安硕信息(300380)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    上海安硕信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    上海市杨浦区国泰路11号2308室
  • 公司简称：
    安硕信息
  • 法人代表：
    高勇
  • 公司董秘：
    王和忠
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    021-55137223
  • 公司网址：
    www.amarsoft.com
  • 上市时间：
    2014-01-28
  • 发行数量(万股)：
    17180000
  • 发行价格(元)：
    23.4
  • 发行市盈率(倍)：
    40.06
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300380
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.26(元)
  • 每股净资产
    3.15(元)
  • 每股现金流
    2.24(元)
  • 净资产收益率
    8.28(%)
  • 总资产收益率
    5.32(%)
  • 毛利率
    38.73(%)
  • 利润增长率
    -12.76(%)
  • 资产负债比
    39.08(%)
  • 市盈率
    55.31(倍)
  • 市净率
    4.58(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.86(倍)
  • EV / EBIT
    51.75(倍)
  • 市销率
    3.05(倍)
  • 市值(亿)
    19.79(亿元)

注：以上数据是基于安硕信息(300380)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
安硕信息(300380)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 60.92 3.62
2019-12-31 74.37 3.65
2018-12-31 69.55 3.40
2017-12-31 71.86 4.28
2016-12-31 69.65 4.96
2015-12-31 83.40 5.83
2014-12-31 86.65 5.86
2013-12-31 84.84 6.96
2012-12-31 85.57 8.15
2011-12-31 86.84 10.10
2010-12-31 84.30 20.29
历史平均 80.30 7.76
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
安硕信息(300380)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.18 39.08
2019-12-31 3.59 25.63
2018-12-31 2.74 30.45
2017-12-31 2.87 28.14
2016-12-31 2.73 30.35
2015-12-31 5.20 16.60
2014-12-31 6.58 13.35
2013-12-31 6.10 15.16
2012-12-31 6.46 14.43
2011-12-31 6.96 13.16
2010-12-31 5.02 15.70
历史平均 4.96 19.70
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.18低于历史平均水平4.96，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.18高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.39高于历史平均水平0.20，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.39低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
安硕信息(300380)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.73 6.18 8.28 5.32
2019-12-31 37.27 4.94 6.94 4.95
2018-12-31 36.86 4.92 6.79 4.07
2017-12-31 35.16 1.63 3.13 1.39
2016-12-31 34.30 -5.37 -4.98 -3.64
2015-12-31 42.32 6.81 5.04 3.85
2014-12-31 46.52 17.55 9.27 7.90
2013-12-31 50.06 22.71 20.91 17.74
2012-12-31 55.55 28.72 23.57 20.17
2011-12-31 61.96 31.43 26.39 22.92
2010-12-31 66.63 33.76 43.48 37.11
历史平均 47.71 15.80 14.84 12.39
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
安硕信息(300380)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.42 23.83 1.41 0.86
2019-12-31 2.88 27.47 1.35 1.00
2018-12-31 2.39 24.36 1.19 0.83
2017-12-31 2.75 19.90 1.18 0.85
2016-12-31 2.66 13.67 0.97 0.68
2015-12-31 2.56 9.71 0.68 0.57
2014-12-31 2.33 7.68 0.52 0.45
2013-12-31 2.56 11.22 0.92 0.78
2012-12-31 3.22 8.62 0.82 0.70
2011-12-31 5.11 7.22 0.84 0.73
2010-12-31 6.56 5.42 1.30 1.10
历史平均 3.35 11.98 0.94 0.74
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.42低于历史平均水平3.35，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率1.42低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率23.83高于历史平均水平11.98，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率23.83高于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.41高于历史平均水平0.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.41高于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安硕信息(300380)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.86高于历史平均水平0.74，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.86高于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
安硕信息(300380)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 36 432 308
2019-12-31 31 448 266
2018-12-31 29 430 282
2017-12-31 13 404 234
2016-12-31 -19 391 269
2015-12-31 21 424 288
2014-12-31 39 417 282
2013-12-31 46 222 115
2012-12-31 45 189 103
2011-12-31 41 157 98
2010-12-31 35 81 16
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
安硕信息(300380)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.69 38.41
2019-12-31 0.51 44.21
2018-12-31 0.13 9.41
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.26 -70.51
2015-12-31 0.14 64.26
2014-12-31 0.31 35.59
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.21 9.69
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
安硕信息(300380)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 4.58 55.31
2019-12-31 6.05 87.19
2018-12-31 4.95 72.96
2017-12-31 7.18 229.04
2016-12-31 13.39 -268.71
2015-12-31 22.34 443.30
2014-12-31 10.60 114.44
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 11.69 118.21
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
安硕信息(300380)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 20.51 0.26
2019-12-31 19.72 0.23
2018-12-31 15.51 0.21
2017-12-31 21.10 0.09
2016-12-31 38.11 -0.14
2015-12-31 68.99 0.16
2014-12-31 64.30 0.56
2013-12-31 0.00 0.77
2012-12-31 0.00 0.74
2011-12-31 0.00 0.69
2010-12-31 0.00 4.75
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

安硕信息(300380)的前一交易日收盘价为14.4元， 我们给予的估值为9.54元， 安全边际率为-33.75%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予安硕信息(300380)高估评级。

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