东杰智能(300486)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    山西东杰智能物流装备股份有限公司
  • 注册地址：
    山西省太原市尖草坪区新兰路51号
  • 公司简称：
    东杰智能
  • 法人代表：
    王永红
  • 公司董秘：
    张新海
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0351-3633818
  • 公司网址：
    www.omh.com.cn
  • 上市时间：
    2015-06-29
  • 发行数量(万股)：
    34720000
  • 发行价格(元)：
    8.94
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300486
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.5(元)
  • 每股净资产
    8.02(元)
  • 每股现金流
    1.75(元)
  • 净资产收益率
    6.27(%)
  • 总资产收益率
    3.50(%)
  • 毛利率
    29.46(%)
  • 利润增长率
    -0.25(%)
  • 资产负债比
    44.15(%)
  • 市盈率
    8.05(倍)
  • 市净率
    0.5(倍)
  • 市盈增长比率
    -32.19(倍)
  • EV / EBIT
    18.14(倍)
  • 市销率
    0.93(倍)
  • 市值(亿)
    7.32(亿元)

注：以上数据是基于东杰智能(300486)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东杰智能(300486)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 55.85 12.97
2019-12-31 59.45 14.49
2018-12-31 55.95 17.88
2017-12-31 57.43 27.10
2016-12-31 59.93 15.62
2015-12-31 72.63 18.15
2014-12-31 56.09 13.73
2013-12-31 54.70 14.79
2012-12-31 43.48 13.70
2011-12-31 34.35 12.81
历史平均 54.32 16.72
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东杰智能(300486)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.43 44.15
2019-12-31 1.51 40.55
2018-12-31 1.30 44.05
2017-12-31 1.39 42.57
2016-12-31 1.68 40.07
2015-12-31 2.80 27.37
2014-12-31 1.82 43.91
2013-12-31 1.75 45.30
2012-12-31 1.46 56.52
2011-12-31 1.30 65.65
历史平均 1.69 45.68
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.43低于历史平均水平1.69，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.43低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.44低于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.44低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
东杰智能(300486)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 29.46 11.57 6.27 3.50
2019-12-31 31.64 12.33 6.45 3.84
2018-12-31 26.36 9.06 5.79 3.21
2017-12-31 25.18 7.12 5.54 3.14
2016-12-31 15.20 -24.97 -7.85 -4.75
2015-12-31 28.26 9.94 5.29 3.84
2014-12-31 30.63 13.66 14.29 8.01
2013-12-31 30.19 13.75 15.92 8.71
2012-12-31 30.89 13.42 17.77 7.73
2011-12-31 30.94 13.87 20.16 6.92
历史平均 27.21 6.98 9.61 4.60
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.29高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.29高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东杰智能(300486)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.53 2.33 0.54 0.30
2019-12-31 1.16 2.15 0.52 0.31
2018-12-31 1.09 1.98 0.63 0.35
2017-12-31 1.79 1.63 0.77 0.44
2016-12-31 0.64 1.22 0.32 0.19
2015-12-31 1.41 2.13 0.53 0.39
2014-12-31 2.01 4.27 1.05 0.59
2013-12-31 2.40 4.28 1.16 0.63
2012-12-31 1.37 4.20 1.32 0.58
2011-12-31 1.02 3.90 1.45 0.50
历史平均 1.47 2.95 0.90 0.46
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.53高于历史平均水平1.47，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.53低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.33低于历史平均水平2.95，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.33低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.54低于历史平均水平0.90，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.54低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东杰智能(300486)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.46，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东杰智能(300486)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 91 1449 316
2019-12-31 91 1403 194
2018-12-31 64 1100 76
2017-12-31 37 660 102
2016-12-31 -49 625 130
2015-12-31 36 687 170
2014-12-31 54 379 61
2013-12-31 53 334 77
2012-12-31 50 281 86
2011-12-31 47 231 97
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东杰智能(300486)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.36 10.93
2019-12-31 0.17 6.99
2018-12-31 0.19 6.39
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.42 -31.71
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.30 -12.66
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东杰智能(300486)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.50 8.05
2019-12-31 2.65 41.02
2018-12-31 1.96 33.79
2017-12-31 4.37 78.88
2016-12-31 5.88 -74.94
2015-12-31 10.08 190.58
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.57 57.08
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东杰智能(300486)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 22.87 0.50
2019-12-31 20.55 0.50
2018-12-31 13.33 0.39
2017-12-31 20.55 0.26
2016-12-31 26.00 -0.35
2015-12-31 49.86 0.26
2014-12-31 0.00 0.52
2013-12-31 0.00 0.51
2012-12-31 0.00 0.48
2011-12-31 0.00 0.98
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东杰智能(300486)的前一交易日收盘价为4.05元， 我们给予的估值为1.91元， 安全边际率为-52.84%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东杰智能(300486)高估评级。

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