京天利(300399)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京无线天利移动信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层
  • 公司简称：
    京天利
  • 法人代表：
    邝青
  • 公司董秘：
    陈洪亮
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-57551331
  • 公司网址：
    www.ihandy.cn
  • 上市时间：
    2014-10-09
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    11.19
  • 发行市盈率(倍)：
    20.35
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300399
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    2.36(元)
  • 每股现金流
    0.5(元)
  • 净资产收益率
    9.33(%)
  • 总资产收益率
    8.89(%)
  • 毛利率
    8.06(%)
  • 利润增长率
    -10.10(%)
  • 资产负债比
    3.59(%)
  • 市盈率
    40.42(倍)
  • 市净率
    3.77(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.96(倍)
  • EV / EBIT
    34.43(倍)
  • 市销率
    3.37(倍)
  • 市值(亿)
    17.57(亿元)

注：以上数据是基于京天利(300399)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
京天利(300399)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 96.41 2.97
2019-12-31 89.85 3.06
2018-12-31 85.31 3.32
2017-12-31 78.87 3.61
2016-12-31 88.64 7.09
2015-12-31 96.02 8.24
2014-12-31 97.29 8.11
2013-12-31 90.48 14.38
2012-12-31 90.16 17.02
2011-12-31 86.92 14.15
2010-12-31 87.81 4.58
历史平均 89.06 8.94
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
京天利(300399)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 22.80 3.59
2019-12-31 17.24 10.15
2018-12-31 8.32 14.69
2017-12-31 5.92 21.13
2016-12-31 11.87 11.36
2015-12-31 21.64 3.98
2014-12-31 33.86 2.71
2013-12-31 8.93 9.52
2012-12-31 8.21 9.84
2011-12-31 6.50 13.08
2010-12-31 7.66 12.19
历史平均 12.55 10.94
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前流动比率22.80高于历史平均水平12.55，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率22.80高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.04低于历史平均水平0.11，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.04低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
京天利(300399)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 8.06 8.42 9.33 8.89
2019-12-31 13.68 3.72 4.20 4.12
2018-12-31 21.19 7.59 5.80 5.06
2017-12-31 28.52 -7.17 -6.11 -4.36
2016-12-31 30.65 5.49 3.48 3.13
2015-12-31 36.20 19.38 7.98 7.95
2014-12-31 49.13 26.96 8.06 7.84
2013-12-31 50.64 23.11 17.43 15.77
2012-12-31 57.37 29.50 29.44 26.54
2011-12-31 70.20 36.95 34.24 29.76
2010-12-31 70.41 30.48 37.23 32.36
历史平均 46.03 19.14 15.28 13.78
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08低于历史平均水平0.46，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.19，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
京天利(300399)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 170.24 35.53 1.10 1.06
2019-12-31 298.26 36.21 1.23 1.11
2018-12-31 364.33 20.09 0.78 0.67
2017-12-31 0.00 16.82 0.77 0.61
2016-12-31 59.07 8.03 0.64 0.57
2015-12-31 19.73 4.98 0.43 0.41
2014-12-31 34.30 3.59 0.30 0.29
2013-12-31 48.82 4.75 0.75 0.68
2012-12-31 21.37 5.29 1.00 0.90
2011-12-31 11269.51 5.69 0.93 0.81
2010-12-31 0.00 23.18 1.21 1.06
历史平均 1688.16 10.27 0.76 0.67
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前存货周转率170.24低于历史平均水平1688.16，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率170.24高于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率35.53高于历史平均水平10.27，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率35.53高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.10高于历史平均水平0.76，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.10高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 京天利(300399)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.06高于历史平均水平0.67，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.06高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
京天利(300399)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 43 466 99
2019-12-31 19 447 54
2018-12-31 25 433 85
2017-12-31 -25 404 93
2016-12-31 15 435 105
2015-12-31 34 426 128
2014-12-31 37 463 256
2013-12-31 46 262 67
2012-12-31 65 222 159
2011-12-31 54 157 131
2010-12-31 34 92 94
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
京天利(300399)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.19 7.73
2019-12-31 0.16 23.14
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.20 -24.63
2016-12-31 0.13 42.19
2015-12-31 0.09 21.97
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.14 13.18
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
京天利(300399)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.77 40.42
2019-12-31 6.09 144.91
2018-12-31 4.00 68.87
2017-12-31 7.55 -123.59
2016-12-31 11.07 318.23
2015-12-31 20.00 250.65
2014-12-31 9.02 111.82
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 10.33 125.20
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
京天利(300399)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 13.34 0.22
2019-12-31 13.78 0.10
2018-12-31 8.75 0.13
2017-12-31 20.07 -0.16
2016-12-31 31.68 0.10
2015-12-31 56.07 0.22
2014-12-31 52.18 0.47
2013-12-31 0.00 0.76
2012-12-31 0.00 1.09
2011-12-31 0.00 0.89
2010-12-31 0.00 1.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

京天利(300399)的前一交易日收盘价为8.89元， 我们给予的估值为5.97元， 安全边际率为-32.85%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予京天利(300399)高估评级。

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