雪浪环境(300385)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    无锡雪浪环境科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
  • 公司简称：
    雪浪环境
  • 法人代表：
    杨建平
  • 公司董秘：
    汪崇标
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    专用设备制造业
  • 公司电话：
    0510-85183412
  • 公司网址：
    www.cecm.com.cn
  • 上市时间：
    2014-06-26
  • 发行数量(万股)：
    20000000
  • 发行价格(元)：
    14.73
  • 发行市盈率(倍)：
    22.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300385
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.8(元)
  • 每股净资产
    9.95(元)
  • 每股现金流
    2.45(元)
  • 净资产收益率
    8.06(%)
  • 总资产收益率
    2.88(%)
  • 毛利率
    24.40(%)
  • 利润增长率
    5.40(%)
  • 资产负债比
    66.06(%)
  • 市盈率
    4.96(倍)
  • 市净率
    0.4(倍)
  • 市盈增长比率
    0.77(倍)
  • EV / EBIT
    27.81(倍)
  • 市销率
    0.4(倍)
  • 市值(亿)
    5.18(亿元)

注：以上数据是基于雪浪环境(300385)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
雪浪环境(300385)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 33.94 15.61
2019-12-31 40.18 16.96
2018-12-31 47.11 10.22
2017-12-31 54.14 19.02
2016-12-31 52.11 25.28
2015-12-31 53.46 14.51
2014-12-31 69.45 8.45
2013-12-31 51.73 12.01
2012-12-31 49.77 14.65
2011-12-31 48.15 16.67
2010-12-31 42.02 15.31
历史平均 51.99 15.12
行业平均 47.28 15.69
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
雪浪环境(300385)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.08 66.06
2019-12-31 1.28 59.82
2018-12-31 1.64 52.89
2017-12-31 1.49 45.86
2016-12-31 1.30 47.89
2015-12-31 1.25 46.54
2014-12-31 2.55 30.55
2013-12-31 1.51 48.27
2012-12-31 1.38 50.23
2011-12-31 1.38 51.85
2010-12-31 1.21 57.98
历史平均 1.52 48.01
行业平均 1.50 52.97
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.08低于历史平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.08低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.66高于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.66高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。
雪浪环境(300385)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 24.40 9.75 8.06 2.88
2019-12-31 24.24 8.04 7.37 3.01
2018-12-31 24.66 3.97 3.80 1.44
2017-12-31 29.90 9.30 5.46 3.47
2016-12-31 32.92 14.87 11.44 6.40
2015-12-31 33.94 12.14 8.10 5.00
2014-12-31 31.02 10.96 7.08 4.92
2013-12-31 32.47 13.52 16.24 8.40
2012-12-31 32.70 15.23 20.13 10.02
2011-12-31 29.85 13.83 21.97 10.58
2010-12-31 26.97 11.31 22.38 9.41
历史平均 30.49 11.68 12.96 6.63
行业平均 27.89 9.64 10.47 5.05
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.30，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.12，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
雪浪环境(300385)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.94 1.89 0.87 0.30
2019-12-31 1.37 2.21 0.93 0.37
2018-12-31 1.65 3.55 0.77 0.36
2017-12-31 1.84 1.96 0.69 0.37
2016-12-31 2.48 1.70 0.83 0.43
2015-12-31 3.12 2.84 0.77 0.41
2014-12-31 2.46 5.31 0.65 0.45
2013-12-31 2.83 5.17 1.20 0.62
2012-12-31 2.74 4.49 1.32 0.66
2011-12-31 2.66 4.59 1.59 0.76
2010-12-31 3.26 5.43 1.98 0.83
历史平均 2.56 3.89 1.09 0.54
行业平均 2.17 3.25 1.08 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.94低于历史平均水平2.56，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.94低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.89低于历史平均水平3.89，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.89低于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.87低于历史平均水平1.09，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.87低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 雪浪环境(300385)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.30低于历史平均水平0.54，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
雪浪环境(300385)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 104 1295 319
2019-12-31 90 1219 212
2018-12-31 43 1139 166
2017-12-31 60 1104 160
2016-12-31 89 775 120
2015-12-31 57 699 122
2014-12-31 46 650 165
2013-12-31 56 346 49
2012-12-31 58 290 35
2011-12-31 51 231 55
2010-12-31 33 148 50
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
雪浪环境(300385)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.02 19.94
2019-12-31 0.36 10.14
2018-12-31 0.50 21.03
2017-12-31 0.47 24.86
2016-12-31 0.27 13.53
2015-12-31 0.14 14.14
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.34 18.39
行业平均 1.00 25.05
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
雪浪环境(300385)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.40 4.96
2019-12-31 2.07 28.07
2018-12-31 1.61 42.39
2017-12-31 2.89 52.84
2016-12-31 5.70 49.85
2015-12-31 8.03 99.21
2014-12-31 5.39 76.11
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.72 64.08
行业平均 2.70 25.72
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
雪浪环境(300385)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 11.34 0.80
2019-12-31 12.11 0.43
2018-12-31 14.11 0.33
2017-12-31 24.50 0.46
2016-12-31 36.85 0.74
2015-12-31 46.76 0.47
2014-12-31 43.78 0.58
2013-12-31 0.00 0.94
2012-12-31 0.00 0.97
2011-12-31 0.00 0.85
2010-12-31 0.00 2.55
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

雪浪环境(300385)的前一交易日收盘价为3.98元， 我们给予的估值为18.92元， 安全边际率为375.38%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予雪浪环境(300385)低估评级。

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