溢多利(300381) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	81	81	91	110	162	229	214	938	217	209
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	4	9	9	3	10	17	15	22	27	11
应收账款	46	46	56	133	273	388	540	475	566	629
预付款项	1	2	1	6	35	33	96	40	48	60
其他应收款	1	2	3	2	11	26	21	16	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	26	31	37	74	431	608	779	1004	1074	1054
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	120	20	60	59	91	92	72
流动资产合计	159	171	196	449	942	1360	1724	2587	2042	2076
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	4	2	9
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
固定资产	86	83	98	322	725	895	1111	1121	1344	1281
在建工程	2	31	71	18	63	68	69	187	209	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	6	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	10	10	52	147	212	331	361	366	350
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	121	508	495	485	477	477	477
长期待摊费用	0	0	0	0	12	29	24	21	7	5
递延所得税资产	1	1	1	2	6	11	29	21	25	18
其他非流动资产	0	0	0	0	46	137	68	14	33	62
非流动资产合计	100	125	180	515	1510	1850	2121	2214	2476	2516
资产总计	259	296	376	963	2452	3210	3845	4801	4518	4592
流动负债
短期借款	24	0	0	8	403	477	896	996	501	697
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	12	1	0	23	17	137	113
应付账款	25	24	32	56	214	158	196	141	289	262
预收款项	1	2	1	2	3	5	9	12	7	2
应付职工薪酬	5	6	10	10	22	30	29	33	35	22
应交税费	5	4	5	3	12	15	25	20	23	18
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	1	4	10	4	3	12
其他应付款	2	2	8	42	91	81	154	100	57	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	18	44	53	118	63	22
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	63	38	55	134	765	813	1393	1443	1115	1202
非流动负债
长期借款	0	0	0	90	160	206	146	188	159	72
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	539	327	41
长期应付款	0	0	0	0	2	29	49	41	16	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	25	17	16	21	19	18
其他非流动负债	9	15	16	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9	15	16	144	272	342	362	952	674	271
负债合计	71	54	70	278	1037	1155	1755	2394	1789	1472
股东权益
股本	39	39	39	99	120	407	407	407	440	480
资本公积	2	2	2	267	828	1045	1028	1028	1259	1561
盈余公积	20	25	30	34	38	40	41	41	47	47
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	127	177	234	263	310	408	464	561	658	752
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	187	242	305	663	1296	1900	1939	2142	2465	2849
少数股东权益	1	1	1	22	120	155	152	265	264	271
股东权益合计	188	243	306	685	1416	2055	2090	2407	2729	3120
负债和股东权益总计	259	296	376	963	2452	3210	3845	4801	4518	4592

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	270	337	359	360	703	1512	1499	1768	2048	2077
营业收入	270	337	359	360	703	1512	1499	1768	2048	2077
营业总成本	223	275	291	296	615	1377	1400	1667	1895	1886
营业成本	119	141	136	130	376	918	881	1107	1323	1305
营业税金及附加	2	3	3	2	3	13	16	20	21	21
销售费用	73	95	110	116	137	169	156	159	167	182
管理费用	27	36	41	49	93	219	233	169	191	189
财务费用	2	0	-0	-3	2	34	65	76	66	56
资产减值损失	-0	1	2	2	5	24	48	45	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	0	1	-2	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	62	68	64	88	136	115	173	193	242
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	6	2	9	24	13	20	2	4
营业外支出	1	1	1	2	3	1	3	15	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	50	64	74	64	94	159	124	179	192	243
所得税	7	9	11	9	14	13	19	28	21	30
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	43	55	63	55	80	145	105	151	170	212
归属于母公司所有者的净利润	43	55	63	55	72	114	80	114	128	167
少数股东损益	0	0	-0	0	8	32	24	37	43	45
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	55	63	55	72	114	80	114	128	167
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	0	8	32	24	37	43	45

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	291	357	361	351	657	1415	1364	1704	1756	1903
收到的税费返还	0	0	0	0	11	24	31	30	37	64
收到其他与经营活动有关的现金	8	9	8	9	28	47	28	100	51	39
经营活动现金流入小计	299	366	370	360	695	1485	1423	1834	1844	2006
购买商品、接受劳务支付的现金	107	135	117	123	325	1036	926	1047	805	971
支付给职工以及为职工支付的现金	22	27	31	42	74	180	201	219	234	235
支付的各项税费	24	35	35	29	46	86	72	102	85	94
支付其他与经营活动有关的现金	91	108	119	147	195	228	229	263	278	295
经营活动现金流出小计	245	305	302	342	641	1529	1428	1630	1402	1596
经营活动产生的现金流量净额	54	61	68	18	54	-44	-4	204	442	410
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	0	120	0	5	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	177	9	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	20	0	1	63	0	0	0
投资活动现金流入小计	2	0	0	21	120	1	68	178	10	9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	37	59	53	97	338	349	311	398	322
投资支付的现金	0	0	0	120	265	58	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	80	44	15	78	38
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	125	0	10	0	0	2
投资活动现金流出小计	18	37	59	173	487	477	403	326	476	362
投资活动产生的现金流量净额	-16	-36	-59	-152	-367	-475	-335	-148	-466	-353
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	168	56	504	0	0	0	0
取得借款收到的现金	24	0	0	0	380	703	945	1296	734	933
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	8	6	50	139	164	167
筹资活动现金流入小计	24	0	0	168	444	1213	995	2080	898	1100
偿还债务支付的现金	29	24	0	0	40	572	598	1101	1342	949
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2	0	0	23	32	53	70	100	88	37
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1	3	28	248	153	158
筹资活动现金流出小计	31	24	0	23	73	628	697	1449	1583	1144
筹资活动产生的现金流量净额	-7	-24	0	145	371	585	299	631	-684	-44
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	1	3	-0	-1	-0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	31	1	9	11	59	69	-41	685	-708	11
期初现金及现金等价物余额	50	81	81	91	102	161	229	188	873	165
期末现金及现金等价物余额	81	81	91	102	161	229	188	873	165	176

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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