溢多利(300381)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东溢多利生物科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省珠海市南屏高科技工业区屏北一路8号
  • 公司简称：
    溢多利
  • 法人代表：
    陈少美
  • 公司董秘：
    周德荣
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    医药制造业
  • 公司电话：
    0756-8676888-828
  • 公司网址：
    www.yiduoli.com
  • 上市时间：
    2014-01-28
  • 发行数量(万股)：
    11450000
  • 发行价格(元)：
    27.88
  • 发行市盈率(倍)：
    23.83
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300381
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.41(元)
  • 每股净资产
    7.0(元)
  • 每股现金流
    0.43(元)
  • 净资产收益率
    5.87(%)
  • 总资产收益率
    4.62(%)
  • 毛利率
    37.18(%)
  • 利润增长率
    21.25(%)
  • 资产负债比
    32.06(%)
  • 市盈率
    11.41(倍)
  • 市净率
    0.67(倍)
  • 市盈增长比率
    0.42(倍)
  • EV / EBIT
    13.94(倍)
  • 市销率
    0.92(倍)
  • 市值(亿)
    19.08(亿元)

注：以上数据是基于溢多利(300381)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
溢多利(300381)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 67.94 27.90
2019-12-31 60.40 29.75
2018-12-31 50.13 23.35
2017-12-31 54.36 28.89
2016-12-31 64.01 27.89
2015-12-31 57.73 29.57
2014-12-31 71.14 33.41
2013-12-31 81.29 25.97
2012-12-31 81.90 28.06
2011-12-31 72.51 33.23
2010-12-31 63.30 34.46
历史平均 66.26 29.43
行业平均 61.21 18.48
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
溢多利(300381)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.73 32.06
2019-12-31 1.83 39.60
2018-12-31 1.79 49.87
2017-12-31 1.24 45.64
2016-12-31 1.67 35.99
2015-12-31 1.23 42.27
2014-12-31 3.35 28.86
2013-12-31 3.58 18.71
2012-12-31 4.48 18.10
2011-12-31 2.54 27.49
2010-12-31 1.66 36.70
历史平均 2.39 33.74
行业平均 1.82 38.79
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.73低于历史平均水平2.39，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.73低于行业平均水平1.82，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.32低于历史平均水平0.34，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.32低于行业平均水平0.39，说明本公司经营风险处于行业下游。
溢多利(300381)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.18 10.23 5.87 4.62
2019-12-31 35.39 8.32 5.17 3.77
2018-12-31 37.42 8.52 5.30 3.14
2017-12-31 41.22 6.99 4.15 2.73
2016-12-31 39.33 9.61 5.98 4.53
2015-12-31 46.61 11.41 5.54 3.27
2014-12-31 63.95 15.32 8.31 5.72
2013-12-31 62.01 17.55 20.69 16.76
2012-12-31 58.23 16.22 22.61 18.46
2011-12-31 55.95 15.97 23.05 16.66
2010-12-31 52.16 12.99 19.55 12.31
历史平均 50.76 12.73 12.80 9.29
行业平均 48.57 11.42 10.60 6.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.37低于行业平均水平0.49，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.10低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.10低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
溢多利(300381)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.24 1.62 0.67 0.45
2019-12-31 1.23 1.52 0.75 0.45
2018-12-31 1.10 1.58 0.73 0.37
2017-12-31 1.13 1.35 0.72 0.39
2016-12-31 1.51 1.69 0.74 0.47
2015-12-31 0.87 0.97 0.50 0.29
2014-12-31 1.76 1.12 0.52 0.37
2013-12-31 3.68 3.68 1.17 0.95
2012-12-31 4.51 4.06 1.39 1.14
2011-12-31 4.52 3.14 1.44 1.04
2010-12-31 4.72 2.75 1.50 0.95
历史平均 2.64 2.26 0.97 0.66
行业平均 2.15 3.08 0.93 0.57
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.24低于历史平均水平2.64，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.24低于行业平均水平2.15，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.62低于历史平均水平2.26，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.62低于行业平均水平3.08，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.67低于历史平均水平0.97，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.67低于行业平均水平0.93，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 溢多利(300381)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.45低于历史平均水平0.66，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.45低于行业平均水平0.57，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
溢多利(300381)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 167 2849 176
2019-12-31 128 2465 165
2018-12-31 114 2142 873
2017-12-31 80 1939 188
2016-12-31 114 1900 229
2015-12-31 72 1296 161
2014-12-31 55 663 102
2013-12-31 63 305 91
2012-12-31 55 242 81
2011-12-31 43 187 81
2010-12-31 28 144 50
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
溢多利(300381)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.50 17.05
2019-12-31 0.56 19.14
2018-12-31 0.49 14.33
2017-12-31 0.45 30.35
2016-12-31 0.14 11.94
2015-12-31 0.30 28.55
2014-12-31 0.78 41.54
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.43 25.34
行业平均 1.17 36.44
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
溢多利(300381)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.67 11.41
2019-12-31 1.77 34.18
2018-12-31 1.56 29.53
2017-12-31 2.77 66.76
2016-12-31 5.12 85.67
2015-12-31 5.19 93.67
2014-12-31 4.42 53.16
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 3.81 65.76
行业平均 3.32 32.46
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
溢多利(300381)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.03 0.41
2019-12-31 9.91 0.29
2018-12-31 8.24 0.28
2017-12-31 13.20 0.20
2016-12-31 23.92 0.28
2015-12-31 56.04 0.60
2014-12-31 29.46 0.55
2013-12-31 0.00 1.62
2012-12-31 0.00 1.40
2011-12-31 0.00 1.11
2010-12-31 0.00 0.72
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

溢多利(300381)的前一交易日收盘价为4.69元， 我们给予的估值为8.16元， 安全边际率为73.99%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予溢多利(300381)低估评级。

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