创业慧康(300451)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    创业慧康科技股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦五楼
  • 公司简称：
    创业慧康
  • 法人代表：
    葛航
  • 公司董秘：
    胡燕
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0571-88925701
  • 公司网址：
    www.bsoft.com.cn
  • 上市时间：
    2015-05-14
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    14.02
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300451
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.61(元)
  • 每股净资产
    8.28(元)
  • 每股现金流
    3.65(元)
  • 净资产收益率
    7.38(%)
  • 总资产收益率
    6.14(%)
  • 毛利率
    52.30(%)
  • 利润增长率
    24.93(%)
  • 资产负债比
    17.24(%)
  • 市盈率
    7.04(倍)
  • 市净率
    0.52(倍)
  • 市盈增长比率
    0.28(倍)
  • EV / EBIT
    8.76(倍)
  • 市销率
    1.26(倍)
  • 市值(亿)
    20.87(亿元)

注：以上数据是基于创业慧康(300451)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
创业慧康(300451)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 82.76 5.80
2019-12-31 73.14 8.08
2018-12-31 76.59 9.75
2017-12-31 76.76 11.49
2016-12-31 66.75 21.65
2015-12-31 67.46 8.51
2014-12-31 69.50 14.87
2013-12-31 68.47 10.61
2012-12-31 70.81 11.11
2011-12-31 68.27 12.89
历史平均 70.58 12.61
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
创业慧康(300451)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 3.38 17.24
2019-12-31 1.71 26.86
2018-12-31 1.70 23.41
2017-12-31 1.63 23.24
2016-12-31 2.21 33.25
2015-12-31 2.74 32.54
2014-12-31 2.96 30.50
2013-12-31 2.78 31.53
2012-12-31 3.26 29.19
2011-12-31 2.93 31.73
历史平均 2.53 29.42
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.38高于历史平均水平2.53，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率3.38高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.17低于历史平均水平0.29，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.17低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
创业慧康(300451)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 52.30 18.18 7.38 6.14
2019-12-31 53.45 21.54 12.13 8.88
2018-12-31 49.75 17.06 9.16 7.15
2017-12-31 48.94 14.64 8.01 6.25
2016-12-31 48.95 12.23 8.69 5.92
2015-12-31 49.48 11.66 8.30 5.59
2014-12-31 48.30 11.73 13.83 9.59
2013-12-31 47.29 12.09 14.93 10.19
2012-12-31 44.08 12.20 16.90 11.97
2011-12-31 38.59 14.01 21.77 14.86
历史平均 46.92 13.20 12.70 8.94
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.52高于历史平均水平0.47，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.52高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.18高于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.18高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
创业慧康(300451)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.09 5.82 0.41 0.34
2019-12-31 4.80 5.10 0.56 0.41
2018-12-31 7.41 4.30 0.55 0.42
2017-12-31 6.55 3.72 0.56 0.43
2016-12-31 6.33 2.24 0.73 0.48
2015-12-31 6.61 5.64 0.71 0.48
2014-12-31 8.10 5.50 1.18 0.82
2013-12-31 14.46 7.95 1.23 0.84
2012-12-31 9.70 8.83 1.39 0.98
2011-12-31 10.26 8.22 1.55 1.06
历史平均 8.68 5.80 0.99 0.69
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.09低于历史平均水平8.68，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.09高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.82高于历史平均水平5.80，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.82低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.41低于历史平均水平0.99，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.41低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 创业慧康(300451)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.34低于历史平均水平0.69，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.34低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
创业慧康(300451)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 297 4018 1772
2019-12-31 314 2590 532
2018-12-31 213 2321 466
2017-12-31 163 2038 360
2016-12-31 63 725 317
2015-12-31 50 599 298
2014-12-31 48 344 167
2013-12-31 46 306 139
2012-12-31 44 261 137
2011-12-31 47 217 119
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
创业慧康(300451)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.59 11.23
2019-12-31 0.18 7.73
2018-12-31 0.26 11.42
2017-12-31 0.46 14.88
2016-12-31 0.13 16.68
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.28 14.33
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
创业慧康(300451)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.52 7.04
2019-12-31 5.12 42.26
2018-12-31 4.01 43.71
2017-12-31 2.58 32.16
2016-12-31 10.74 123.58
2015-12-31 20.51 247.09
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 9.46 111.64
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
创业慧康(300451)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 19.17 0.61
2019-12-31 17.94 0.42
2018-12-31 19.15 0.44
2017-12-31 21.62 0.67
2016-12-31 36.90 0.30
2015-12-31 175.20 0.71
2014-12-31 0.00 0.93
2013-12-31 0.00 0.90
2012-12-31 0.00 0.86
2011-12-31 0.00 0.92
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

创业慧康(300451)的前一交易日收盘价为4.3元， 我们给予的估值为7.14元， 安全边际率为66.05%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予创业慧康(300451)低估评级。

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