昆仑万维(300418)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京昆仑万维科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区知春路118号知春大厦B座605E
  • 公司简称：
    昆仑万维
  • 法人代表：
    周亚辉
  • 公司董秘：
    金天
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    互联网和相关服务
  • 公司电话：
    010-65210366
  • 公司网址：
    www.kunlun.com
  • 上市时间：
    2015-01-21
  • 发行数量(万股)：
    70000000
  • 发行价格(元)：
    20.3
  • 发行市盈率(倍)：
    22.99
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300418
最新业绩TTM
  • 每股收益
    3.93(元)
  • 每股净资产
    7.85(元)
  • 每股现金流
    2.17(元)
  • 净资产收益率
    50.06(%)
  • 总资产收益率
    35.48(%)
  • 毛利率
    80.48(%)
  • 利润增长率
    34.65(%)
  • 资产负债比
    29.08(%)
  • 市盈率
    9.65(倍)
  • 市净率
    4.83(倍)
  • 市盈增长比率
    0.28(倍)
  • EV / EBIT
    10.45(倍)
  • 市销率
    13.39(倍)
  • 市值(亿)
    436.59(亿元)

注：以上数据是基于昆仑万维(300418)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
昆仑万维(300418)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 70.92 0.08
2019-12-31 45.73 0.14
2018-12-31 60.21 0.25
2017-12-31 73.48 0.19
2016-12-31 50.44 0.41
2015-12-31 68.92 0.65
2014-12-31 68.92 2.10
2013-12-31 68.29 2.11
2012-12-31 82.88 3.59
2011-12-31 80.20 3.87
历史平均 69.17 1.65
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
昆仑万维(300418)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.64 29.08
2019-12-31 0.66 54.27
2018-12-31 0.71 39.79
2017-12-31 1.46 26.52
2016-12-31 0.87 49.56
2015-12-31 1.57 31.08
2014-12-31 2.49 31.08
2013-12-31 2.72 31.71
2012-12-31 4.88 17.12
2011-12-31 4.49 19.80
历史平均 2.40 30.83
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.64低于历史平均水平2.40，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.64高于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.29低于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.29低于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业下游。
昆仑万维(300418)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 80.48 138.77 50.06 35.48
2019-12-31 79.42 37.61 27.61 13.52
2018-12-31 82.61 41.86 19.51 16.96
2017-12-31 79.79 41.28 11.47 11.76
2016-12-31 52.99 22.49 16.86 8.65
2015-12-31 60.95 22.65 15.12 10.42
2014-12-31 69.07 16.87 32.25 22.23
2013-12-31 71.49 28.87 51.08 34.88
2012-12-31 83.05 27.09 31.23 25.89
2011-12-31 85.55 28.38 34.90 28.08
历史平均 73.19 28.69 26.55 19.86
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.80高于历史平均水平0.73，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.80高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前净利润率1.39高于历史平均水平0.29，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率1.39高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.50高于历史平均水平0.27，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.50高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
昆仑万维(300418)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.00 312.20 0.36 0.26
2019-12-31 0.00 249.62 0.79 0.36
2018-12-31 0.00 165.34 0.67 0.41
2017-12-31 0.00 149.72 0.39 0.28
2016-12-31 0.00 93.44 0.76 0.38
2015-12-31 0.00 70.80 0.67 0.46
2014-12-31 0.00 62.77 1.91 1.32
2013-12-31 0.00 57.28 1.77 1.21
2012-12-31 0.00 26.63 1.15 0.96
2011-12-31 0.00 25.57 1.23 0.99
历史平均 0.00 81.44 1.07 0.75
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率312.20高于历史平均水平81.44，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率312.20高于行业平均水平13.99，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.36低于历史平均水平1.07，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.36低于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 昆仑万维(300418)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
昆仑万维(300418)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 4525 9039 2505
2019-12-31 1295 4691 1077
2018-12-31 1006 5155 1176
2017-12-31 999 8710 2025
2016-12-31 531 3152 1057
2015-12-31 405 2680 995
2014-12-31 326 1012 705
2013-12-31 436 853 660
2012-12-31 218 699 433
2011-12-31 182 521 383
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
昆仑万维(300418)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.07 0.65
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.68 9.96
2017-12-31 0.51 12.19
2016-12-31 0.49 22.27
2015-12-31 0.15 17.27
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.46 15.42
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
昆仑万维(300418)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.83 9.65
2019-12-31 4.10 14.85
2018-12-31 2.87 14.71
2017-12-31 2.72 23.73
2016-12-31 7.72 45.80
2015-12-31 17.20 113.76
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 7.63 49.50
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
昆仑万维(300418)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 18.78 3.93
2019-12-31 16.75 1.13
2018-12-31 12.86 0.87
2017-12-31 20.57 0.87
2016-12-31 21.60 0.47
2015-12-31 40.90 0.36
2014-12-31 0.00 1.55
2013-12-31 0.00 2.08
2012-12-31 0.00 1.04
2011-12-31 0.00 0.87
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

昆仑万维(300418)的前一交易日收盘价为37.9元， 我们给予的估值为10.06元， 安全边际率为-73.46%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予昆仑万维(300418)高估评级。

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