金雷股份(300443) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	67	90	69	95	238	343	324	316	261	233
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	30	9	70	45	95	76	83	91	59	145
应收账款	119	118	140	167	186	270	171	349	387	541
预付款项	11	2	2	4	3	4	6	6	37	42
其他应收款	1	1	2	4	6	11	1	4	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	101	105	106	138	161	152	192	312	322	313
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	321	312	33	184	112
流动资产合计	329	325	389	453	689	1178	1089	1111	1258	1386
非流动资产
可供出售金融资产	0	1	1	0	0	32	80	80	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	11	23	22	21
固定资产	105	129	122	125	185	369	440	454	600	674
在建工程	15	2	2	13	93	89	57	84	148	0
工程物资	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	17	30	29	29	58	57	56	77	76	76
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	1	2	3	3	4	4	8	9	8
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	139	163	157	169	341	552	648	727	974	1100
资产总计	469	489	546	622	1030	1730	1737	1838	2232	2486
流动负债
短期借款	113	60	49	77	5	16	5	0	0	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	64	99	96	57	28	92	67	15	110	0
应付账款	32	46	60	63	80	95	30	63	90	98
预收款项	1	1	1	0	1	1	2	2	2	0
应付职工薪酬	1	1	2	3	4	4	4	5	7	1
应交税费	2	3	6	0	12	8	1	5	8	26
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	215	212	216	201	130	215	111	91	215	133
非流动负债
长期借款	22	0	0	0	0	0	0	0	69	102
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	3	5	17
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	22	0	0	0	0	1	4	9	82	126
负债合计	237	212	217	202	130	216	116	101	297	259
股东权益
股本	45	45	45	45	56	119	238	238	238	238
资本公积	110	110	110	110	433	803	684	684	684	684
盈余公积	8	12	17	27	41	62	77	89	111	111
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	69	110	157	239	370	530	622	727	901	1194
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	232	277	329	421	900	1514	1621	1737	1934	2227
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	232	277	329	421	900	1514	1621	1737	1934	2227
负债和股东权益总计	469	489	546	622	1030	1730	1737	1838	2232	2486

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	313	336	370	455	661	636	596	790	1124	1351
营业收入	313	336	370	455	661	636	596	790	1124	1351
营业总成本	272	286	311	349	478	408	433	663	893	895
营业成本	245	257	276	314	435	354	357	574	797	783
营业税金及附加	1	2	2	3	4	7	10	8	9	13
销售费用	3	4	5	6	8	8	9	12	17	18
管理费用	11	14	16	20	34	38	43	30	33	38
财务费用	9	7	6	3	-7	-11	21	-12	-5	2
资产减值损失	4	2	6	3	4	12	-6	27	-6	4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
投资收益	0	0	0	0	0	1	11	7	1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	41	51	60	106	183	229	174	134	234	464
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	2	1	0	8	2	1	2	1	3
营业外支出	0	0	0	0	0	7	0	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	53	61	106	191	224	175	134	235	466
所得税	7	8	9	15	46	14	25	18	30	65
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	41	45	52	91	145	210	150	116	205	401
归属于母公司所有者的净利润	41	45	52	91	145	210	150	116	205	401
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	45	52	91	145	210	150	116	205	401
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	172	290	204	311	532	487	608	548	911	1137
收到的税费返还	3	17	4	7	30	29	34	37	48	30
收到其他与经营活动有关的现金	12	3	3	2	9	4	6	17	16	20
经营活动现金流入小计	187	309	211	320	571	519	648	602	975	1188
购买商品、接受劳务支付的现金	196	150	172	195	392	195	334	634	504	834
支付给职工以及为职工支付的现金	13	19	19	24	36	41	46	56	75	99
支付的各项税费	11	12	13	29	44	30	42	23	38	67
支付其他与经营活动有关的现金	5	8	9	10	20	21	24	31	45	47
经营活动现金流出小计	226	189	212	258	492	287	445	745	662	1048
经营活动产生的现金流量净额	-39	120	-1	63	80	232	202	-142	313	141
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	12	7	1	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	120	1340	580	220	309
投资活动现金流入小计	0	0	0	1	0	122	1353	588	221	309
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38	39	7	28	194	225	115	121	274	310
投资支付的现金	0	0	0	0	0	32	48	0	20	20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	440	1360	430	339	107
投资活动现金流出小计	38	39	7	28	194	697	1523	551	633	437
投资活动产生的现金流量净额	-38	-39	-7	-27	-194	-575	-170	37	-412	-128
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	114	0	0	0	334	432	0	0	0	0
取得借款收到的现金	155	113	59	157	12	24	22	1	69	77
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	0	8	3	4	0	0	2
筹资活动现金流入小计	271	113	59	157	355	459	26	1	70	79
偿还债务支付的现金	139	188	70	129	85	13	32	6	0	10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9	7	4	4	1	30	43	0	25	47
支付其他与筹资活动有关的现金	11	0	0	0	8	2	1	0	0	2
筹资活动现金流出小计	159	195	74	133	94	45	76	6	25	59
筹资活动产生的现金流量净额	112	-82	-15	24	260	414	-50	-5	44	20
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	-0	4	-17	-2	0	-1
其他原因对现金的影响	1	-1	-0	-0	-0	-0	-0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	36	-1	-24	59	146	75	-34	-113	-54	31
期初现金及现金等价物余额	5	41	40	16	75	222	297	262	149	95
期末现金及现金等价物余额	41	40	16	75	222	297	262	149	95	126

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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