赢合科技(300457)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳市赢合科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园科技孵化中心5楼E、I区
  • 公司简称：
    赢合科技
  • 法人代表：
    王维东
  • 公司董秘：
    王晋
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0755-86310555
  • 公司网址：
    www.yhwins.com/cn
  • 上市时间：
    2015-05-14
  • 发行数量(万股)：
    19500000
  • 发行价格(元)：
    12.41
  • 发行市盈率(倍)：
    20.34
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300457
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.55(元)
  • 每股净资产
    14.19(元)
  • 每股现金流
    5.0(元)
  • 净资产收益率
    3.86(%)
  • 总资产收益率
    2.65(%)
  • 毛利率
    32.21(%)
  • 利润增长率
    40.02(%)
  • 资产负债比
    30.62(%)
  • 市盈率
    27.22(倍)
  • 市净率
    1.05(倍)
  • 市盈增长比率
    0.68(倍)
  • EV / EBIT
    35.64(倍)
  • 市销率
    2.75(倍)
  • 市值(亿)
    56.10(亿元)

注：以上数据是基于赢合科技(300457)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
赢合科技(300457)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 69.38 0.00
2019-12-31 56.00 11.93
2018-12-31 58.45 10.08
2017-12-31 39.74 11.83
2016-12-31 35.78 18.79
2015-12-31 53.33 17.11
2014-12-31 47.39 7.36
2013-12-31 50.89 8.37
2012-12-31 60.50 8.85
2011-12-31 59.35 11.16
历史平均 50.68 11.69
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
赢合科技(300457)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.54 30.62
2019-12-31 1.74 44.00
2018-12-31 1.78 41.55
2017-12-31 1.21 60.26
2016-12-31 1.15 64.22
2015-12-31 1.37 46.67
2014-12-31 1.45 52.61
2013-12-31 1.34 49.11
2012-12-31 1.73 39.50
2011-12-31 1.57 40.65
历史平均 1.45 49.32
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 赢合科技(300457)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.54高于历史平均水平1.45，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.54高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 赢合科技(300457)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31低于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
赢合科技(300457)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 32.21 10.07 3.86 2.65
2019-12-31 35.42 11.21 5.24 3.30
2018-12-31 32.80 15.83 10.95 6.43
2017-12-31 32.45 14.22 17.63 7.16
2016-12-31 35.87 15.04 19.69 7.15
2015-12-31 34.57 16.42 11.65 6.13
2014-12-31 41.02 22.45 19.99 9.47
2013-12-31 38.44 23.84 24.90 12.67
2012-12-31 41.60 22.91 24.80 15.00
2011-12-31 40.54 20.92 27.97 16.60
历史平均 37.16 18.95 19.70 10.08
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 赢合科技(300457)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.32低于历史平均水平0.37，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.32高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 赢合科技(300457)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 赢合科技(300457)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.20，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
赢合科技(300457)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.82 0.00 0.38 0.26
2019-12-31 1.64 2.46 0.53 0.29
2018-12-31 2.41 4.03 0.69 0.41
2017-12-31 2.19 4.25 1.27 0.50
2016-12-31 1.15 2.53 1.33 0.48
2015-12-31 1.75 2.18 0.70 0.37
2014-12-31 1.79 5.73 0.89 0.42
2013-12-31 1.81 6.35 1.04 0.53
2012-12-31 2.47 7.40 1.08 0.65
2011-12-31 2.50 7.11 1.34 0.79
历史平均 2.01 4.95 1.04 0.52
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 赢合科技(300457)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.82低于历史平均水平2.01，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.82低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 赢合科技(300457)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.38低于历史平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.38低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 赢合科技(300457)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.52，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
赢合科技(300457)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 206 5335 1882
2019-12-31 165 3145 494
2018-12-31 325 2965 697
2017-12-31 221 1253 383
2016-12-31 124 629 43
2015-12-31 60 517 70
2014-12-31 51 253 45
2013-12-31 50 202 31
2012-12-31 38 152 27
2011-12-31 32 114 32
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
赢合科技(300457)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.47 12.77
2019-12-31 0.10 7.99
2018-12-31 0.36 11.60
2017-12-31 0.44 16.83
2016-12-31 0.16 9.45
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.32 12.63
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
赢合科技(300457)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.05 27.22
2019-12-31 4.06 77.50
2018-12-31 3.53 32.29
2017-12-31 6.73 38.16
2016-12-31 11.64 59.11
2015-12-31 15.05 129.19
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.24 64.69
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
赢合科技(300457)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 39.35 0.55
2019-12-31 33.95 0.44
2018-12-31 27.85 0.86
2017-12-31 26.78 0.70
2016-12-31 62.58 1.06
2015-12-31 66.50 0.51
2014-12-31 0.00 0.86
2013-12-31 0.00 0.86
2012-12-31 0.00 0.64
2011-12-31 0.00 0.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

赢合科技(300457)的前一交易日收盘价为14.92元， 我们给予的估值为15.4元， 安全边际率为3.22%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予赢合科技(300457)合理评级。

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