普丽盛(300442) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	65	78	142	115	196	124	77	43	14	10
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	21	6	18	10	4	13	4	0	0	0
应收账款	95	126	129	198	291	341	375	322	311	259
预付款项	12	5	37	37	32	42	24	26	35	38
其他应收款	4	5	7	10	4	15	24	8	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	116	157	217	220	231	309	440	494	587	668
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	0	2	13	18	24	18	20	9
流动资产合计	312	380	550	592	772	862	967	987	1036	1034
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	7	9	10	11	8
投资性房地产	0	0	0	0	0	51	52	51	51	50
固定资产	90	88	83	89	187	337	390	310	276	246
在建工程	0	0	7	72	74	33	18	36	59	76
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	22	24	23	57	103	81	66	63	61
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	18	18	107	3	3	3
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
递延所得税资产	1	2	2	3	5	7	18	16	17	18
其他非流动资产	0	0	0	0	146	1	22	22	21	21
非流动资产合计	114	112	116	188	488	558	699	522	507	491
资产总计	426	492	666	780	1259	1420	1665	1509	1543	1524
流动负债
短期借款	45	0	0	0	0	51	163	196	202	287
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	8	0	25	5	28	27	27	6	6
应付账款	66	76	121	175	194	283	309	329	318	268
预收款项	46	66	125	68	50	51	86	147	153	238
应付职工薪酬	1	2	3	3	4	6	11	13	13	12
应交税费	9	16	8	8	8	11	20	11	12	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	1	9	3	5	11	45	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	26	28	26	9
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	168	170	257	280	271	437	647	762	774	832
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	13	14	31	24
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
其他非流动负债	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	1	1	1	1	0	27	26	42	35
负债合计	169	171	258	281	271	437	674	788	816	867
股东权益
股本	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100
资本公积	125	125	125	125	521	521	521	516	515	515
盈余公积	4	9	15	20	21	21	21	21	21	21
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	53	112	194	280	329	326	333	90	103	39
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	257	321	408	499	970	967	974	727	739	674
少数股东权益	0	0	0	0	18	15	17	-6	-12	-16
股东权益合计	257	321	408	499	988	982	991	721	727	657
负债和股东权益总计	426	492	666	780	1259	1420	1665	1509	1543	1524

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	332	371	467	582	541	576	694	580	639	532
营业收入	332	371	467	582	541	576	694	580	639	532
营业总成本	268	288	364	476	486	574	699	835	658	604
营业成本	204	215	280	370	359	411	509	477	468	400
营业税金及附加	2	2	3	4	3	4	6	5	4	2
销售费用	17	23	31	38	46	51	55	64	48	40
管理费用	39	42	49	59	66	81	105	76	58	57
财务费用	2	1	-2	-1	-2	0	6	8	13	13
资产减值损失	4	5	2	6	13	27	18	172	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	2	1	0	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	2	1	0	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	64	82	103	105	55	2	-1	-254	12	-73
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	3	4	3	4	4	12	3	8	9
营业外支出	0	0	2	0	0	0	1	5	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	67	86	105	109	58	5	9	-256	13	-72
所得税	11	14	17	18	8	6	-1	3	3	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	72	88	91	50	-1	10	-259	10	-73
归属于母公司所有者的净利润	56	72	88	91	50	7	9	-241	13	-68
少数股东损益	0	0	0	0	0	-8	1	-18	-3	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	72	88	91	50	7	8	-240	12	-69
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-8	1	-18	-3	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	324	367	500	464	429	510	720	577	582	495
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	4	4	6	5	5	4	9	9	28	24
经营活动现金流入小计	328	371	506	469	434	514	729	586	610	519
购买商品、接受劳务支付的现金	212	178	237	229	296	356	473	383	478	336
支付给职工以及为职工支付的现金	38	50	62	74	79	102	129	148	125	101
支付的各项税费	31	38	57	68	43	39	31	32	34	23
支付其他与经营活动有关的现金	33	38	50	53	63	79	76	79	80	91
经营活动现金流出小计	314	304	406	423	482	576	708	641	718	550
经营活动产生的现金流量净额	14	67	100	45	-48	-62	21	-56	-108	-31
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	0	0	21	0	108	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	1	0	0	0	21	0	108	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10	3	31	70	178	52	33	23	13	10
投资支付的现金	0	0	0	0	0	7	0	6	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36	0	0	0	59	0	126	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	46	3	31	70	296	59	159	29	13	10
投资活动产生的现金流量净额	-46	-3	-30	-70	-296	-59	-137	-29	95	-4
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22	0	0	0	434	5	0	0	0	-50
取得借款收到的现金	45	0	0	80	0	51	121	239	229	204
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	25	5	10	10	0	-30
筹资活动现金流入小计	67	0	0	80	459	61	131	249	229	124
偿还债务支付的现金	30	45	0	80	0	0	46	180	180	114
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	7	2	0	0	7	11	10	13	17
支付其他与筹资活动有关的现金	26	2	1	27	13	14	5	24	24	3
筹资活动现金流出小计	59	54	3	108	13	21	62	214	217	134
筹资活动产生的现金流量净额	8	-54	-3	-28	446	40	70	34	12	-10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	0	0	-0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-25	10	67	-53	102	-81	-47	-50	-0	-46
期初现金及现金等价物余额	90	65	75	142	89	191	110	63	13	10
期末现金及现金等价物余额	65	75	142	89	191	110	63	13	13	-35

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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