.92 0.87
2013-12-31 1.99 4.59 0.88 0.85
2012-12-31 2.42 3.21 0.93 0.86
2011-12-31 1.60 70.32 1.19 1.09
历史平均 2.01 11.34 0.72 0.67
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.79高于历史平均水平2.01，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.79低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.98低于历史平均水平11.34，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.98低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平0.72，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 维宏股份(300508)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.32低于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.32低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
维宏股份(300508)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 49 542 -7
2019-12-31 66 536 13
2018-12-31 -27 470 41
2017-12-31 81 511 43
2016-12-31 44 439 58
2015-12-31 52 194 58
2014-12-31 61 153 41
2013-12-31 45 122 55
2012-12-31 34 84 42
2011-12-31 28 50 42
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
维宏股份(300508)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.35 11.71
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.61 -49.73
2017-12-31 0.19 9.93
2016-12-31 0.13 21.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 -6.27
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
维宏股份(300508)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.98 33.05
2019-12-31 4.87 39.64
2018-12-31 4.75 -81.42
2017-12-31 8.06 51.04
2016-12-31 15.74 155.60
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.52 41.74
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
维宏股份(300508)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 28.60 0.54
2019-12-31 28.72 0.72
2018-12-31 24.56 -0.30
2017-12-31 72.48 1.42
2016-12-31 121.49 0.78
2015-12-31 0.00 1.15
2014-12-31 0.00 1.37
2013-12-31 0.00 1.00
2012-12-31 0.00 0.76
2011-12-31 0.00 25.48
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

维宏股份(300508)的前一交易日收盘价为17.78元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予维宏股份(300508)高估评级。

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