伊之密(300415)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:广东伊之密精密机械股份有限公司
- 注册地址:广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路22号
- 公司简称:伊之密
- 法人代表:陈敬财
- 公司董秘:肖德银
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0757-29262256
- 公司网址:
- 上市时间:2015-01-23
- 发行数量(万股):30000000
- 发行价格(元):13.32
- 发行市盈率(倍):22.69
- 发行方式:网下询价发行,上网定价发行
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公告查询:
最新业绩TTM
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每股收益0.54(元)
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每股净资产3.37(元)
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每股现金流0.77(元)
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净资产收益率15.90(%)
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总资产收益率6.84(%)
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毛利率34.49(%)
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利润增长率18.87(%)
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资产负债比57.39(%)
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市盈率30.28(倍)
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市净率4.82(倍)
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市盈增长比率1.56(倍)
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EV / EBIT33.09(倍)
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市销率2.96(倍)
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市值(亿)70.11(亿元)
注:以上数据是基于伊之密(300415)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中,请稍后...
财务分析

日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 42.61 | 16.89 |
2019-12-31 | 45.58 | 20.97 |
2018-12-31 | 44.08 | 17.82 |
2017-12-31 | 46.29 | 16.90 |
2016-12-31 | 47.67 | 22.36 |
2015-12-31 | 54.37 | 24.06 |
2014-12-31 | 30.79 | 27.41 |
2013-12-31 | 30.83 | 13.65 |
2012-12-31 | 30.36 | 14.96 |
2011-12-31 | 23.93 | 18.10 |
历史平均 | 38.54 | 19.41 |
行业平均 | 47.28 | 15.69 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.37 | 57.39 |
2019-12-31 | 1.42 | 54.42 |
2018-12-31 | 1.35 | 55.92 |
2017-12-31 | 1.25 | 53.71 |
2016-12-31 | 1.16 | 52.33 |
2015-12-31 | 1.34 | 45.63 |
2014-12-31 | 1.02 | 69.21 |
2013-12-31 | 0.91 | 69.17 |
2012-12-31 | 1.03 | 69.64 |
2011-12-31 | 0.99 | 76.07 |
历史平均 | 1.13 | 61.46 |
行业平均 | 1.50 | 52.97 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.37高于历史平均水平1.13,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.37低于行业平均水平1.50,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.57低于历史平均水平0.61,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率0.57高于行业平均水平0.53,说明本公司经营风险处于行业上游。

日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 34.49 | 10.04 | 15.90 | 6.84 |
2019-12-31 | 34.37 | 9.28 | 15.08 | 6.85 |
2018-12-31 | 34.82 | 8.94 | 15.44 | 6.83 |
2017-12-31 | 36.87 | 14.01 | 25.74 | 11.89 |
2016-12-31 | 37.39 | 7.85 | 12.96 | 6.27 |
2015-12-31 | 34.02 | 6.48 | 9.45 | 5.37 |
2014-12-31 | 32.07 | 6.45 | 19.96 | 5.94 |
2013-12-31 | 31.66 | 7.91 | 25.91 | 8.06 |
2012-12-31 | 31.43 | 8.84 | 31.02 | 9.32 |
2011-12-31 | 32.31 | 8.60 | 38.11 | 9.24 |
历史平均 | 33.82 | 8.63 | 22.32 | 7.86 |
行业平均 | 27.89 | 9.64 | 10.47 | 5.05 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.34高于历史平均水平0.34,说明本公司业务竞争力正在上升; 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.28,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.10高于历史平均水平0.09,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.10,说明本公司盈利能力处于行业上游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.16低于历史平均水平0.22,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.16高于行业平均水平0.10,说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.85 | 4.03 | 1.60 | 0.68 |
2019-12-31 | 1.69 | 3.52 | 1.62 | 0.74 |
2018-12-31 | 1.62 | 4.29 | 1.73 | 0.76 |
2017-12-31 | 2.04 | 5.02 | 1.83 | 0.85 |
2016-12-31 | 1.98 | 3.57 | 1.68 | 0.80 |
2015-12-31 | 2.33 | 3.44 | 1.52 | 0.83 |
2014-12-31 | 2.26 | 3.36 | 2.99 | 0.92 |
2013-12-31 | 2.47 | 7.46 | 3.31 | 1.02 |
2012-12-31 | 2.52 | 7.05 | 3.47 | 1.05 |
2011-12-31 | 1.98 | 5.94 | 4.49 | 1.07 |
历史平均 | 2.15 | 5.02 | 2.63 | 0.91 |
行业平均 | 2.17 | 3.25 | 1.08 | 0.51 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.85低于历史平均水平2.15,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.85低于行业平均水平2.17,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率4.03低于历史平均水平5.02,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率4.03高于行业平均水平3.25,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率1.60低于历史平均水平2.63,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率1.60高于行业平均水平1.08,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 伊之密(300415)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.68低于历史平均水平0.91,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.68高于行业平均水平0.51,说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。

日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 232 | 1456 | 334 |
2019-12-31 | 193 | 1279 | 257 |
2018-12-31 | 175 | 1135 | 181 |
2017-12-31 | 275 | 1070 | 153 |
2016-12-31 | 109 | 840 | 114 |
2015-12-31 | 72 | 765 | 145 |
2014-12-31 | 76 | 381 | 57 |
2013-12-31 | 79 | 304 | 90 |
2012-12-31 | 76 | 245 | 102 |
2011-12-31 | 64 | 168 | 87 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.61 | 18.57 |
2019-12-31 | 1.43 | 22.14 |
2018-12-31 | 2.97 | 44.35 |
2017-12-31 | 0.58 | 15.68 |
2016-12-31 | 0.73 | 32.19 |
2015-12-31 | 0.90 | 69.69 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.29 | 40.48 |
行业平均 | 1.00 | 25.05 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.82 | 30.28 |
2019-12-31 | 2.33 | 15.48 |
2018-12-31 | 2.31 | 14.93 |
2017-12-31 | 6.98 | 27.11 |
2016-12-31 | 5.75 | 44.39 |
2015-12-31 | 7.28 | 77.02 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 5.58 | 40.86 |
行业平均 | 2.70 | 25.72 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.91 | 0.54 |
2019-12-31 | 6.91 | 0.45 |
2018-12-31 | 6.06 | 0.41 |
2017-12-31 | 17.29 | 0.64 |
2016-12-31 | 20.13 | 0.45 |
2015-12-31 | 23.21 | 0.30 |
2014-12-31 | 0.00 | 0.84 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.88 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.85 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.71 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
伊之密(300415)的前一交易日收盘价为16.23元, 我们给予的估值为5.69元, 安全边际率为-64.94%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予伊之密(300415)高估评级。