中科创达(300496)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    中科创达软件股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦1层101-105室
  • 公司简称：
    中科创达
  • 法人代表：
    赵鸿飞
  • 公司董秘：
    王焕欣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-82036551
  • 公司网址：
    www.thundersoft.com
  • 上市时间：
    2015-12-09
  • 发行数量(万股)：
    25000000
  • 发行价格(元)：
    23.27
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300496
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.93(元)
  • 每股净资产
    9.61(元)
  • 每股现金流
    6.07(元)
  • 净资产收益率
    9.66(%)
  • 总资产收益率
    7.51(%)
  • 毛利率
    42.05(%)
  • 利润增长率
    33.54(%)
  • 资产负债比
    21.23(%)
  • 市盈率
    57.93(倍)
  • 市净率
    5.6(倍)
  • 市盈增长比率
    1.72(倍)
  • EV / EBIT
    58.8(倍)
  • 市销率
    9.27(倍)
  • 市值(亿)
    216.86(亿元)

注：以上数据是基于中科创达(300496)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 78.77 2.02
2019-12-31 69.59 2.99
2018-12-31 59.60 2.81
2017-12-31 49.17 2.83
2016-12-31 58.29 3.85
2015-12-31 81.44 3.50
2014-12-31 80.81 8.66
2013-12-31 85.44 10.71
2012-12-31 80.90 2.99
2011-12-31 79.63 2.93
历史平均 71.65 4.59
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.68 21.23
2019-12-31 1.93 30.41
2018-12-31 1.83 40.40
2017-12-31 1.63 50.83
2016-12-31 1.96 41.71
2015-12-31 5.12 18.56
2014-12-31 4.28 19.19
2013-12-31 5.77 14.56
2012-12-31 4.41 19.10
2011-12-31 4.56 20.37
历史平均 3.50 28.35
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.68高于历史平均水平3.50，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.68高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.21低于历史平均水平0.28，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.21低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 42.05 16.03 9.66 7.51
2019-12-31 42.63 12.98 12.40 8.38
2018-12-31 41.71 11.39 11.00 6.41
2017-12-31 36.38 6.55 6.23 2.86
2016-12-31 46.42 14.16 10.91 6.30
2015-12-31 51.56 18.91 12.02 9.73
2014-12-31 54.14 24.84 33.03 26.69
2013-12-31 52.19 28.75 37.98 32.45
2012-12-31 50.28 21.33 30.71 24.85
2011-12-31 42.09 6.14 5.56 4.43
历史平均 46.38 16.12 17.76 13.57
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.16低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.16高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.10低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.10高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.37 23.19 0.59 0.47
2019-12-31 30.30 21.60 0.93 0.65
2018-12-31 56.54 19.99 0.94 0.56
2017-12-31 87.38 15.46 0.89 0.44
2016-12-31 27.19 11.56 0.76 0.44
2015-12-31 50.12 14.69 0.63 0.51
2014-12-31 43.50 12.40 1.33 1.07
2013-12-31 105.36 10.54 1.32 1.13
2012-12-31 165.50 39.03 1.44 1.16
2011-12-31 0.00 24.60 0.91 0.72
历史平均 70.74 18.87 1.02 0.74
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.37低于历史平均水平70.74，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.37低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率23.19高于历史平均水平18.87，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率23.19高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.59低于历史平均水平1.02，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.59低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中科创达(300496)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 374 3875 2445
2019-12-31 238 1916 740
2018-12-31 164 1494 714
2017-12-31 78 1253 815
2016-12-31 120 1103 1062
2015-12-31 117 970 667
2014-12-31 112 340 180
2013-12-31 97 255 167
2012-12-31 54 175 98
2011-12-31 7 117 79
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.24 13.98
2019-12-31 0.20 15.28
2018-12-31 0.36 19.66
2017-12-31 0.22 36.15
2016-12-31 0.26 41.57
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.26 28.16
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 5.60 57.93
2019-12-31 9.48 76.46
2018-12-31 5.96 54.22
2017-12-31 10.42 167.26
2016-12-31 17.67 161.98
2015-12-31 14.44 120.07
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.59 116.00
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中科创达(300496)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 58.10 0.93
2019-12-31 45.14 0.59
2018-12-31 22.10 0.41
2017-12-31 32.32 0.19
2016-12-31 48.34 0.30
2015-12-31 140.01 1.17
2014-12-31 0.00 1.50
2013-12-31 0.00 1.29
2012-12-31 0.00 0.72
2011-12-31 0.00 0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中科创达(300496)的前一交易日收盘价为53.8元， 我们给予的估值为27.87元， 安全边际率为-48.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中科创达(300496)高估评级。

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