中飞股份(300489)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    哈尔滨中飞新技术股份有限公司
  • 注册地址：
    黑龙江省哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号
  • 公司简称：
    中飞股份
  • 法人代表：
    杨志峰
  • 公司董秘：
    杨宗璇
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    有色金属冶炼和压延加工业
  • 公司电话：
    0451-51835038
  • 公司网址：
    www.zfgf.cc
  • 上市时间：
    2015-06-30
  • 发行数量(万股)：
    11350000
  • 发行价格(元)：
    17.56
  • 发行市盈率(倍)：
    22.97
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300489
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.86(元)
  • 每股净资产
    4.0(元)
  • 每股现金流
    1.99(元)
  • 净资产收益率
    -21.40(%)
  • 总资产收益率
    -4.69(%)
  • 毛利率
    20.49(%)
  • 利润增长率
    -26.76(%)
  • 资产负债比
    78.07(%)
  • 市盈率
    -15.93(倍)
  • 市净率
    3.41(倍)
  • 市盈增长比率
    0.6(倍)
  • EV / EBIT
    -41.91(倍)
  • 市销率
    4.16(倍)
  • 市值(亿)
    12.39(亿元)

注：以上数据是基于中飞股份(300489)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
中飞股份(300489)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 21.93 18.43
2019-12-31 71.89 64.34
2018-12-31 70.11 54.50
2017-12-31 70.47 55.15
2016-12-31 72.94 58.33
2015-12-31 74.46 14.68
2014-12-31 47.86 15.03
2013-12-31 47.02 3.72
2012-12-31 46.09 4.32
2011-12-31 54.51 6.42
历史平均 60.43 26.52
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
中飞股份(300489)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.09 78.07
2019-12-31 1.44 28.11
2018-12-31 1.50 29.89
2017-12-31 2.79 29.53
2016-12-31 1.99 27.06
2015-12-31 2.57 25.54
2014-12-31 1.20 52.14
2013-12-31 0.57 52.98
2012-12-31 0.69 53.91
2011-12-31 1.39 45.49
历史平均 1.59 39.57
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.09低于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.09高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.78高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.78高于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业上游。
中飞股份(300489)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 20.49 -26.14 -21.40 -4.69
2019-12-31 -2.56 -87.04 -31.74 -22.82
2018-12-31 18.80 0.94 0.30 0.21
2017-12-31 32.48 8.71 2.68 1.89
2016-12-31 34.95 22.76 6.86 5.00
2015-12-31 41.99 22.50 6.74 5.02
2014-12-31 42.57 22.90 14.99 7.17
2013-12-31 40.71 21.57 16.56 7.78
2012-12-31 41.01 19.98 18.78 8.66
2011-12-31 40.66 21.83 20.12 10.97
历史平均 36.65 17.65 10.88 5.84
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.26低于历史平均水平0.18，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.26低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.21低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.21低于行业平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
中飞股份(300489)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.79 0.97 0.82 0.18
2019-12-31 1.49 0.41 0.36 0.26
2018-12-31 1.18 0.41 0.31 0.22
2017-12-31 0.97 0.39 0.31 0.22
2016-12-31 1.07 0.38 0.30 0.22
2015-12-31 1.46 1.52 0.30 0.22
2014-12-31 3.16 2.08 0.65 0.31
2013-12-31 3.55 9.70 0.77 0.36
2012-12-31 3.23 10.04 0.94 0.43
2011-12-31 2.88 7.82 0.92 0.50
历史平均 2.19 4.04 0.56 0.31
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.79低于历史平均水平2.19，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.79低于行业平均水平6.09，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率0.97低于历史平均水平4.04，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率0.97低于行业平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.82高于历史平均水平0.56，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.82低于行业平均水平2.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 中飞股份(300489)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.18低于历史平均水平0.31，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.18低于行业平均水平1.06，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
中飞股份(300489)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -78 363 181
2019-12-31 -112 354 3
2018-12-31 1 467 30
2017-12-31 13 467 22
2016-12-31 31 457 32
2015-12-31 29 431 57
2014-12-31 36 240 44
2013-12-31 34 204 45
2012-12-31 32 170 65
2011-12-31 28 138 67
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
中飞股份(300489)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.01 -0.16
2018-12-31 0.11 85.36
2017-12-31 0.16 23.18
2016-12-31 0.16 18.10
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.14 42.21
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
中飞股份(300489)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.41 -15.93
2019-12-31 5.14 -16.20
2018-12-31 2.27 766.94
2017-12-31 3.94 146.86
2016-12-31 7.55 110.07
2015-12-31 10.41 154.49
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.04 294.59
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
中飞股份(300489)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.80 -0.86
2019-12-31 20.06 -1.24
2018-12-31 11.68 0.02
2017-12-31 20.27 0.14
2016-12-31 38.01 0.35
2015-12-31 98.95 0.64
2014-12-31 0.00 1.06
2013-12-31 0.00 0.99
2012-12-31 0.00 0.94
2011-12-31 0.00 0.82
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

中飞股份(300489)的前一交易日收盘价为13.65元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予中飞股份(300489)高估评级。

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