宝色股份(300402) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	77	71	79	311	193	74	85	66	51	181
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	25	57	122	139	66	68	62	19	0	0
应收账款	237	214	297	259	400	255	274	406	352	516
预付款项	38	31	19	26	8	15	56	8	24	22
其他应收款	16	10	9	9	15	53	12	10	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
存货	332	345	289	329	274	319	271	418	678	547
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	4	0	16	4	7	8	0
流动资产合计	725	728	815	1077	957	801	764	935	1172	1329
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	353	349	336	313	301	373	381	439	432	419
在建工程	0	0	0	17	126	44	32	13	4	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	63	61	60	58	56	99	97	95	93	91
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	4	5	6	7	8	10	10	11	16	18
其他非流动资产	0	0	0	39	73	1	5	5	3	2
非流动资产合计	420	416	402	434	564	527	524	563	547	530
资产总计	1145	1144	1217	1511	1521	1328	1288	1498	1719	1859
流动负债
短期借款	307	337	364	370	237	130	150	295	300	240
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	31	4	9	28	72	23	71	6	0	123
应付账款	173	192	215	228	240	237	127	246	300	436
预收款项	234	151	110	135	80	124	192	302	439	0
应付职工薪酬	5	6	7	9	9	6	6	7	5	10
应交税费	3	10	13	5	24	1	1	1	1	11
应付利息	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
其他应付款	3	5	8	4	3	3	7	2	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	80	100	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	756	705	727	779	666	604	656	859	1047	1125
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	130	100	0	0	0	40
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	46	41	35	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	46	41	35	31	158	129	27	21	24	62
负债合计	802	746	762	810	824	733	682	880	1072	1187
股东权益
股本	151	151	151	202	202	202	202	202	202	202
资本公积	76	76	76	224	224	224	224	224	224	224
盈余公积	15	20	25	30	32	32	33	34	38	38
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	101	151	203	245	239	137	147	157	183	208
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	342	398	455	701	697	595	606	618	648	672
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	342	398	455	701	697	595	606	618	648	672
负债和股东权益总计	1145	1144	1217	1511	1521	1328	1288	1498	1719	1859

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	772	738	789	687	667	253	440	714	917	1220
营业收入	772	738	789	687	667	253	440	714	917	1220
营业总成本	718	682	738	647	672	376	503	710	895	1184
营业成本	596	549	593	505	525	232	393	578	727	991
营业税金及附加	3	4	6	3	6	4	5	5	6	10
销售费用	22	25	27	25	25	19	24	29	33	43
管理费用	78	78	81	86	87	80	67	51	56	54
财务费用	18	22	22	23	18	17	14	13	15	13
资产减值损失	1	4	9	5	12	23	0	10	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	54	55	51	40	-5	-109	-10	8	27	42
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	18	16	13	11	7	21	7	3	3
营业外支出	0	10	1	0	0	1	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	-1	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	65	64	66	53	6	-103	10	14	30	44
所得税	9	8	9	7	2	-3	-0	-1	-4	-6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	56	55	57	46	4	-100	11	15	35	50
归属于母公司所有者的净利润	56	55	57	46	4	-100	11	15	35	50
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	56	55	57	46	4	-100	11	15	35	50
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	439	463	327	444	402	243	265	482	747	539
收到的税费返还	0	2	1	2	18	1	10	4	0	3
收到其他与经营活动有关的现金	35	27	35	58	58	48	57	36	21	28
经营活动现金流入小计	474	492	363	504	478	292	331	522	768	570
购买商品、接受劳务支付的现金	242	324	158	241	214	201	165	396	630	473
支付给职工以及为职工支付的现金	71	75	88	83	93	91	71	81	88	86
支付的各项税费	39	44	66	53	45	29	9	5	7	33
支付其他与经营活动有关的现金	64	50	45	49	70	38	50	47	30	27
经营活动现金流出小计	416	493	357	427	422	359	295	530	755	619
经营活动产生的现金流量净额	58	-1	6	77	56	-66	36	-7	13	-49
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	0	69	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23	13	2	38	141	20	20	46	12	5
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	23	13	2	38	141	22	20	46	12	5
投资活动产生的现金流量净额	-23	-13	-2	-38	-140	-22	49	-46	-12	-5
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	374	360	447	413	413	252	240	395	340	330
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	31	88	20	23	95	119	77	206	379	271
筹资活动现金流入小计	405	448	467	636	508	371	317	601	719	601
偿还债务支付的现金	362	330	420	407	416	262	300	350	335	355
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	22	22	23	30	20	14	17	21	21
支付其他与筹资活动有关的现金	68	62	20	46	112	76	113	163	372	183
筹资活动现金流出小计	449	413	462	476	559	359	426	530	729	558
筹资活动产生的现金流量净额	-44	35	5	160	-51	12	-109	71	-10	43
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	-0	1	0	1	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-10	21	8	199	-136	-76	-24	19	-8	-12
期初现金及现金等价物余额	51	41	62	70	269	133	57	33	52	52
期末现金及现金等价物余额	41	62	70	269	133	57	33	52	43	39

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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