金雷股份(300443)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    金雷科技股份公司
  • 注册地址：
    山东省济南市钢城区双元大街18号
  • 公司简称：
    金雷股份
  • 法人代表：
    伊廷雷
  • 公司董秘：
    周丽
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0634-6494368
  • 公司网址：
    www.jinleiwind.com
  • 上市时间：
    2015-04-22
  • 发行数量(万股)：
    14070000
  • 发行价格(元)：
    31.94
  • 发行市盈率(倍)：
    19.66
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300443
最新业绩TTM
  • 每股收益
    1.69(元)
  • 每股净资产
    9.36(元)
  • 每股现金流
    0.53(元)
  • 净资产收益率
    18.02(%)
  • 总资产收益率
    16.14(%)
  • 毛利率
    42.04(%)
  • 利润增长率
    22.62(%)
  • 资产负债比
    10.41(%)
  • 市盈率
    11.03(倍)
  • 市净率
    1.99(倍)
  • 市盈增长比率
    0.49(倍)
  • EV / EBIT
    10.05(倍)
  • 市销率
    3.27(倍)
  • 市值(亿)
    44.25(亿元)

注：以上数据是基于金雷股份(300443)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 89.59 27.12
2019-12-31 86.67 26.88
2018-12-31 94.53 24.71
2017-12-31 93.34 25.32
2016-12-31 87.50 21.33
2015-12-31 87.39 18.00
2014-12-31 67.61 20.05
2013-12-31 60.33 22.41
2012-12-31 56.64 26.45
2011-12-31 49.47 22.37
历史平均 75.94 23.06
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 10.41 10.41
2019-12-31 5.84 13.33
2018-12-31 12.19 5.47
2017-12-31 9.78 6.66
2016-12-31 5.47 12.50
2015-12-31 5.32 12.61
2014-12-31 2.25 32.39
2013-12-31 1.80 39.67
2012-12-31 1.54 43.36
2011-12-31 1.53 50.53
历史平均 5.08 24.06
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前流动比率10.41高于历史平均水平5.08，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率10.41高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.10低于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.10低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 42.04 29.70 18.02 16.14
2019-12-31 29.08 18.26 10.61 9.19
2018-12-31 27.27 14.73 6.70 6.33
2017-12-31 40.15 25.20 9.27 8.65
2016-12-31 44.35 32.99 13.87 12.13
2015-12-31 34.24 21.97 16.14 14.11
2014-12-31 31.06 20.11 21.74 14.70
2013-12-31 25.55 14.17 15.93 9.61
2012-12-31 23.60 13.40 16.27 9.21
2011-12-31 21.59 13.08 17.63 8.72
历史平均 30.77 19.32 14.24 10.29
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.42高于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.42高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.30高于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.30高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.18高于历史平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.18高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.50 2.00 0.61 0.54
2019-12-31 2.47 1.87 0.58 0.50
2018-12-31 1.84 1.74 0.45 0.43
2017-12-31 1.86 1.36 0.37 0.34
2016-12-31 2.32 1.72 0.42 0.37
2015-12-31 2.70 3.57 0.73 0.64
2014-12-31 2.27 3.64 1.08 0.73
2013-12-31 2.59 3.03 1.12 0.68
2012-12-31 2.45 2.60 1.21 0.69
2011-12-31 2.42 2.98 1.35 0.67
历史平均 2.32 2.50 0.81 0.56
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.50高于历史平均水平2.32，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.50高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.00低于历史平均水平2.50，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率2.00低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61低于历史平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金雷股份(300443)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.54低于历史平均水平0.56，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.54高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 401 2227 126
2019-12-31 205 1934 95
2018-12-31 116 1737 149
2017-12-31 150 1621 262
2016-12-31 210 1514 297
2015-12-31 145 900 222
2014-12-31 91 421 75
2013-12-31 52 329 16
2012-12-31 45 277 40
2011-12-31 41 232 41
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.97 10.68
2019-12-31 0.71 11.60
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 1.07 28.51
2016-12-31 0.43 13.94
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.74 18.02
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.99 11.03
2019-12-31 1.72 16.23
2018-12-31 1.49 22.30
2017-12-31 2.47 26.66
2016-12-31 4.46 32.20
2015-12-31 12.08 74.87
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.44 34.45
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金雷股份(300443)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 14.07 1.69
2019-12-31 13.99 0.86
2018-12-31 10.90 0.49
2017-12-31 16.83 0.63
2016-12-31 56.78 1.76
2015-12-31 193.32 2.58
2014-12-31 0.00 2.03
2013-12-31 0.00 1.17
2012-12-31 0.00 1.00
2011-12-31 0.00 0.91
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金雷股份(300443)的前一交易日收盘价为18.59元， 我们给予的估值为15.26元， 安全边际率为-17.91%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金雷股份(300443)合理评级。

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