迪瑞医疗(300396) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	85	105	91	557	310	230	193	382	450	586
交易性金融资产	0	0	25	0	0	0	0	0	85	24
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	47	65	78	88	152	151	161	171	172	119
预付款项	14	12	11	12	25	13	14	17	25	14
其他应收款	8	6	6	5	38	35	27	13	8	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106
存货	120	144	163	128	134	156	186	255	220	245
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	4	8	2
其他流动资产	0	0	0	60	66	157	160	40	0	0
流动资产合计	274	333	374	849	726	743	741	882	969	1157
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	67	67	76	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	5	17	10
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	24	23	22	38
固定资产	54	57	159	156	212	318	306	296	282	219
在建工程	49	91	1	17	58	11	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	9	10	9	10	333	301	279	277	258	71
开发支出	0	0	0	0	6	14	25	20	23	26
商誉	0	0	0	0	397	397	397	397	397	0
长期待摊费用	0	0	1	0	0	0	1	3	7	7
递延所得税资产	1	2	2	3	4	2	2	3	3	2
其他非流动资产	0	0	0	11	31	4	9	7	8	3
非流动资产合计	112	160	172	198	1041	1115	1110	1107	1093	884
资产总计	386	493	546	1047	1767	1858	1851	1989	2062	2041
流动负债
短期借款	50	27	0	0	60	100	36	100	70	200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	18	24	22	9	0	10	17	67	35	50
应付账款	29	43	44	22	51	52	64	59	58	64
预收款项	12	21	18	21	26	33	39	56	45	0
应付职工薪酬	6	7	11	16	19	31	35	28	23	4
应交税费	10	5	12	9	24	23	16	19	24	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	105	22	0	0
其他应付款	0	1	2	3	7	6	8	14	12	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	50	70	50	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	125	127	109	81	238	324	369	364	267	387
非流动负债
长期借款	0	0	0	4	154	85	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	2	2	1	6	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	1	45	41	38	35	31	5
其他非流动负债	10	28	36	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	30	37	46	243	158	68	62	60	31
负债合计	134	157	147	127	481	482	437	427	328	418
股东权益
股本	46	46	46	61	153	153	153	276	276	276
资本公积	98	98	98	502	410	410	410	287	287	287
盈余公积	11	19	29	31	41	51	69	88	109	109
库存股	0	0	0	0	0	0	0	14	25	25
未分配利润	97	173	227	326	393	477	597	736	871	969
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	252	336	399	920	997	1092	1236	1381	1525	1623
少数股东权益	0	0	0	0	289	284	178	181	210	0
股东权益合计	252	336	399	920	1286	1376	1414	1562	1735	1623
负债和股东权益总计	386	493	546	1047	1767	1858	1851	1989	2062	2041

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	358	414	464	486	567	759	868	933	1009	992
营业收入	358	414	464	486	567	759	868	933	1009	992
营业总成本	279	331	373	392	455	608	666	685	719	744
营业成本	168	183	205	215	234	284	310	326	359	400
营业税金及附加	3	5	5	5	7	11	13	14	14	12
销售费用	62	73	80	82	103	138	151	145	141	138
管理费用	42	61	73	91	119	170	177	96	99	87
财务费用	3	2	1	-5	-14	3	11	-1	-6	-2
资产减值损失	2	7	8	4	6	1	4	3	-4	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-1
投资收益	0	0	0	1	2	3	13	5	2	70
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	79	82	92	95	114	154	229	269	303	333
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	14	15	21	30	29	14	7	7	9
营业外支出	0	1	1	1	7	2	1	1	1	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	88	96	106	115	137	181	243	276	310	339
所得税	12	11	12	13	17	24	32	36	37	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	76	84	94	101	120	158	211	240	273	309
归属于母公司所有者的净利润	76	84	94	101	108	125	167	198	232	278
少数股东损益	0	0	0	0	12	32	44	42	41	31
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	76	84	94	101	108	126	174	197	232	278
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	12	32	44	42	41	31

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	391	461	507	546	637	878	980	1064	1099	1066
收到的税费返还	0	7	7	7	7	6	6	7	3	5
收到其他与经营活动有关的现金	10	9	11	21	30	27	32	33	51	50
经营活动现金流入小计	401	478	525	574	675	911	1018	1104	1153	1121
购买商品、接受劳务支付的现金	224	223	249	235	249	322	358	396	390	447
支付给职工以及为职工支付的现金	67	86	98	106	129	161	201	219	224	218
支付的各项税费	20	44	36	52	67	101	110	115	116	95
支付其他与经营活动有关的现金	51	61	58	57	78	114	118	138	132	116
经营活动现金流出小计	362	413	440	450	523	698	787	868	862	876
经营活动产生的现金流量净额	39	65	85	124	152	214	231	236	291	245
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	108	70	0	70	91
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24
收到其他与投资活动有关的现金	4	19	8	2	2	3	4	6	2	4
投资活动现金流入小计	4	19	8	2	2	112	74	6	77	72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	37	22	53	95	57	49	20	18	14
投资支付的现金	0	0	0	0	135	102	0	10	115	-30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	527	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	5	0	0	40	0	0
投资活动现金流出小计	65	37	22	53	761	159	49	70	133	-16
投资活动产生的现金流量净额	-60	-18	-14	-52	-759	-47	25	-64	-56	88
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	60	38	0	4	261	140	36	164	100	200
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	60	38	0	434	262	140	36	164	100	200
偿还债务支付的现金	10	61	27	0	1	150	204	150	130	130
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	2	30	0	31	74	74	160	116	180
支付其他与筹资活动有关的现金	2	0	1	7	0	0	0	14	11	0
筹资活动现金流出小计	14	64	59	7	32	224	279	324	257	310
筹资活动产生的现金流量净额	46	-25	-59	428	229	-84	-243	-160	-157	-110
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-1	0	2	1	-2	-1	0	-2
其他原因对现金的影响	0	-0	-3	-6	1	-12	-3	-2	-4	-4
现金及现金等价物净增加额	24	22	11	501	-376	83	11	12	78	221
期初现金及现金等价物余额	59	84	105	116	617	241	324	336	347	426
期末现金及现金等价物余额	84	105	116	617	241	324	336	347	426	647

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