东方通(300379)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京东方通科技股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市丰台区丰台路口139号主楼311室(园区)
  • 公司简称：
    东方通
  • 法人代表：
    黄永军
  • 公司董秘：
    徐少璞
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-82652668
  • 公司网址：
    www.tongtech.com
  • 上市时间：
    2014-01-28
  • 发行数量(万股)：
    12860000
  • 发行价格(元)：
    22.0
  • 发行市盈率(倍)：
    30.27
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300379
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    6.47(元)
  • 每股现金流
    1.6(元)
  • 净资产收益率
    5.78(%)
  • 总资产收益率
    4.93(%)
  • 毛利率
    75.94(%)
  • 利润增长率
    20.60(%)
  • 资产负债比
    14.63(%)
  • 市盈率
    35.96(倍)
  • 市净率
    2.08(倍)
  • 市盈增长比率
    1.75(倍)
  • EV / EBIT
    44.29(倍)
  • 市销率
    8.29(倍)
  • 市值(亿)
    37.23(亿元)

注：以上数据是基于东方通(300379)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东方通(300379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 85.37 4.35
2019-12-31 76.77 3.92
2018-12-31 69.99 0.20
2017-12-31 92.65 0.25
2016-12-31 90.33 0.25
2015-12-31 91.12 0.58
2014-12-31 80.48 0.86
2013-12-31 68.22 4.51
2012-12-31 65.56 5.66
2011-12-31 73.03 8.74
2010-12-31 74.59 14.04
历史平均 78.44 3.90
行业平均 60.27 8.38
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东方通(300379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 2.98 14.63
2019-12-31 2.00 23.23
2018-12-31 1.57 30.01
2017-12-31 8.62 7.35
2016-12-31 5.45 9.67
2015-12-31 5.89 8.88
2014-12-31 2.90 19.52
2013-12-31 2.93 31.78
2012-12-31 3.03 34.44
2011-12-31 4.27 26.97
2010-12-31 3.75 25.41
历史平均 4.27 21.56
行业平均 1.80 40.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.98低于历史平均水平4.27，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.98高于行业平均水平1.80，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.15低于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.15低于行业平均水平0.41，说明本公司经营风险处于行业下游。
东方通(300379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 75.94 23.05 5.78 4.93
2019-12-31 76.10 28.26 8.54 6.55
2018-12-31 75.41 32.84 8.59 6.01
2017-12-31 74.71 -104.95 -21.23 -19.67
2016-12-31 77.84 34.22 6.28 5.67
2015-12-31 84.18 29.79 8.41 7.66
2014-12-31 97.96 29.42 7.31 5.88
2013-12-31 97.85 25.23 22.51 15.36
2012-12-31 98.53 25.82 25.57 16.76
2011-12-31 93.04 35.03 29.33 21.42
2010-12-31 94.49 37.34 31.15 23.23
历史平均 88.22 16.08 13.10 9.15
行业平均 34.37 10.67 8.07 5.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.76低于历史平均水平0.88，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.76高于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.23高于历史平均水平0.16，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.23高于行业平均水平0.11，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.13，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东方通(300379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.85 4.92 0.25 0.21
2019-12-31 4.49 5.91 0.30 0.23
2018-12-31 2.37 91.86 0.26 0.18
2017-12-31 2.23 74.54 0.20 0.19
2016-12-31 4.49 66.17 0.18 0.17
2015-12-31 35.24 44.43 0.28 0.26
2014-12-31 1.33 23.31 0.25 0.20
2013-12-31 0.00 13.49 0.89 0.61
2012-12-31 0.00 11.48 0.99 0.65
2011-12-31 151.26 7.00 0.84 0.61
2010-12-31 5.46 4.43 0.83 0.62
历史平均 28.91 37.41 0.52 0.39
行业平均 3.39 6.29 0.88 0.53
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.85低于历史平均水平28.91，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.85低于行业平均水平3.39，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.92低于历史平均水平37.41，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率4.92低于行业平均水平6.29，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.25低于历史平均水平0.52，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.25低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东方通(300379)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.21低于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.21低于行业平均水平0.53，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
东方通(300379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 104 1792 443
2019-12-31 141 1655 347
2018-12-31 122 1422 367
2017-12-31 -307 1447 594
2016-12-31 111 1774 656
2015-12-31 71 841 181
2014-12-31 57 781 297
2013-12-31 45 202 71
2012-12-31 40 157 50
2011-12-31 39 133 62
2010-12-31 29 94 38
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东方通(300379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.76 27.17
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.79 -9.02
2016-12-31 0.15 12.93
2015-12-31 0.08 16.30
2014-12-31 0.21 18.01
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.31 9.55
行业平均 0.54 25.88
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东方通(300379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.08 35.96
2019-12-31 6.37 74.64
2018-12-31 2.74 31.86
2017-12-31 2.42 -11.40
2016-12-31 5.41 86.23
2015-12-31 16.81 199.99
2014-12-31 6.12 83.77
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 6.70 78.09
行业平均 4.12 46.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东方通(300379)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 37.49 0.37
2019-12-31 37.49 0.50
2018-12-31 14.05 0.44
2017-12-31 12.64 -1.11
2016-12-31 69.39 0.80
2015-12-31 122.69 0.61
2014-12-31 83.05 0.99
2013-12-31 0.00 1.01
2012-12-31 0.00 0.89
2011-12-31 0.00 0.87
2010-12-31 0.00 0.65
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东方通(300379)的前一交易日收盘价为13.44元， 我们给予的估值为6.25元， 安全边际率为-53.50%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东方通(300379)高估评级。

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