正业科技(300410)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东正业科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号
  • 公司简称：
    正业科技
  • 法人代表：
    徐地华
  • 公司董秘：
    王巍
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0769-88774270
  • 公司网址：
    www.zhengyee.com
  • 上市时间：
    2014-12-31
  • 发行数量(万股)：
    15000000
  • 发行价格(元)：
    10.79
  • 发行市盈率(倍)：
    22.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300410
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -4.76(元)
  • 每股净资产
    5.11(元)
  • 每股现金流
    0.23(元)
  • 净资产收益率
    -93.23(%)
  • 总资产收益率
    -40.29(%)
  • 毛利率
    24.42(%)
  • 利润增长率
    6.94(%)
  • 资产负债比
    56.25(%)
  • 市盈率
    -1.05(倍)
  • 市净率
    0.98(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.15(倍)
  • EV / EBIT
    -2.41(倍)
  • 市销率
    0.9(倍)
  • 市值(亿)
    9.84(亿元)

注：以上数据是基于正业科技(300410)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
正业科技(300410)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 43.75 12.51
2019-12-31 39.17 12.68
2018-12-31 63.55 4.76
2017-12-31 71.21 5.52
2016-12-31 74.24 8.66
2015-12-31 69.34 9.50
2014-12-31 77.06 13.00
2013-12-31 66.58 18.81
2012-12-31 65.55 23.00
2011-12-31 59.27 26.50
历史平均 68.35 13.72
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
正业科技(300410)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.30 56.25
2019-12-31 1.23 60.83
2018-12-31 1.78 36.45
2017-12-31 1.99 28.79
2016-12-31 1.89 25.76
2015-12-31 2.05 30.66
2014-12-31 3.81 22.94
2013-12-31 2.96 33.42
2012-12-31 3.25 34.45
2011-12-31 3.04 40.73
历史平均 2.60 31.65
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.30低于历史平均水平2.60，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.30低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.32，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.56高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
正业科技(300410)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 24.42 -85.02 -93.23 -40.29
2019-12-31 27.89 -88.35 -98.43 -38.11
2018-12-31 38.62 1.32 0.83 0.59
2017-12-31 37.46 15.81 9.76 7.01
2016-12-31 38.23 12.13 6.34 4.70
2015-12-31 35.48 11.02 7.29 5.06
2014-12-31 34.15 9.37 7.62 5.87
2013-12-31 36.85 12.41 14.83 9.87
2012-12-31 39.94 16.59 22.16 14.52
2011-12-31 41.39 16.92 26.00 15.41
历史平均 37.77 11.95 11.85 7.88
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.38，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.85低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.85低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.93低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.93低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
正业科技(300410)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.37 3.79 1.08 0.47
2019-12-31 1.81 3.40 1.10 0.43
2018-12-31 2.06 9.35 0.70 0.45
2017-12-31 2.07 8.04 0.62 0.44
2016-12-31 1.82 4.47 0.52 0.39
2015-12-31 3.02 4.83 0.66 0.46
2014-12-31 3.12 4.82 0.81 0.63
2013-12-31 2.80 4.23 1.19 0.80
2012-12-31 4.30 3.81 1.34 0.88
2011-12-31 5.99 3.44 1.54 0.91
历史平均 3.15 5.37 0.92 0.62
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.37低于历史平均水平3.15，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.37高于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.79低于历史平均水平5.37，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.79高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.08高于历史平均水平0.92，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.08高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 正业科技(300410)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.62，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
正业科技(300410)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -934 1001 46
2019-12-31 -925 939 121
2018-12-31 17 2029 193
2017-12-31 198 2024 187
2016-12-31 73 1150 118
2015-12-31 39 539 132
2014-12-31 29 382 167
2013-12-31 33 221 43
2012-12-31 42 188 53
2011-12-31 38 147 41
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
正业科技(300410)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 2.65 -8.90
2018-12-31 0.45 118.82
2017-12-31 0.20 6.98
2016-12-31 0.06 8.32
2015-12-31 0.05 9.15
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.19 35.82
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
正业科技(300410)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.98 -1.05
2019-12-31 3.30 -3.36
2018-12-31 2.18 261.25
2017-12-31 3.41 34.92
2016-12-31 8.50 134.23
2015-12-31 14.00 191.91
2014-12-31 1.69 22.22
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.96 128.91
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
正业科技(300410)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.72 -4.76
2019-12-31 8.14 -2.42
2018-12-31 22.55 0.09
2017-12-31 35.00 1.00
2016-12-31 53.98 0.40
2015-12-31 47.32 0.25
2014-12-31 10.79 0.49
2013-12-31 0.00 0.73
2012-12-31 0.00 0.93
2011-12-31 0.00 0.85
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

正业科技(300410)的前一交易日收盘价为5.02元， 我们给予的估值为-12.16元， 安全边际率为-342.23%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予正业科技(300410)高估评级。

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