光环新网(300383) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	72	26	43	239	185	265	494	731	677	1133
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	139	13
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
应收账款	11	23	26	44	84	560	987	1618	1928	2032
预付款项	21	46	54	3	9	219	228	302	312	367
其他应收款	3	3	5	3	84	87	135	220	393	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	11	6	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	1	1	1	3	5	9	9	9
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	6	11	1592	1067	366	146	132
流动资产合计	107	98	128	296	375	2737	2922	3253	3604	4119
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	15	15	45	55	57	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	15	15	0	1	10	9	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	110	145	245	362	509	2725	3854	4040	4486	4653
在建工程	7	31	24	14	286	426	748	938	845	726
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	1	38	246	410	405	397	490	675
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2398	2398	2398	2398	2398
长期待摊费用	9	18	36	56	61	86	135	213	271	414
递延所得税资产	1	1	1	1	1	3	12	18	34	32
其他非流动资产	0	0	0	78	79	77	75	73	71	69
非流动资产合计	128	212	323	567	1201	6180	7692	8134	8629	9008
资产总计	236	310	452	863	1576	8918	10614	11387	12233	13127
流动负债
短期借款	0	0	57	42	131	60	80	140	425	893
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5	20	23	55	104	556	919	1165	1106	943
预收款项	17	27	50	50	55	244	141	153	118	0
应付职工薪酬	3	3	5	5	7	12	16	20	23	10
应交税费	4	4	4	3	6	56	103	88	94	107
应付利息	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	1	5	14	97	91	186	202	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	28	55	140	161	317	1027	1352	1753	1969	2310
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	1386	1545	1488	1381	1352
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	103	39	868	617	492	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	2	2	20	21	22	28	29
其他非流动负债	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	4	3	3	106	1447	2434	2128	1919	1809
负债合计	32	59	143	165	423	2474	3786	3882	3888	4119
股东权益
股本	46	46	46	109	546	723	1446	1540	1543	1543
资本公积	64	64	64	311	11	4803	4092	4429	4480	4494
盈余公积	8	14	20	30	40	51	61	78	93	93
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	85	127	178	247	166	478	832	1453	2233	2883
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	203	251	308	698	762	6056	6431	7501	8348	9014
少数股东权益	0	0	0	0	390	388	396	5	-3	-7
股东权益合计	203	251	308	698	1152	6444	6827	7505	8345	9007
负债和股东权益总计	236	310	452	863	1576	8918	10614	11387	12233	13127

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	172	242	308	435	592	2318	4077	6023	7097	7437
营业收入	172	242	308	435	592	2318	4077	6023	7097	7437
营业总成本	124	177	229	322	482	1996	3615	5264	6210	6485
营业成本	83	123	164	248	396	1677	3228	4741	5568	5912
营业税金及附加	6	8	11	6	1	12	27	28	27	32
销售费用	13	15	18	18	16	22	52	45	66	46
管理费用	23	31	35	51	63	218	237	138	172	163
财务费用	-1	-1	2	-1	5	63	68	120	113	109
资产减值损失	0	0	0	1	1	2	4	9	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	0	0	0	0	1	20	43	26	13	7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	-0	-1	-2	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	65	79	112	110	342	504	785	917	980
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	0	0	0	22	50	6	4	3	12
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50	65	79	112	132	391	510	788	919	991
所得税	7	10	12	17	17	60	66	104	123	151
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	42	55	67	95	114	331	444	684	796	841
归属于母公司所有者的净利润	42	55	67	95	114	335	436	667	825	895
少数股东损益	0	0	-0	0	1	-4	8	17	-28	-54
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	55	67	95	114	335	436	667	825	895
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	1	-4	8	17	-28	-54

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	172	240	328	431	589	2032	3863	5821	7206	7987
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	103	35	58
收到其他与经营活动有关的现金	3	5	6	32	100	267	169	323	230	379
经营活动现金流入小计	175	245	334	464	689	2299	4032	6248	7472	8425
购买商品、接受劳务支付的现金	75	101	144	183	338	1376	3081	4806	6019	6196
支付给职工以及为职工支付的现金	22	31	39	46	56	118	156	200	235	246
支付的各项税费	14	19	23	35	22	62	108	193	195	221
支付其他与经营活动有关的现金	11	20	26	50	173	263	282	462	419	320
经营活动现金流出小计	122	170	233	315	589	1820	3626	5661	6869	6983
经营活动产生的现金流量净额	53	75	101	149	100	480	406	587	603	1442
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	149	2247	5867	2655	1331	1122
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	1	11	53	29	13	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	150	2258	5920	2696	1344	1128
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	99	134	141	104	678	816	946	690	1078
投资支付的现金	3	15	0	0	213	3830	5278	2533	1280	1049
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	89	102	891	15	1	126	184
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	68	114	134	230	419	5398	6110	3480	2096	2312
投资活动产生的现金流量净额	-68	-114	-134	-230	-269	-3140	-190	-784	-752	-1183
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	319	16	2881	0	588	69	86
取得借款收到的现金	0	0	57	61	244	289	728	1125	1891	1150
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3	1	6	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	57	383	261	3177	728	1713	1960	1236
偿还债务支付的现金	0	0	0	75	83	324	549	1125	1681	767
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	8	12	18	59	84	149	112	125	118
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	9	11	22	16	43	59	63
筹资活动现金流出小计	0	8	12	102	153	430	714	1279	1865	948
筹资活动产生的现金流量净额	0	-8	45	281	109	2747	14	434	95	288
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	-4	4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-16	-46	13	200	-61	86	230	237	-54	547
期初现金及现金等价物余额	88	72	26	39	239	178	265	494	731	677
期末现金及现金等价物余额	72	26	39	239	178	265	494	731	677	1224

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