星徽精密(300464)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东星徽精密制造股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会科业路3号
  • 公司简称：
    星徽精密
  • 法人代表：
    蔡耿锡
  • 公司董秘：
    鲁金莲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    0757-26332400
  • 公司网址：
    www.sh-abc.cn
  • 上市时间：
    2015-06-09
  • 发行数量(万股)：
    20670000
  • 发行价格(元)：
    10.2
  • 发行市盈率(倍)：
    22.67
  • 发行方式：
    网上询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300464
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.82(元)
  • 每股净资产
    6.19(元)
  • 每股现金流
    0.24(元)
  • 净资产收益率
    13.26(%)
  • 总资产收益率
    6.72(%)
  • 毛利率
    47.55(%)
  • 利润增长率
    -21.72(%)
  • 资产负债比
    50.90(%)
  • 市盈率
    4.61(倍)
  • 市净率
    0.61(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.2(倍)
  • EV / EBIT
    9.58(倍)
  • 市销率
    0.26(倍)
  • 市值(亿)
    12.05(亿元)

注：以上数据是基于星徽精密(300464)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
星徽精密(300464)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 49.10 11.57
2019-12-31 53.16 14.14
2018-12-31 17.95 14.66
2017-12-31 49.45 41.59
2016-12-31 60.98 41.28
2015-12-31 70.05 36.64
2014-12-31 50.16 41.29
2013-12-31 55.98 30.85
2012-12-31 59.94 29.53
2011-12-31 65.83 25.01
历史平均 53.79 32.61
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
星徽精密(300464)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.53 50.90
2019-12-31 1.15 46.84
2018-12-31 0.54 82.05
2017-12-31 1.02 50.55
2016-12-31 1.15 39.02
2015-12-31 1.62 29.95
2014-12-31 1.14 49.84
2013-12-31 1.29 44.02
2012-12-31 1.26 40.06
2011-12-31 1.64 34.17
历史平均 1.21 46.21
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.53高于历史平均水平1.21，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.53高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.46，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
星徽精密(300464)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 47.55 5.79 13.26 6.72
2019-12-31 43.98 4.27 8.25 4.38
2018-12-31 12.87 0.49 0.40 0.12
2017-12-31 18.75 2.87 2.97 1.47
2016-12-31 23.43 9.12 8.23 5.02
2015-12-31 24.85 8.74 7.61 5.33
2014-12-31 25.11 10.34 15.65 7.85
2013-12-31 24.89 10.84 17.98 10.07
2012-12-31 24.82 11.20 20.29 12.16
2011-12-31 24.17 9.30 17.06 11.23
历史平均 22.36 7.86 11.27 6.66
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48高于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.13高于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.13高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
星徽精密(300464)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.11 10.03 2.36 1.16
2019-12-31 3.17 7.26 1.93 1.03
2018-12-31 1.34 1.67 1.36 0.24
2017-12-31 3.02 1.23 1.03 0.51
2016-12-31 3.46 1.33 0.90 0.55
2015-12-31 3.83 1.66 0.87 0.61
2014-12-31 4.04 1.84 1.51 0.76
2013-12-31 6.17 3.01 1.66 0.93
2012-12-31 6.15 3.68 1.81 1.09
2011-12-31 5.13 4.83 1.83 1.21
历史平均 4.14 2.41 1.37 0.74
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.11低于历史平均水平4.14，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.11低于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率10.03高于历史平均水平2.41，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率10.03高于行业平均水平7.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.36高于历史平均水平1.37，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.36低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 星徽精密(300464)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.16高于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.16高于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
星徽精密(300464)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 261 1969 75
2019-12-31 149 1801 267
2018-12-31 2 511 209
2017-12-31 15 509 58
2016-12-31 42 508 23
2015-12-31 36 473 94
2014-12-31 40 259 43
2013-12-31 43 238 42
2012-12-31 42 208 50
2011-12-31 31 181 40
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
星徽精密(300464)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.49 11.49
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.52 76.47
2016-12-31 0.22 20.13
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.37 48.30
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
星徽精密(300464)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.61 4.61
2019-12-31 2.94 35.63
2018-12-31 3.16 788.67
2017-12-31 4.38 147.80
2016-12-31 7.48 90.88
2015-12-31 9.19 120.75
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.05 287.02
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
星徽精密(300464)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.03 0.82
2019-12-31 14.99 0.42
2018-12-31 7.80 0.01
2017-12-31 10.72 0.07
2016-12-31 18.13 0.20
2015-12-31 51.64 0.43
2014-12-31 0.00 0.65
2013-12-31 0.00 0.69
2012-12-31 0.00 0.68
2011-12-31 0.00 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

星徽精密(300464)的前一交易日收盘价为3.79元， 我们给予的估值为5.21元， 安全边际率为37.47%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予星徽精密(300464)低估评级。

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