信息发展(300469)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海中信信息发展股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市静安区昌平路710号302室
  • 公司简称：
    信息发展
  • 法人代表：
    张曙华
  • 公司董秘：
    徐云蔚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    021-51208285
  • 公司网址：
    www.cesgroup.com.cn
  • 上市时间：
    2015-06-11
  • 发行数量(万股)：
    16700000
  • 发行价格(元)：
    10.14
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300469
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -1.28(元)
  • 每股净资产
    2.49(元)
  • 每股现金流
    1.38(元)
  • 净资产收益率
    -51.49(%)
  • 总资产收益率
    -12.04(%)
  • 毛利率
    21.73(%)
  • 利润增长率
    8.63(%)
  • 资产负债比
    71.09(%)
  • 市盈率
    -6.49(倍)
  • 市净率
    3.34(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.78(倍)
  • EV / EBIT
    -11.03(倍)
  • 市销率
    1.75(倍)
  • 市值(亿)
    10.16(亿元)

注：以上数据是基于信息发展(300469)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
信息发展(300469)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 28.91 0.74
2019-12-31 27.67 0.88
2018-12-31 35.04 1.19
2017-12-31 35.74 1.68
2016-12-31 53.49 2.38
2015-12-31 50.63 1.54
2014-12-31 39.25 1.29
2013-12-31 38.45 1.02
2012-12-31 36.54 1.58
2011-12-31 39.21 2.73
历史平均 41.04 1.68
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
信息发展(300469)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.19 71.09
2019-12-31 1.16 72.33
2018-12-31 1.39 64.96
2017-12-31 1.39 64.26
2016-12-31 1.75 46.51
2015-12-31 1.83 49.37
2014-12-31 1.46 60.75
2013-12-31 1.56 61.55
2012-12-31 1.54 63.46
2011-12-31 1.64 60.79
历史平均 1.57 58.96
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.19低于历史平均水平1.57，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.19低于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.71高于历史平均水平0.59，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.71高于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业上游。
信息发展(300469)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 21.73 -25.99 -51.49 -12.04
2019-12-31 24.91 -23.32 -49.24 -11.38
2018-12-31 36.28 7.26 9.90 3.73
2017-12-31 40.25 5.81 7.86 2.70
2016-12-31 41.60 5.95 6.64 3.61
2015-12-31 40.82 8.91 11.20 5.67
2014-12-31 40.10 10.20 22.17 8.86
2013-12-31 38.52 11.32 26.67 10.40
2012-12-31 39.22 10.11 27.04 10.08
2011-12-31 40.92 10.98 32.38 12.69
历史平均 39.71 8.82 17.98 7.22
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.22低于历史平均水平0.40，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.22低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.26低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.26低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.51低于历史平均水平0.18，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.51低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
信息发展(300469)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.99 62.93 1.60 0.46
2019-12-31 2.75 55.42 1.76 0.49
2018-12-31 1.29 43.06 1.47 0.51
2017-12-31 1.16 27.57 1.30 0.46
2016-12-31 1.85 25.50 1.13 0.61
2015-12-31 1.85 41.21 1.26 0.64
2014-12-31 2.51 67.46 2.21 0.87
2013-12-31 3.17 89.87 2.39 0.92
2012-12-31 3.16 63.09 2.73 1.00
2011-12-31 3.04 42.29 2.95 1.16
历史平均 2.25 50.01 1.93 0.77
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.99高于历史平均水平2.25，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.99低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率62.93高于历史平均水平50.01，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率62.93高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.60低于历史平均水平1.93，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.60高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 信息发展(300469)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.46低于历史平均水平0.77，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.46低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
信息发展(300469)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -157 304 169
2019-12-31 -151 306 204
2018-12-31 45 453 206
2017-12-31 33 422 221
2016-12-31 30 452 183
2015-12-31 38 341 232
2014-12-31 35 159 110
2013-12-31 33 124 113
2012-12-31 25 91 101
2011-12-31 21 66 71
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
信息发展(300469)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.11 -2.39
2018-12-31 0.29 15.13
2017-12-31 0.27 22.62
2016-12-31 0.24 44.52
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.27 27.42
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
信息发展(300469)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.34 -6.49
2019-12-31 10.77 -21.88
2018-12-31 5.17 52.20
2017-12-31 6.48 82.48
2016-12-31 12.11 182.35
2015-12-31 24.03 214.52
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.95 132.89
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
信息发展(300469)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.58 -1.28
2019-12-31 16.06 -0.73
2018-12-31 19.17 0.37
2017-12-31 40.10 0.49
2016-12-31 80.12 0.44
2015-12-31 122.81 0.57
2014-12-31 0.00 0.71
2013-12-31 0.00 0.66
2012-12-31 0.00 0.82
2011-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

信息发展(300469)的前一交易日收盘价为8.33元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予信息发展(300469)高估评级。

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