厚普股份(300471) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	173	351	342	334	1062	618	519	84	103	67
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	5	2	21	34	62	29	43	29	0	1
应收账款	72	138	178	260	399	783	621	373	226	201
预付款项	18	18	16	24	30	16	112	20	17	53
其他应收款	5	7	11	11	18	43	91	68	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	149	333	601	560	340	149	241	272	254	383
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	4	0	0	0	0	0	96	51	57	60
流动资产合计	427	850	1169	1224	1912	1639	1723	897	684	793
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	1	3	3	4	7	5	5	9	18
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	10	10	9	9
固定资产	14	58	86	137	138	193	781	765	777	833
在建工程	7	16	92	100	251	480	76	123	79	13
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	6	21	21	27	26	32	35	33	30	30
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	3	12	34	34	15	15	35
长期待摊费用	0	1	0	0	0	1	3	2	1	1
递延所得税资产	1	2	5	10	10	25	31	18	20	20
其他非流动资产	0	0	2	1	1	0	168	174	174	173
非流动资产合计	29	100	209	280	442	771	1143	1145	1116	1132
资产总计	456	950	1378	1504	2354	2410	2866	2041	1800	1925
流动负债
短期借款	6	54	0	0	0	0	244	211	120	34
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	17	98	30	19	51	323	22	0	0
应付账款	40	115	111	134	176	303	297	239	179	188
预收款项	135	402	672	678	427	149	153	237	176	0
应付职工薪酬	7	12	17	24	25	20	13	21	11	8
应交税费	28	15	16	23	26	31	18	9	13	8
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	2	7	8	18	13	12	20	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	168	121	82	28	4	42
流动负债合计	221	617	920	897	859	688	1143	785	527	670
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	25	28	28	26	9	2	17	18	36
负债合计	231	641	948	926	885	697	1144	803	545	706
股东权益
股本	56	56	56	56	148	148	371	365	365	365
资本公积	81	81	81	78	902	973	735	673	673	673
盈余公积	9	18	33	45	60	82	93	93	93	93
库存股	0	0	0	0	168	109	70	0	0	0
未分配利润	78	149	258	399	527	584	557	71	91	32
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	224	304	429	579	1470	1680	1686	1203	1223	1164
少数股东权益	1	4	2	0	0	33	36	36	32	55
股东权益合计	225	308	431	579	1470	1713	1722	1239	1255	1219
负债和股东权益总计	456	950	1378	1504	2354	2410	2866	2041	1800	1925

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	378	628	837	958	1113	1301	739	370	543	514
营业收入	378	628	837	958	1113	1301	739	370	543	514
营业总成本	300	533	681	773	933	1159	733	847	536	564
营业成本	209	388	477	534	633	842	502	346	377	364
营业税金及附加	3	5	7	8	11	16	11	9	9	10
销售费用	37	59	88	95	98	106	81	100	70	73
管理费用	48	73	100	124	180	179	128	135	71	69
财务费用	2	4	4	1	-2	-5	-2	12	13	9
资产减值损失	1	4	6	11	13	21	14	196	-0	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	-0	0	0	1	1	-1	-0	-1	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	0	0	1	1	-1	-0	-1	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	78	95	156	184	181	143	33	-465	14	-46
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	14	17	25	25	57	0	1	2	2
营业外支出	1	1	0	0	0	2	1	5	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	80	108	173	210	206	199	33	-469	16	-47
所得税	6	6	25	30	29	31	3	15	-1	-5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	73	102	148	180	177	168	30	-484	17	-42
归属于母公司所有者的净利润	74	103	150	180	177	167	32	-479	21	-36
少数股东损益	-0	-1	-2	0	0	1	-3	-5	-4	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	103	150	179	177	168	32	-479	21	-36
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-1	-2	0	0	1	-3	-5	-4	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	493	914	1103	892	780	756	914	491	653	521
收到的税费返还	0	11	8	21	13	25	9	2	2	4
收到其他与经营活动有关的现金	24	32	16	50	23	33	25	34	86	47
经营活动现金流入小计	517	957	1127	963	816	814	948	527	742	572
购买商品、接受劳务支付的现金	301	532	679	520	373	470	681	506	355	352
支付给职工以及为职工支付的现金	37	47	77	97	129	144	148	133	105	99
支付的各项税费	38	57	96	103	135	146	81	27	12	10
支付其他与经营活动有关的现金	45	102	127	106	115	150	176	125	79	110
经营活动现金流出小计	422	739	980	827	752	910	1086	791	552	571
经营活动产生的现金流量净额	96	218	147	136	64	-96	-138	-264	190	1
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	142	94	59	290	597
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	2	11	3	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
投资活动现金流入小计	1	0	0	0	0	144	97	71	300	602
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	75	104	66	167	241	162	87	43	44
投资支付的现金	1	0	2	0	0	142	120	33	290	597
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	11	16	36	0	0	12	16
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	22	75	106	77	184	419	282	120	345	657
投资活动产生的现金流量净额	-21	-75	-106	-77	-184	-275	-185	-49	-45	-55
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	4	0	0	900	27	11	5	5	0
取得借款收到的现金	55	75	82	50	80	0	244	256	247	223
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	149	0	0	0	0	138
筹资活动现金流入小计	67	79	82	50	1130	27	255	261	252	361
偿还债务支付的现金	49	27	136	50	80	12	0	266	362	328
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	26	30	28	35	89	55	15	11	14
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	164	1	10	68	0	0
筹资活动现金流出小计	51	54	166	78	280	102	65	348	373	341
筹资活动产生的现金流量净额	15	25	-84	-28	850	-75	190	-87	-121	20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	2	4	-3	-1	-2	-1
其他原因对现金的影响	0	0	-0	-0	-1	-2	-165	-6	0	0
现金及现金等价物净增加额	90	169	-42	31	731	-443	-136	-402	21	-35
期初现金及现金等价物余额	82	172	341	298	329	1060	618	482	80	101
期末现金及现金等价物余额	172	341	298	329	1060	618	482	80	101	66

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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