京天利(300399) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	131	159	66	256	129	106	100	92	60	110
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	307	204
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	13	29	67	18	17	27	48	50	47	31
预付款项	3	4	9	1	1	3	4	5	7	22
其他应收款	5	2	1	2	4	11	7	5	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	1	2	4	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	4	2	2	6	3	0	1	2	3
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	100	155	228	282	298	299	5	3
流动资产合计	153	199	246	437	389	432	457	452	444	403
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	10	11	10	9	44
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	14	13	12	11
固定资产	26	42	42	39	37	36	19	17	16	15
在建工程	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	23	23	19	18	25	21
开发支出	0	0	0	0	2	0	1	5	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	3	2	1	1	4	9	5	5	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	27	47	43	39	63	73	73	68	67	91
资产总计	180	246	289	476	452	505	530	520	510	494
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	14	4	17	9	2	10	4	7	7	11
预收款项	0	2	0	0	0	3	1	1	1	0
应付职工薪酬	8	12	5	1	9	10	10	16	14	1
应交税费	1	5	4	1	3	1	2	2	1	1
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	1	1	1	3	7	61	28	2	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
流动负债合计	24	24	28	13	18	36	77	54	26	18
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	21	35	22	26	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	21	35	22	26	0
负债合计	24	24	28	13	18	57	112	76	52	18
股东权益
股本	60	60	60	80	152	152	152	198	198	198
资本公积	49	49	49	199	63	63	63	21	21	21
盈余公积	5	11	16	20	22	23	23	27	29	29
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	43	102	137	164	188	196	165	187	199	218
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	157	222	262	463	426	435	404	433	447	466
少数股东权益	0	0	0	0	8	13	14	11	11	10
股东权益合计	157	222	262	463	434	448	418	443	458	476
负债和股东权益总计	180	246	289	476	452	505	530	520	510	494

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	145	222	197	138	185	288	322	347	565	522
营业收入	145	222	197	138	185	288	322	347	565	522
营业总成本	82	148	145	102	155	253	300	337	545	535
营业成本	43	94	97	70	118	199	230	273	488	480
营业税金及附加	5	7	6	2	1	2	1	1	1	1
销售费用	10	17	14	8	6	7	7	7	4	2
管理费用	27	31	26	26	34	47	63	38	37	36
财务费用	-4	-3	-3	-2	-6	-2	-2	-2	-1	-1
资产减值损失	1	1	4	-2	2	1	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4
投资收益	-0	0	2	6	8	6	12	16	5	11
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-0	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	63	74	54	43	39	41	37	26	35	5
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	0	4	1	0	32	27	42
营业外支出	0	0	0	0	0	21	65	27	38	-5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	74	54	43	43	21	-27	32	24	52
所得税	10	9	9	6	7	5	-4	6	3	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	65	46	37	36	16	-23	26	21	44
归属于母公司所有者的净利润	54	65	46	37	34	15	-25	25	19	43
少数股东损益	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	54	65	46	37	34	15	-25	25	19	43
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	2	1	2	1	2	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	133	203	156	195	193	309	322	362	601	566
收到的税费返还	4	1	0	2	2	0	1	4	0	3
收到其他与经营活动有关的现金	2	9	4	1	126	96	180	146	89	76
经营活动现金流入小计	139	213	160	198	321	406	503	512	690	645
购买商品、接受劳务支付的现金	30	69	69	53	94	166	219	253	478	476
支付给职工以及为职工支付的现金	42	46	53	48	51	63	74	74	78	71
支付的各项税费	14	17	15	17	15	23	13	11	13	7
支付其他与经营活动有关的现金	18	15	10	8	128	122	196	189	143	105
经营活动现金流出小计	103	147	147	127	288	374	502	527	712	659
经营活动产生的现金流量净额	36	66	13	72	33	32	0	-15	-22	-15
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	104	289	346	492	390	695	632	943
取得投资收益收到的现金	0	0	1	6	7	8	12	17	11	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	105	295	353	500	403	715	644	956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	37	1	0	27	1	0	6	8	7
投资支付的现金	1	0	203	345	410	551	405	698	639	885
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	91	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0
投资活动现金流出小计	10	37	204	345	531	553	405	705	647	892
投资活动产生的现金流量净额	-9	-37	-98	-50	-178	-53	-2	11	-4	65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11	0	0	179	1	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	11	0	0	179	1	10	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	6	6	7	7	6	4	6	4
支付其他与筹资活动有关的现金	2	1	1	5	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2	1	7	11	7	11	10	4	6	4
筹资活动产生的现金流量净额	9	-1	-7	168	-6	-1	-10	-4	-6	-4
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	21	14	-13	4	4
现金及现金等价物净增加额	36	28	-92	189	-151	-23	-12	-8	-32	46
期初现金及现金等价物余额	94	131	159	67	278	128	105	93	85	54
期末现金及现金等价物余额	131	159	67	256	128	105	93	85	54	99

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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