三鑫医疗(300453) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	26	39	20	30	175	72	87	82	111	61
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	20	85
应收票据	2	4	6	5	5	5	0	1	0	0
应收账款	25	34	61	74	72	60	61	73	120	121
预付款项	15	24	16	7	16	25	29	42	39	34
其他应收款	1	1	2	2	2	4	4	5	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	23	35	41	39	49	67	78	96	139	147
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	9	57	7	8	9	3
流动资产合计	91	137	147	157	327	290	267	307	441	458
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	3	5	5	5
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	87	114	124	140	149	172	316	338	415	398
在建工程	12	7	24	44	69	117	34	84	106	126
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	5	30	35	39	39	45	38	65	62
开发支出	7	3	4	6	7	7	5	17	22	30
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4
递延所得税资产	0	0	1	1	1	1	1	1	3	4
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	15	4	16
非流动资产合计	109	130	183	225	265	335	404	520	704	724
资产总计	200	267	330	381	592	625	671	827	1146	1182
流动负债
短期借款	25	50	63	73	0	0	0	82	133	112
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	18	32
应付账款	17	27	33	43	43	53	62	69	121	115
预收款项	10	3	5	3	5	10	12	20	27	0
应付职工薪酬	1	1	1	1	1	0	1	2	22	23
应交税费	3	5	4	5	6	4	6	5	9	12
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	0	0	1	1	0	3	27	73	41
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	78	86	107	126	56	68	83	206	402	360
非流动负债
长期借款	0	19	10	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	22	15	5	5	5	5	11	26	34
负债合计	78	108	122	131	60	73	89	217	428	394
股东权益
股本	60	60	60	60	79	159	159	163	263	263
资本公积	35	32	32	32	242	162	162	182	99	104
盈余公积	4	8	13	18	23	27	31	36	42	42
库存股	0	0	0	0	0	0	0	22	21	18
未分配利润	24	59	103	141	187	205	227	247	286	342
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	122	159	208	250	532	553	579	606	669	733
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	3	4	49	54
股东权益合计	122	159	208	250	532	553	582	610	718	787
负债和股东权益总计	200	267	330	381	592	625	671	827	1146	1182

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	220	280	305	322	312	318	404	531	722	922
营业收入	220	280	305	322	312	318	404	531	722	922
营业总成本	182	230	251	270	260	275	360	489	655	799
营业成本	149	179	199	217	203	212	279	372	473	580
营业税金及附加	1	2	2	2	2	3	4	5	6	8
销售费用	11	22	20	23	28	34	43	64	102	122
管理费用	16	23	23	23	27	27	33	37	52	60
财务费用	4	4	4	5	-0	-1	0	-1	7	3
资产减值损失	-1	1	2	-0	-0	-0	1	2	-1	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	50	54	52	52	44	49	48	78	139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	6	4	6	9	3	1	1	0	1
营业外支出	0	1	1	1	1	5	0	0	1	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	41	56	57	56	60	42	49	48	76	133
所得税	6	8	8	8	8	6	7	7	10	18
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	35	48	49	49	52	37	42	41	67	115
归属于母公司所有者的净利润	35	48	49	49	52	37	42	41	62	104
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	5	11
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	35	48	49	49	52	37	42	41	62	104
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-0	5	11

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	232	261	268	301	316	342	424	573	761	1068
收到的税费返还	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	7	4	7	10	4	3	17	17	36
经营活动现金流入小计	238	268	272	308	326	346	428	590	778	1104
购买商品、接受劳务支付的现金	131	117	129	126	138	152	216	325	354	495
支付给职工以及为职工支付的现金	37	61	64	67	70	73	80	109	135	145
支付的各项税费	11	18	22	20	23	21	19	28	23	45
支付其他与经营活动有关的现金	24	31	27	28	32	39	50	70	98	130
经营活动现金流出小计	204	226	242	240	263	285	365	531	611	814
经营活动产生的现金流量净额	34	41	30	68	63	61	62	59	167	290
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	5	173	174	394	339	675
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	3	1	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	5	182	179	396	341	680
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37	45	51	47	67	112	89	132	123	100
投资支付的现金	2	0	0	0	14	219	119	415	345	747
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	46	5
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	5	1	0	-15
投资活动现金流出小计	39	45	51	47	81	331	213	549	514	838
投资活动产生的现金流量净额	-39	-45	-51	-47	-76	-148	-34	-153	-173	-158
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	16	0	0	0	256	0	3	24	8	0
取得借款收到的现金	42	102	98	130	32	0	0	82	151	149
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	3	2	0	0	0	0	0	0	-1
筹资活动现金流入小计	61	105	100	130	288	0	3	107	159	148
偿还债务支付的现金	35	77	94	131	105	0	0	18	107	218
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4	9	4	11	2	16	16	0	23	32
支付其他与筹资活动有关的现金	2	2	0	0	23	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	41	88	98	142	130	16	16	18	130	250
筹资活动产生的现金流量净额	20	17	2	-11	158	-16	-13	89	29	-102
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	2	11	11
现金及现金等价物净增加额	15	13	-19	10	145	-103	15	-5	23	30
期初现金及现金等价物余额	11	26	39	20	30	175	72	87	82	86
期末现金及现金等价物余额	26	39	20	30	175	72	87	82	104	116

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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