新元科技(300472)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京万向新元科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409房间
  • 公司简称：
    新元科技
  • 法人代表：
    朱业胜
  • 公司董秘：
    潘帮南
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    010-51607598
  • 公司网址：
    www.newu.com.cn
  • 上市时间：
    2015-06-10
  • 发行数量(万股)：
    16670000
  • 发行价格(元)：
    11.39
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300472
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.41(元)
  • 每股净资产
    8.21(元)
  • 每股现金流
    0.25(元)
  • 净资产收益率
    5.04(%)
  • 总资产收益率
    3.49(%)
  • 毛利率
    31.49(%)
  • 利润增长率
    4.54(%)
  • 资产负债比
    30.99(%)
  • 市盈率
    12.02(倍)
  • 市净率
    0.61(倍)
  • 市盈增长比率
    2.55(倍)
  • EV / EBIT
    17.27(倍)
  • 市销率
    1.33(倍)
  • 市值(亿)
    6.59(亿元)

注：以上数据是基于新元科技(300472)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
新元科技(300472)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.01 9.94
2019-12-31 70.91 10.71
2018-12-31 73.23 11.34
2017-12-31 53.69 11.81
2016-12-31 63.08 20.17
2015-12-31 74.57 8.54
2014-12-31 54.59 12.35
2013-12-31 62.51 17.10
2012-12-31 56.89 18.92
2011-12-31 55.03 6.74
历史平均 61.70 13.37
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新元科技(300472)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.57 30.99
2019-12-31 1.61 29.09
2018-12-31 1.76 26.77
2017-12-31 0.98 46.31
2016-12-31 1.87 36.92
2015-12-31 3.33 25.43
2014-12-31 1.81 45.41
2013-12-31 2.10 37.49
2012-12-31 1.73 43.11
2011-12-31 1.97 44.97
历史平均 1.94 38.30
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.57低于历史平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.57高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
新元科技(300472)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 31.49 11.49 5.04 3.49
2019-12-31 36.61 14.86 5.70 4.57
2018-12-31 35.43 13.38 6.17 4.60
2017-12-31 33.16 7.57 2.53 1.45
2016-12-31 35.61 7.38 4.20 2.63
2015-12-31 32.34 11.77 6.73 5.02
2014-12-31 40.59 17.96 17.82 9.73
2013-12-31 39.12 19.22 20.06 12.54
2012-12-31 37.30 19.05 23.41 13.32
2011-12-31 37.45 18.65 22.44 12.35
历史平均 36.38 14.37 12.92 7.70
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.31低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.31高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.11低于历史平均水平0.14，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.11高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新元科技(300472)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.69 3.05 0.44 0.30
2019-12-31 1.65 2.87 0.43 0.31
2018-12-31 1.94 3.03 0.47 0.34
2017-12-31 1.26 1.62 0.36 0.19
2016-12-31 1.93 1.77 0.57 0.36
2015-12-31 1.74 4.99 0.57 0.43
2014-12-31 1.31 4.39 0.99 0.54
2013-12-31 3.23 3.81 1.04 0.65
2012-12-31 2.67 3.69 1.23 0.70
2011-12-31 2.58 9.83 1.20 0.66
历史平均 2.08 4.14 0.80 0.48
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.69低于历史平均水平2.08，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.69低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.05低于历史平均水平4.14，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.05低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.44低于历史平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.44低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新元科技(300472)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新元科技(300472)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 55 1088 33
2019-12-31 61 1078 52
2018-12-31 70 1135 62
2017-12-31 21 826 60
2016-12-31 16 386 64
2015-12-31 25 375 90
2014-12-31 35 194 65
2013-12-31 33 166 48
2012-12-31 31 133 41
2011-12-31 24 106 44
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新元科技(300472)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.90 22.86
2019-12-31 0.51 23.73
2018-12-31 0.24 6.06
2017-12-31 0.10 15.80
2016-12-31 0.15 32.93
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.16 18.26
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新元科技(300472)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.61 12.02
2019-12-31 2.65 46.44
2018-12-31 1.59 25.76
2017-12-31 4.10 162.33
2016-12-31 9.07 216.10
2015-12-31 10.34 153.80
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.27 139.50
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新元科技(300472)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 12.25 0.41
2019-12-31 13.66 0.29
2018-12-31 13.61 0.53
2017-12-31 29.84 0.18
2016-12-31 35.00 0.16
2015-12-31 58.20 0.38
2014-12-31 0.00 0.69
2013-12-31 0.00 0.67
2012-12-31 0.00 0.62
2011-12-31 0.00 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新元科技(300472)的前一交易日收盘价为4.97元， 我们给予的估值为8.77元， 安全边际率为76.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新元科技(300472)低估评级。

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